诺安先锋混合

(320003)

净值:
1.2656
日增长率:
-1.58%
累计净值:3.1491 加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:成长型 申购状态:开放 赎回状态:开放 2019-06-06
  • 净值走势
曲线选择:
诺安先锋混合(320003)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2019-06-061.2656-1.58%
2019-06-051.2859-0.16%
2019-05-311.30370.05%
2019-05-301.3030-0.68%
2019-05-291.31190.14%
2019-05-281.31010.34%
2019-05-271.30561.62%
2019-05-241.2848-0.28%
基金公司 诺安基金 基金经理 杨谷
销售机构 查看详情 发行份额 3.7918亿元
申购费率 1.5% 赎回费率 0.5%
基金类型 普通契约型开放式 当期状态 申购:开放    赎回:开放
晨星评级
资产净值 27.9591亿元
最近分红 诺安先锋混合成立以来,总计分红5次 [查看详细]
周期 增长率 同类排名基金同类排名
最近一周 -1.78% 2323/3059
最近一月 2.51% 1507/3059
最近三月 -5.94% 2386/3059
最近六月 15.42% 1262/3059
最近一年 5.51% 1042/3059
今年以来 18.04% 1191/3059
成立以来 401.41% 67/3059
基金简称 单位净值 日增长率
诺安中证1001.44100.84%
诺安沪深300指数增强1.10150.81%
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 周涨幅 月涨幅 季涨幅 所属行业
600477杭萧钢构798.8512190.503.11-0.09%-9.99%-3.34%建筑业
300003乐普医疗629.4113916.363.55-0.10%-4.36%10.39%制造业
002353杰瑞股份556.858809.362.24-0.20%-6.78%-2.92%制造业
601628中国人寿537.5814504.043.70-3.14%2.81%-1.59%金融业
002016世荣兆业488.724623.251.185.63%21.27%20.00%房地产业
行业 市值(万元) 占净值比例(%)
制造业130216.2546.57
金融业15990.125.72
信息传输、软件和信息技术服务业15864.925.67
电力、热力、燃气及水生产和供应业11590.194.15
批发和零售业9623.943.44
其他96326.2134.45
诺安先锋混合(320003)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票219000.4077.17
存托凭证0.000.00
基金投资0.000.00
债券26660.509.39
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产0.000.00
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计36661.7012.92
其他各项资产1472.830.52
诺安先锋混合(320003)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
2010-10-142015-02-14邹翔158413.0226.46
2006-02-22至今杨谷4088365.41408.76
2005-12-192006-09-02党开宇25751.1054.27
现任基金经理:杨谷