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诺安货币A

(320002)

每万份收益:
0.5466元
7日年化率:
2.00%
加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:货币型 申购状态:开放 赎回状态:开放 2020-11-05
  • 收益走势
诺安货币A(320002)走势图
日期 万份收益 7日年化收益率
2020-11-050.54662.00%
2020-11-040.50472.02%
2020-11-030.51402.04%
2020-11-020.59882.05%
2020-11-010.56071.99%
2020-10-310.56071.94%
2020-10-300.55591.89%
2020-10-290.57011.84%
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基金公司 诺安基金 基金经理 谢志华 岳帅
销售机构 查看详情 发行份额 15.7360亿元
申购费率 -- 赎回费率 --
基金类型 普通契约型开放式 当期状态 申购:开放    赎回:开放
晨星评级
资产净值 0.9492亿元
基金简称 单位净值 日增长率
诺安高端制造1.42703.33%
诺安安鑫1.95963.05%
诺安灵活2.86902.79%
诺安先进2.23702.24%
诺安恒鑫混合1.45392.24%
诺安精选价值混合1.51562.22%
诺安优选回报1.15402.21%
诺安行业轮动混合1.78892.17%
诺安中小盘2.73002.13%
诺安先锋混合2.14512.09%
诺安中证500指数增强A0.95392.04%
序号 债券代码 债券简称 市值(万元) 占净值比例(%)
111178132217杭州银行CD1443000.74220220.15
220992320贴现国债231995.75958913.4
301200099220中节能SCP0011701.34896211.43
417020917国开091006.2139156.76
501200090820广州金融SCP0041000.6718046.72
债券品质 市值(万元) 占净值比例(%)
同业存单3000.74220220.15
金融债券1006.2139156.76
诺安货币A(320002)投资组合
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
债券5589.9656.97
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产1997.5420.36
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计2168.7322.10
其他各项资产55.950.57
合计9812.18100
诺安货币A(320002)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 出生年份 学历
2016-09-06至今岳帅1522本科
2016-02-20至今谢志华1721硕士
2015-01-062016-02-20汪波410硕士
2013-07-312015-01-06王玥晰524硕士
2006-08-192014-12-06张乐赛30311979硕士
2006-02-222006-08-19钟志伟1781971本科
2004-12-062006-02-22赵永健4431972硕士
现任基金经理:谢志华 岳帅
  • 基金公告
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