诺安先锋混合A
(320003)
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累计净值：4.6123
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2025-03-19
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2025-03-19 | 2.7288 | -0.81% |
| 2025-03-18 | 2.7512 | 0.53% |
| 2025-03-17 | 2.7367 | 0.84% |
| 2025-03-14 | 2.7138 | 1.87% |
| 2025-03-13 | 2.6639 | -1.87% |
| 2025-03-12 | 2.7148 | 0.05% |
| 2025-03-11 | 2.7135 | 0.17% |
| 2025-03-10 | 2.7090 | 0.10% |
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基金全称
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诺安先锋混合型证券投资基金
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基金公司
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诺安基金
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基金经理
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杨谷
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交易状态
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开放申购 开放赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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37.42亿元
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份额规模
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15.3550亿份
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成立以来分红
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每份累计1.88元（5次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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0.52%
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最近一月
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4.95%
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最近三月
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10.79%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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16.05%
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最近两年
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-2.31%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 002180 | 纳思达 | 8,247,300.00 | 232,326,441.00 | 5.94 |
| 603181 | 皇马科技 | 19,042,012.00 | 219,554,398.36 | 5.61 |
| 601137 | 博威合金 | 10,315,061.00 | 209,395,738.30 | 5.35 |
| 601058 | 赛轮轮胎 | 13,577,278.00 | 194,562,393.74 | 4.97 |
| 688377 | 迪威尔 | 8,788,783.00 | 169,447,736.24 | 4.33 |
| 689009 | 九号公司 | 2,637,116.00 | 125,263,010.00 | 3.20 |
| 002997 | 瑞鹄模具 | 3,599,800.00 | 124,733,070.00 | 3.19 |
| 300286 | 安科瑞 | 5,032,499.00 | 103,417,854.45 | 2.64 |
| 300203 | 聚光科技 | 6,778,800.00 | 103,241,124.00 | 2.64 |
| 300818 | 耐普矿机 | 3,686,574.00 | 100,127,349.84 | 2.56 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 2,888,038,522.50 | 73.79 | 91.70 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 171,787,079.72 | 4.39 | 5.45 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 76,016,915.20 | 1.94 | 2.41 |
| 批发和零售业 | 12,825,343.32 | 0.33 | 0.41 |
| 科学研究和技术服务业 | 632,509.76 | 0.02 | 0.02 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 62,145.50 | - | 0.00 |
| 金融业 | 11,970.05 | - | 0.00 |
| 采矿业 | 4,832.41 | - | 0.00 |
| 卫生和社会工作 | 3,256.75 | - | 0.00 |
| 租赁和商务服务业 | 2,586.49 | - | 0.00 |
| 文化、体育和娱乐业 | 1,499.36 | - | 0.00 |
| 建筑业 | 1,073.47 | - | 0.00 |
| 农、林、牧、渔业 | 618.00 | - | 0.00 |
| 房地产业 | 293.36 | - | 0.00 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 195.84 | - | 0.00 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2024-12-31 | 80.47 | 8.52 | 12.41 | 3,913,737,115.38 |
| 2024-09-30 | 86.61 | 4.26 | 9.64 | 3,910,197,372.43 |
| 2024-06-30 | 83.94 | 0.91 | 14.57 | 3,519,989,971.17 |
| 2024-03-31 | 82.26 | 0.59 | 17.36 | 3,735,065,805.53 |
| 2023-12-31 | 84.16 | 0.41 | 17.19 | 4,274,652,108.44 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2006-02-22 | - | 杨谷 | 6967 | 881.74 |
| 2020-04-30 | 2023-09-16 | 张堃 | 1234 | 68.01 |
| 2010-10-14 | 2015-02-14 | 邹翔 | 1584 | 10.92 |
| 2005-12-19 | 2006-09-02 | 党开宇 | 257 | 51.29 |
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