| 2026-06-30 | 2026-03-31 | 2025-12-31 | 2025-09-30 | |
| 剩余期限 | 占净值比例(%) | 占净值比例(%) | 占净值比例(%) | 占净值比例(%) |
| 30天以内(%) | 20.03 | 24.22 | 16.14 | 19.35 |
| 其中:剩余存续期超过397天的浮动利率债(%) | - | - | - | - |
| 30天-60天(%) | 5.14 | 12.63 | 4.79 | 4.24 |
| 其中:剩余存续期超过397天的浮动利率债(%) | - | - | - | - |
| 60天-90天(%) | 30.20 | 14.91 | 38.24 | 24.60 |
| 其中:剩余存续期超过397天的浮动利率债(%) | - | - | - | - |
| 90天-120天(%) | 4.50 | 6.30 | 1.44 | - |
| 其中:剩余存续期超过397天的浮动利率债(%) | - | - | - | - |
| 120天以上(%) | 45.49 | 56.56 | 46.21 | 58.69 |
| 其中:剩余存续期超过397天的浮动利率债(%) | - | - | - | - |
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