申万菱信消费增长混合A(310388)利润分配表-基金频道-证券之星

广告

首页 - 基金 - 申万菱信消费增长混合A(310388) - 利润分配表

基本资料

投资组合

财务数据

资产负债表

利润分配表

基金公告

申万菱信消费增长混合A(310388)利润分配表

单位：元

	2026-06-30	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31
收入	-42,446,691.06	7,820,572.03	28,920,036.21	-7,047,390.43
利息合计	78,511.27	203,998.53	60,886.96	62,519.96
其中：存款利息收入	78,511.27	203,998.53	60,886.96	62,519.96
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	-	-	-	-
投资收益合计	-35,111,509.70	939.39	4,264,692.49	-7,044,665.52
其中：股票投资收益	-36,296,093.94	-2,888,199.87	2,706,487.69	-9,431,028.73
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	959.19	-	-	6,608.56
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	1,183,625.05	2,889,139.26	1,558,204.80	2,379,754.65
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	-7,511,955.80	4,436,386.33	22,759,404.43	-339,081.37
其他收入	98,263.17	3,179,247.78	1,835,052.33	273,836.50
费用	2,707,496.32	4,720,953.80	1,610,915.62	1,994,131.01
管理人报酬	2,082,573.85	3,424,772.35	1,186,596.19	1,524,822.57
基金托管费	347,095.65	570,795.52	197,766.10	254,137.10
销售服务费	182,606.57	483,384.08	131,305.95	22,609.17
交易费用	-	-	-	-
利息支出	-	-	-	-
其中：卖出回购金融资产支出	-	-	-	-
其他费用	95,218.38	242,001.85	95,247.38	192,562.17
利润总额	-45,154,187.38	3,099,618.23	27,309,120.59	-9,041,521.44

网站导航 | 公司简介 | 法律声明 | 诚聘英才 | 征稿启事 | 联系我们 | 广告服务 | 举报专区

欢迎访问证券之星！请点此与我们联系版权所有： Copyright © 1996-年