诺安平衡

(320001)

净值:
1.0186
日增长率:
1.26%
累计净值:3.2786 加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:平衡型 申购状态:开放 赎回状态:开放 2020-02-12
  • 净值走势
曲线选择:
诺安平衡(320001)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2020-02-121.01861.26%
2020-02-111.00590.53%
2020-02-101.00060.47%
2020-02-070.99590.45%
2020-02-060.99141.17%
2020-02-050.97991.05%
2020-02-040.96971.60%
2020-02-030.9544-5.51%
基金公司 诺安基金 基金经理 蔡宇滨
销售机构 查看详情 发行份额 22.0671亿元
申购费率 1.5% 赎回费率 0.5%
基金类型 普通契约型开放式 当期状态 申购:开放    赎回:开放
晨星评级
资产净值 15.0244亿元
最近分红 诺安平衡成立以来,总计分红12次 [查看详细]
周期 增长率 同类排名基金同类排名
最近一周 -0.91% 1127/3145
最近一月 0.82% 1149/3145
最近三月 2.34% 2192/3145
最近六月 2.88% 2409/3145
最近一年 14.00% 1648/3145
今年以来 18.18% 1652/3145
成立以来 365.83% 99/3145
基金简称 单位净值 日增长率
诺安主题2.33800.43%
诺安积极配置混合A1.41380.35%
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 所属行业
601668中国建筑420.004065.602.49建筑业
000813德展健康325.712810.871.72制造业
600674川投能源314.033083.761.89电力、热力、燃气及水生产和供应业
300182捷成股份301.472882.061.76信息传输、软件和信息技术服务业
002422科伦药业237.833928.892.40制造业
行业 市值(万元) 占净值比例(%)
制造业59192.0839.40
金融业13843.409.21
交通运输、仓储和邮政业12745.348.48
建筑业7661.325.10
采矿业6021.274.01
其他50783.4333.80
诺安平衡(320001)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票107967.4571.40
存托凭证0.000.00
基金投资0.000.00
债券29979.0319.83
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产0.000.00
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计10447.786.91
其他各项资产2811.711.86
诺安平衡(320001)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
2017-03-15至今王创练49-0.13-0.28
2014-06-14至今李嘉105421.3557.89
2011-04-162016-07-21夏俊杰19239.9744.95
2008-01-222011-04-16林健标1180-10.08-8.62
2006-12-292008-01-22陆万山38972.19102.66
2006-09-022007-06-16易军287122.71132.68
2005-01-222006-09-02党开宇58868.2655.57
2004-05-212005-01-22陈晶光2460.92-4.51
2004-05-212006-02-22赵永健64220.698.99
现任基金经理:蔡宇滨