申万菱信收益宝货币B(310339)资产负债表-基金频道-证券之星

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利润分配表

基金公告

申万菱信收益宝货币B(310339)资产负债表

单位：元

	2026-06-30	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31
资产
银行存款	-	-	-	-
结算备付金	2,851.60	300,597.27	2,739,812.40	7,140,453.68
存出保证金	6,655.60	12,829.32	5,683.90	11,695.17
交易性金融资产	11,651,297,038.46	10,051,183,939.37	8,911,553,069.24	8,434,482,070.20
其中：股票投资	-	-	-	-
债券投资	11,651,297,038.46	10,051,183,939.37	8,911,553,069.24	8,434,482,070.20
资产支持证券投资	-	-	-	-
衍生金融资产	-	-	-	-
买入返售金融资产	2,443,193,378.43	2,207,751,244.84	2,369,625,737.97	2,490,518,489.04
应收证券清算款	-	-	3,415.97	-
应收利息	-	-	-	-
应收股利	-	-	-	-
应收申购款	424,196.52	31,279,918.53	128,868,837.62	51,529,659.65
其他资产	-	-	-	-
资产总计	16,303,787,579.41	13,601,235,853.76	13,071,698,881.40	12,618,913,754.85
负债
短期借款	-	-	-	-
交易性金融负债	-	-	-	-
衍生金融负债	-	-	-	-
卖出回购金融资产款	500,020,547.95	300,015,059.30	836,078,539.79	430,026,043.46
应付证券清算款	-	-	-	-
应付赎回款	-	-	564.22	9,855.25
应付管理人报酬	2,090,270.88	1,771,878.05	1,591,708.35	1,508,601.76
应付托管费	696,756.98	590,626.03	530,569.42	502,867.24
应付销售服务费	451,922.45	437,374.46	368,896.03	354,334.28
应付交易费用	-	-	-	-
应交税费	194,615.49	146,526.36	102,577.81	140,988.75
应付利息	-	-	-	-
应付利润	-	-	-	-
其他负债	264,456.39	330,113.24	291,085.21	383,906.26
负债合计	503,718,570.14	303,291,577.44	838,963,940.83	432,926,597.00
所有者权益
实收基金	15,800,069,009.27	13,297,944,276.32	12,232,734,940.57	12,185,987,157.85
未分配利润	-	-	-	-
所有者权益合计	15,800,069,009.27	13,297,944,276.32	12,232,734,940.57	12,185,987,157.85
负债及所有者权益总计	16,303,787,579.41	13,601,235,853.76	13,071,698,881.40	12,618,913,754.85

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