诺安平衡混合A
(320001)
|
|
|
累计净值：4.0753
|
2026-08-11
|
|
|
|
日期
|
单位净值
|
日增长率
|
| 2026-08-11 | 1.8153 | -0.29% |
| 2026-08-10 | 1.8205 | -1.69% |
| 2026-08-07 | 1.8518 | 2.37% |
| 2026-08-06 | 1.8090 | 0.65% |
| 2026-08-05 | 1.7973 | 1.38% |
| 2026-08-04 | 1.7728 | 6.45% |
| 2026-08-03 | 1.6654 | -1.77% |
| 2026-07-31 | 1.6954 | 5.13% |
|
基金全称
|
诺安平衡证券投资基金
|
|
基金公司
|
诺安基金
|
|
基金经理
|
邓心怡
|
|
交易状态
|
开放申购 开放赎回
|
|
销售机构
|
查看详情
|
|
资产规模
|
16.17亿元
|
份额规模
|
6.9592亿份
|
|
成立以来分红
|
每份累计2.26元（12次） [查看详细]
|
|
周期
|
增长率
|
|
最近一周
|
2.40%
|
|
最近一月
|
-16.74%
|
|
最近三月
|
-16.36%
|
|
最近六月
|
0.00%
|
|
最近一年
|
29.41%
|
|
最近两年
|
85.69%
|
| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 688521 | 芯原股份 | 442,741.00 | 164,318,894.74 | 8.47 |
| 688041 | 海光信息 | 379,502.00 | 140,529,590.60 | 7.24 |
| 688256 | 寒武纪 | 79,782.00 | 127,296,170.10 | 6.56 |
| 688048 | 长光华芯 | 161,222.00 | 80,933,444.00 | 4.17 |
| 300308 | 中际旭创 | 51,300.00 | 65,151,000.00 | 3.36 |
| 002475 | 立讯精密 | 905,500.00 | 63,747,200.00 | 3.29 |
| 300604 | 长川科技 | 162,000.00 | 55,310,040.00 | 2.85 |
| 000034 | 神州数码 | 1,954,500.00 | 54,237,375.00 | 2.80 |
| 301095 | 广立微 | 430,100.00 | 50,773,305.00 | 2.62 |
| 002179 | 中航光电 | 1,098,500.00 | 50,750,700.00 | 2.62 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 839,660,343.42 | 43.27 | 59.98 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 439,430,094.22 | 22.65 | 31.39 |
| 批发和零售业 | 54,275,025.15 | 2.80 | 3.88 |
| 科学研究和技术服务业 | 35,684,007.34 | 1.84 | 2.55 |
| 金融业 | 23,817,718.57 | 1.23 | 1.70 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 6,116,018.55 | 0.32 | 0.44 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 946,332.40 | 0.05 | 0.07 |
| 采矿业 | 36,149.82 | - | 0.00 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 1,583.46 | - | 0.00 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2026-06-30 | 72.14 | 19.95 | 6.55 | 1,940,499,249.51 |
| 2026-03-31 | 71.77 | 20.49 | 6.59 | 1,820,235,371.35 |
| 2025-12-31 | 72.80 | 20.26 | 6.81 | 1,870,905,879.14 |
| 2025-09-30 | 71.75 | 20.39 | 6.42 | 1,723,689,927.25 |
| 2025-06-30 | 70.68 | 20.41 | 7.81 | 1,273,507,295.31 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2022-10-15 | - | 邓心怡 | 1398 | 48.14 |
| 2021-03-02 | 2022-10-15 | 曲泉儒 | 592 | -5.56 |
| 2017-12-19 | 2021-03-02 | 蔡宇滨 | 1169 | 39.97 |
| 2017-03-15 | 2018-06-27 | 王创练 | 469 | 8.29 |
| 2014-06-14 | 2017-11-17 | 李嘉 | 1252 | 39.09 |
| 2011-04-16 | 2016-07-21 | 夏俊杰 | 1923 | 10.54 |
| 2008-01-22 | 2011-04-16 | 林健标 | 1180 | -14.80 |
| 2006-12-29 | 2008-01-22 | 陆万山 | 389 | 86.57 |
| 2006-09-02 | 2007-06-16 | 易军 | 287 | 124.90 |
| 2005-01-22 | 2006-09-02 | 党开宇 | 588 | 69.87 |
| 2004-05-21 | 2006-02-22 | 赵永健 | 642 | 20.51 |
| 2004-05-21 | 2005-01-22 | 陈晶光 | 246 | 0.91 |
欢迎访问证券之星！请点此与我们联系 版权所有： Copyright © 1996-年
基本资料
微信公众号
证券之星APP
