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基金公告

诺安平衡混合A(320001)利润分配表

单位：元

	2026-06-30	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31
收入	667,567,273.94	579,425,851.34	176,093,457.69	61,004,186.68
利息合计	287,766.15	435,266.66	175,615.35	332,058.51
其中：存款利息收入	287,766.15	435,266.66	175,615.35	322,816.37
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	-	-	-	9,242.14
投资收益合计	547,290,903.21	472,486,694.32	90,855,782.98	74,764,241.02
其中：股票投资收益	502,553,288.03	447,612,397.32	85,209,164.26	59,483,001.82
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	41,225,627.15	20,349,271.37	2,398,222.02	6,970,876.70
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	3,511,988.03	4,525,025.63	3,248,396.70	8,310,362.50
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	118,945,773.20	105,436,591.69	84,756,977.96	-14,242,281.35
其他收入	1,042,831.38	1,067,298.67	305,081.40	150,168.50
费用	14,593,064.21	19,752,990.32	7,916,864.46	13,660,353.24
管理人报酬	11,901,929.73	16,565,945.55	6,699,080.92	11,541,362.62
基金托管费	1,983,655.01	2,760,990.99	1,116,513.49	1,923,560.40
销售服务费	605,584.49	221,605.63	-	-
交易费用	-	-	-	-
利息支出	-	-	-	-
其中：卖出回购金融资产支出	-	-	-	-
其他费用	96,958.45	195,054.00	96,916.45	189,405.66
利润总额	652,974,209.73	559,672,861.02	168,176,593.23	47,343,833.44

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