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申万菱信消费增长混合A(310388)
申万菱信消费增长混合A
(310388)
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累计净值：2.8400
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2026-02-06
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2026-02-06 | 1.4370 | -0.28% |
| 2026-02-05 | 1.4410 | 0.98% |
| 2026-02-04 | 1.4270 | 0.07% |
| 2026-02-03 | 1.4260 | 1.42% |
| 2026-02-02 | 1.4060 | -1.47% |
| 2026-01-30 | 1.4270 | -1.72% |
| 2026-01-29 | 1.4520 | -1.76% |
| 2026-01-28 | 1.4780 | 1.09% |
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基金全称
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申万菱信消费增长混合型证券投资基金
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基金公司
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申万菱信基金
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基金经理
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刘含
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交易状态
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开放申购 开放赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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2.72亿元
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份额规模
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1.9639亿份
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成立以来分红
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每份累计1.40元（12次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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0.70%
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最近一月
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1.91%
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最近三月
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3.90%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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18.37%
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最近两年
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43.70%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 002345 | 潮宏基 | 2,872,000.00 | 35,900,000.00 | 8.01 |
| 603766 | 隆鑫通用 | 2,210,700.00 | 35,614,377.00 | 7.95 |
| 301061 | 匠心家居 | 372,500.00 | 35,313,000.00 | 7.88 |
| 09992 | 泡泡玛特 | 208,000.00 | 35,263,153.95 | 7.87 |
| 06181 | 老铺黄金 | 58,800.00 | 32,821,569.65 | 7.32 |
| 603129 | 春风动力 | 90,000.00 | 25,081,200.00 | 5.60 |
| 09858 | 优然牧业 | 5,138,000.00 | 23,574,981.35 | 5.26 |
| 688696 | 极米科技 | 211,276.00 | 23,553,048.48 | 5.26 |
| 02400 | 心动公司 | 392,200.00 | 22,972,651.03 | 5.13 |
| 01357 | 美图公司 | 3,459,500.00 | 21,872,827.13 | 4.88 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 179,154,869.23 | 39.98 | 84.14 |
| 批发和零售业 | 32,868,105.00 | 7.33 | 15.44 |
| 科学研究和技术服务业 | 333,374.05 | 0.07 | 0.16 |
| 采矿业 | 319,875.48 | 0.07 | 0.15 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 260,147.68 | 0.06 | 0.12 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2025-12-31 | 87.94 | - | 12.81 | 448,135,351.15 |
| 2025-09-30 | 71.70 | - | 31.37 | 316,054,609.43 |
| 2025-06-30 | 92.27 | - | 10.97 | 359,204,693.13 |
| 2025-03-31 | 85.85 | - | 11.12 | 124,343,715.75 |
| 2024-12-31 | 88.21 | - | 14.82 | 140,845,795.58 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2022-02-17 | - | 刘含 | 1453 | -6.54 |
| 2020-06-24 | 2022-02-17 | 孙琳 | 603 | 3.59 |
| 2020-06-19 | 2021-09-23 | 杨扬 | 461 | 15.63 |
| 2017-01-13 | 2020-07-06 | 季新星 | 1270 | 157.95 |
| 2015-07-01 | 2017-04-01 | 高源 | 640 | -24.53 |
| 2015-06-04 | 2016-07-13 | 孙琳 | 405 | -49.89 |
| 2014-02-13 | 2015-06-16 | 徐爽 | 488 | 147.04 |
| 2013-01-04 | 2014-02-13 | 单黎鸣 | 405 | 17.78 |
| 2012-08-27 | 2014-01-07 | 欧庆铃 | 498 | 13.88 |
| 2009-06-12 | 2012-08-27 | 魏立 | 1172 | -16.75 |
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