申万菱信竞争优势混合A(310368)利润分配表-基金频道-证券之星

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基金公告

申万菱信竞争优势混合A(310368)利润分配表

单位：元

	2026-06-30	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31
收入	7,457,612.01	9,510,769.57	1,417,364.91	4,033,964.78
利息合计	8,589.90	21,465.48	13,708.23	56,125.47
其中：存款利息收入	8,589.90	21,465.48	13,708.23	56,125.47
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	-	-	-	-
投资收益合计	8,401,530.07	8,712,925.55	1,083,396.87	2,954,722.63
其中：股票投资收益	8,116,784.54	7,694,178.92	616,822.35	1,549,956.00
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	-	31,403.61	-	-
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	284,745.53	987,343.02	466,574.52	1,404,766.63
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	-955,839.60	773,079.99	318,891.65	1,015,803.02
其他收入	3,331.64	3,298.55	1,368.16	7,313.66
费用	343,745.85	607,572.77	301,589.19	745,506.32
管理人报酬	286,431.39	544,189.18	265,111.68	585,791.66
基金托管费	23,869.30	45,349.15	22,092.64	48,815.94
销售服务费	495.18	1,867.92	1,060.23	4,263.22
交易费用	-	-	-	-
利息支出	-	-	-	-
其中：卖出回购金融资产支出	-	-	-	-
其他费用	32,949.98	16,166.01	13,324.64	106,635.50
利润总额	7,113,866.16	8,903,196.80	1,115,775.72	3,288,458.46

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