诺安平衡混合A
(320001)
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累计净值：3.8548
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2026-11-13
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2026-11-13 | 1.5948 | -1.08% |
| 2026-11-12 | 1.6122 | -2.45% |
| 2026-11-11 | 1.6527 | 2.58% |
| 2026-11-10 | 1.6112 | 3.20% |
| 2026-11-09 | 1.5612 | 1.79% |
| 2026-11-06 | 1.5338 | -3.24% |
| 2026-11-05 | 1.5852 | 1.25% |
| 2026-11-04 | 1.5656 | 6.27% |
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基金全称
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诺安平衡证券投资基金
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基金公司
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诺安基金
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基金经理
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邓心怡
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交易状态
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开放申购 开放赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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12.34亿元
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份额规模
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6.8662亿份
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成立以来分红
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每份累计2.26元（12次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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3.98%
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最近一月
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-9.90%
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最近三月
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-13.86%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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-5.68%
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最近两年
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30.82%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 600406 | 国电南瑞 | 3,916,400.00 | 88,197,328.00 | 6.92 |
| 688521 | 芯原股份 | 414,598.00 | 71,178,184.64 | 5.58 |
| 000400 | 许继电气 | 2,828,845.00 | 61,131,340.45 | 4.79 |
| 688256 | 寒武纪 | 54,231.00 | 54,719,621.31 | 4.29 |
| 600312 | 平高电气 | 2,285,920.00 | 46,381,316.80 | 3.64 |
| 300308 | 中际旭创 | 46,100.00 | 37,269,084.00 | 2.92 |
| 688122 | 西部超导 | 512,763.00 | 26,632,910.22 | 2.09 |
| 603170 | 宝立食品 | 1,815,260.00 | 24,832,756.80 | 1.95 |
| 302132 | 中航成飞 | 400,517.00 | 23,133,861.92 | 1.81 |
| 300502 | 新易盛 | 49,980.00 | 19,442,220.00 | 1.52 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 554,246,359.32 | 43.47 | 59.95 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 258,356,145.89 | 20.26 | 27.94 |
| 建筑业 | 62,302,323.00 | 4.89 | 6.74 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 13,675,654.70 | 1.07 | 1.48 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 10,806,214.91 | 0.85 | 1.17 |
| 住宿和餐饮业 | 8,166,919.00 | 0.64 | 0.88 |
| 教育 | 6,423,585.00 | 0.50 | 0.69 |
| 采矿业 | 6,398,301.96 | 0.50 | 0.69 |
| 文化、体育和娱乐业 | 3,688,600.30 | 0.29 | 0.40 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 495,617.76 | 0.04 | 0.05 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2026-09-30 | 72.51 | 20.50 | 8.22 | 1,275,026,196.04 |
| 2026-06-30 | 72.14 | 19.95 | 6.55 | 1,940,499,249.51 |
| 2026-03-31 | 71.77 | 20.49 | 6.59 | 1,820,235,371.35 |
| 2025-12-31 | 72.80 | 20.26 | 6.81 | 1,870,905,879.14 |
| 2025-09-30 | 71.75 | 20.39 | 6.42 | 1,723,689,927.25 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2022-10-15 | - | 邓心怡 | 1492 | 30.15 |
| 2021-03-02 | 2022-10-15 | 曲泉儒 | 592 | -5.56 |
| 2017-12-19 | 2021-03-02 | 蔡宇滨 | 1169 | 39.97 |
| 2017-03-15 | 2018-06-27 | 王创练 | 469 | 8.29 |
| 2014-06-14 | 2017-11-17 | 李嘉 | 1252 | 39.09 |
| 2011-04-16 | 2016-07-21 | 夏俊杰 | 1923 | 10.54 |
| 2008-01-22 | 2011-04-16 | 林健标 | 1180 | -14.80 |
| 2006-12-29 | 2008-01-22 | 陆万山 | 389 | 86.57 |
| 2006-09-02 | 2007-06-16 | 易军 | 287 | 124.90 |
| 2005-01-22 | 2006-09-02 | 党开宇 | 588 | 69.87 |
| 2004-05-21 | 2005-01-22 | 陈晶光 | 246 | 0.91 |
| 2004-05-21 | 2006-02-22 | 赵永健 | 642 | 20.51 |
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