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收益宝B

(310339)

每万份收益:
0.5313元
7日年化率:
1.88%
加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:货币型 申购状态:开放 赎回状态:开放 2020-08-28
  • 收益走势
收益宝B(310339)走势图
日期 万份收益 7日年化收益率
2020-08-280.53131.88%
2020-08-270.51041.89%
2020-08-260.50221.86%
2020-08-250.58521.82%
2020-08-170.43791.68%
2020-08-160.88011.69%
2020-08-140.49921.67%
2020-08-130.48031.68%
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基金公司 申万菱信基金 基金经理 唐俊杰 叶瑜珍
销售机构 查看详情 发行份额 --
申购费率 -- 赎回费率 --
基金类型 普通契约型开放式 当期状态 申购:开放    赎回:开放
晨星评级
资产净值 180.7145亿元
基金简称 单位净值 日增长率
深成指B0.35769.46%
SW医药B1.14295.91%
证券B1.20775.16%
军工B级1.16453.95%
医药生物1.07563.07%
电子B1.04092.94%
新经济1.38622.81%
新动力0.92382.76%
申万证券1.11402.74%
申万消费2.71202.57%
沪50ETF3.70442.38%
序号 债券代码 债券简称 市值(万元) 占净值比例(%)
111208128820重庆银行CD08539961.588182.21
211191531219民生银行CD31236945.4290132.04
307200009520广发证券CP00430001.5895421.66
411198305619南京银行CD04924968.2608961.38
520020120国开0124156.826361.34
债券品质 市值(万元) 占净值比例(%)
国家债券3995.199820.22
收益宝B(310339)投资组合
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
债券969248.6053.62
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产525933.7729.09
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计174992.289.68
其他各项资产137560.817.61
合计1807735.46100
收益宝B(310339)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 出生年份 学历
2016-03-16至今丁杰科1629硕士
2013-09-042014-07-17邱伟316硕士
2013-07-30至今叶瑜珍2589硕士
2009-06-252013-07-31周鸣1497硕士
2007-07-272009-06-27王成701本科
2006-07-072007-07-27李源海3851974硕士
现任基金经理:唐俊杰 叶瑜珍
  • 基金公告
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