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基金公告

诺安平衡混合A(320001)利润分配表

单位：元

	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30
收入	579,425,851.34	176,093,457.69	61,004,186.68	-4,523,543.50
利息合计	435,266.66	175,615.35	332,058.51	148,161.72
其中：存款利息收入	435,266.66	175,615.35	322,816.37	148,161.72
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	-	-	9,242.14	-
投资收益合计	472,486,694.32	90,855,782.98	74,764,241.02	-29,099,786.43
其中：股票投资收益	447,612,397.32	85,209,164.26	59,483,001.82	-32,365,383.59
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	20,349,271.37	2,398,222.02	6,970,876.70	-648,669.94
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	4,525,025.63	3,248,396.70	8,310,362.50	3,914,267.10
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	105,436,591.69	84,756,977.96	-14,242,281.35	24,422,382.67
其他收入	1,067,298.67	305,081.40	150,168.50	5,698.54
费用	19,752,990.32	7,916,864.46	13,660,353.24	6,719,173.74
管理人报酬	16,565,945.55	6,699,080.92	11,541,362.62	5,658,991.05
基金托管费	2,760,990.99	1,116,513.49	1,923,560.40	943,165.18
销售服务费	221,605.63	-	-	-
交易费用	-	-	-	-
利息支出	-	-	-	-
其中：卖出回购金融资产支出	-	-	-	-
其他费用	195,054.00	96,916.45	189,405.66	113,977.15
利润总额	559,672,861.02	168,176,593.23	47,343,833.44	-11,242,717.24

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