诺安平衡混合A
(320001)
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累计净值：4.1212
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2026-02-06
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2026-02-06 | 1.8612 | -0.53% |
| 2026-02-05 | 1.8711 | -1.58% |
| 2026-02-04 | 1.9011 | -1.13% |
| 2026-02-03 | 1.9228 | 3.77% |
| 2026-02-02 | 1.8530 | -3.67% |
| 2026-01-30 | 1.9235 | -1.33% |
| 2026-01-29 | 1.9495 | -1.62% |
| 2026-01-28 | 1.9816 | 0.09% |
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基金全称
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诺安平衡证券投资基金
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基金公司
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诺安基金
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基金经理
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邓心怡
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交易状态
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开放申购 开放赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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15.96亿元
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份额规模
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9.4641亿份
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成立以来分红
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每份累计2.26元（12次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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-3.24%
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最近一月
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4.47%
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最近三月
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11.09%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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55.71%
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最近两年
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103.83%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 688521 | 芯原股份 | 840,103.00 | 115,068,907.91 | 6.15 |
| 688981 | 中芯国际 | 626,023.00 | 76,894,405.09 | 4.11 |
| 688041 | 海光信息 | 299,515.00 | 67,214,161.15 | 3.59 |
| 688141 | 杰华特 | 1,165,665.00 | 50,624,830.95 | 2.71 |
| 688396 | 华润微 | 748,816.00 | 39,582,413.76 | 2.12 |
| 601519 | 大智慧 | 3,033,600.00 | 39,042,432.00 | 2.09 |
| 300353 | 东土科技 | 1,887,619.00 | 38,431,922.84 | 2.05 |
| 603799 | 华友钴业 | 514,800.00 | 35,140,248.00 | 1.88 |
| 002466 | 天齐锂业 | 626,100.00 | 34,673,418.00 | 1.85 |
| 688220 | 翱捷科技 | 402,424.00 | 33,244,246.64 | 1.78 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 857,689,472.70 | 45.84 | 62.97 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 412,506,740.82 | 22.05 | 30.29 |
| 金融业 | 51,007,718.00 | 2.73 | 3.74 |
| 文化、体育和娱乐业 | 17,032,547.70 | 0.91 | 1.25 |
| 采矿业 | 9,089,848.72 | 0.49 | 0.67 |
| 租赁和商务服务业 | 4,828,064.00 | 0.26 | 0.35 |
| 建筑业 | 4,435,629.00 | 0.24 | 0.33 |
| 教育 | 3,314,090.00 | 0.18 | 0.24 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 1,852,202.30 | 0.10 | 0.14 |
| 科学研究和技术服务业 | 288,418.31 | 0.02 | 0.02 |
| 批发和零售业 | 30,640.04 | - | 0.00 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2025-12-31 | 72.80 | 20.26 | 6.81 | 1,870,905,879.14 |
| 2025-09-30 | 71.75 | 20.39 | 6.42 | 1,723,689,927.25 |
| 2025-06-30 | 70.68 | 20.41 | 7.81 | 1,273,507,295.31 |
| 2025-03-31 | 73.62 | 20.29 | 6.53 | 1,130,948,308.95 |
| 2024-12-31 | 72.69 | 20.40 | 7.86 | 1,063,557,618.88 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2022-10-15 | - | 邓心怡 | 1213 | 51.89 |
| 2021-03-02 | 2022-10-15 | 曲泉儒 | 592 | -5.56 |
| 2017-12-19 | 2021-03-02 | 蔡宇滨 | 1169 | 39.97 |
| 2017-03-15 | 2018-06-27 | 王创练 | 469 | 8.29 |
| 2014-06-14 | 2017-11-17 | 李嘉 | 1252 | 39.09 |
| 2011-04-16 | 2016-07-21 | 夏俊杰 | 1923 | 10.54 |
| 2008-01-22 | 2011-04-16 | 林健标 | 1180 | -14.80 |
| 2006-12-29 | 2008-01-22 | 陆万山 | 389 | 86.57 |
| 2006-09-02 | 2007-06-16 | 易军 | 287 | 124.90 |
| 2005-01-22 | 2006-09-02 | 党开宇 | 588 | 69.87 |
| 2004-05-21 | 2006-02-22 | 赵永健 | 642 | 20.51 |
| 2004-05-21 | 2005-01-22 | 陈晶光 | 246 | 0.91 |
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