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申万菱信竞争优势混合A(310368)
申万菱信竞争优势混合A
(310368)
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累计净值：3.2814
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2026-02-06
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2026-02-06 | 2.2654 | -0.38% |
| 2026-02-05 | 2.2741 | -1.47% |
| 2026-02-04 | 2.3081 | 1.29% |
| 2026-02-03 | 2.2786 | 3.47% |
| 2026-02-02 | 2.2022 | -3.57% |
| 2026-01-30 | 2.2837 | -1.50% |
| 2026-01-29 | 2.3184 | 0.95% |
| 2026-01-28 | 2.2965 | 1.44% |
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基金全称
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申万菱信竞争优势混合型证券投资基金
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基金公司
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申万菱信基金
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基金经理
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龚霄
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交易状态
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开放申购 开放赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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0.45亿元
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份额规模
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0.2173亿份
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成立以来分红
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每份累计1.02元（6次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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-0.80%
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最近一月
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4.72%
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最近三月
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8.96%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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34.26%
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最近两年
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58.11%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 601100 | 恒立液压 | 18,000.00 | 1,978,380.00 | 4.32 |
| 601899 | 紫金矿业 | 51,100.00 | 1,761,417.00 | 3.85 |
| 600519 | 贵州茅台 | 1,200.00 | 1,652,616.00 | 3.61 |
| 603993 | 洛阳钼业 | 75,200.00 | 1,504,000.00 | 3.28 |
| 301358 | 湖南裕能 | 22,800.00 | 1,474,248.00 | 3.22 |
| 000425 | 徐工机械 | 126,600.00 | 1,466,028.00 | 3.20 |
| 300308 | 中际旭创 | 2,400.00 | 1,464,000.00 | 3.20 |
| 000975 | 山金国际 | 52,700.00 | 1,282,191.00 | 2.80 |
| 601318 | 中国平安 | 17,400.00 | 1,190,160.00 | 2.60 |
| 600388 | 龙净环保 | 72,500.00 | 1,182,475.00 | 2.58 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 27,012,026.20 | 58.97 | 64.53 |
| 采矿业 | 6,606,152.00 | 14.42 | 15.78 |
| 金融业 | 2,975,931.00 | 6.50 | 7.11 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 1,541,778.00 | 3.37 | 3.68 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 1,528,893.69 | 3.34 | 3.65 |
| 租赁和商务服务业 | 1,141,613.00 | 2.49 | 2.73 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 540,564.00 | 1.18 | 1.29 |
| 建筑业 | 468,645.00 | 1.02 | 1.12 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 44,112.00 | 0.10 | 0.11 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2025-12-31 | 91.38 | - | 8.49 | 45,806,400.91 |
| 2025-09-30 | 91.07 | - | 9.36 | 49,304,312.94 |
| 2025-06-30 | 91.80 | - | 8.63 | 43,550,574.17 |
| 2025-03-31 | 84.96 | - | 15.94 | 44,035,486.35 |
| 2024-12-31 | 87.15 | - | 11.60 | 47,134,576.41 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2024-03-14 | - | 龚霄 | 697 | 45.47 |
| 2023-09-18 | 2025-12-15 | 季鹏 | 819 | 23.27 |
| 2020-07-13 | 2023-09-18 | 廖明兵 | 1162 | 2.86 |
| 2014-01-28 | 2020-07-16 | 孙琳 | 2361 | 97.73 |
| 2009-08-11 | 2014-02-25 | 张鹏 | 1659 | 4.51 |
| 2008-07-04 | 2009-08-11 | 李源海 | 403 | 69.97 |
| 2008-07-04 | 2009-08-11 | 梅文斌 | 403 | 69.97 |
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