诺安平衡混合A
(320001)
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累计净值：4.4823
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2026-05-13
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2026-05-13 | 2.2223 | 1.48% |
| 2026-05-12 | 2.1899 | 0.90% |
| 2026-05-11 | 2.1703 | 2.20% |
| 2026-05-08 | 2.1235 | -0.64% |
| 2026-05-07 | 2.1372 | 1.80% |
| 2026-05-06 | 2.0995 | 3.01% |
| 2026-04-30 | 2.0382 | 3.05% |
| 2026-04-29 | 1.9778 | 0.57% |
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基金全称
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诺安平衡证券投资基金
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基金公司
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诺安基金
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基金经理
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邓心怡
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交易状态
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开放申购 开放赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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15.50亿元
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份额规模
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9.2104亿份
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成立以来分红
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每份累计2.26元（12次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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5.85%
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最近一月
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17.70%
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最近三月
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16.98%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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80.79%
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最近两年
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112.93%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 688205 | 德科立 | 798,087.00 | 146,848,008.00 | 8.07 |
| 688521 | 芯原股份 | 602,166.00 | 121,818,181.80 | 6.69 |
| 688256 | 寒武纪 | 78,924.00 | 77,582,292.00 | 4.26 |
| 688702 | 盛科通信 | 430,079.00 | 71,771,583.52 | 3.94 |
| 300548 | 长芯博创 | 407,200.00 | 62,362,680.00 | 3.43 |
| 688041 | 海光信息 | 224,853.00 | 47,277,591.78 | 2.60 |
| 300782 | 卓胜微 | 585,000.00 | 46,642,050.00 | 2.56 |
| 688172 | 燕东微 | 934,031.00 | 35,399,774.90 | 1.94 |
| 002025 | 航天电器 | 539,000.00 | 33,886,930.00 | 1.86 |
| 000977 | 浪潮信息 | 593,499.00 | 33,283,423.92 | 1.83 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 834,491,418.83 | 45.85 | 63.88 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 357,302,873.64 | 19.63 | 27.35 |
| 金融业 | 58,809,366.00 | 3.23 | 4.50 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 30,660,329.50 | 1.68 | 2.35 |
| 科学研究和技术服务业 | 18,813,810.52 | 1.03 | 1.44 |
| 建筑业 | 3,758,282.00 | 0.21 | 0.29 |
| 文化、体育和娱乐业 | 2,271,394.00 | 0.12 | 0.17 |
| 采矿业 | 209,179.05 | 0.01 | 0.02 |
| 批发和零售业 | 30,171.04 | - | 0.00 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 1,845.66 | - | 0.00 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2026-03-31 | 71.77 | 20.49 | 6.59 | 1,820,235,371.35 |
| 2025-12-31 | 72.80 | 20.26 | 6.81 | 1,870,905,879.14 |
| 2025-09-30 | 71.75 | 20.39 | 6.42 | 1,723,689,927.25 |
| 2025-06-30 | 70.68 | 20.41 | 7.81 | 1,273,507,295.31 |
| 2025-03-31 | 73.62 | 20.29 | 6.53 | 1,130,948,308.95 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2022-10-15 | - | 邓心怡 | 1308 | 81.35 |
| 2021-03-02 | 2022-10-15 | 曲泉儒 | 592 | -5.56 |
| 2017-12-19 | 2021-03-02 | 蔡宇滨 | 1169 | 39.97 |
| 2017-03-15 | 2018-06-27 | 王创练 | 469 | 8.29 |
| 2014-06-14 | 2017-11-17 | 李嘉 | 1252 | 39.09 |
| 2011-04-16 | 2016-07-21 | 夏俊杰 | 1923 | 10.54 |
| 2008-01-22 | 2011-04-16 | 林健标 | 1180 | -14.80 |
| 2006-12-29 | 2008-01-22 | 陆万山 | 389 | 86.57 |
| 2006-09-02 | 2007-06-16 | 易军 | 287 | 124.90 |
| 2005-01-22 | 2006-09-02 | 党开宇 | 588 | 69.87 |
| 2004-05-21 | 2006-02-22 | 赵永健 | 642 | 20.51 |
| 2004-05-21 | 2005-01-22 | 陈晶光 | 246 | 0.91 |
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