诺安先锋混合

(320003)

净值:
1.5136
日增长率:
1.26%
累计净值:3.3971 加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:成长型 申购状态:开放 赎回状态:开放 2020-02-20
  • 净值走势
曲线选择:
诺安先锋混合(320003)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2020-02-201.51361.26%
2020-02-191.4947-0.39%
2020-02-181.50060.68%
2020-02-121.45861.26%
2020-02-111.44050.16%
2020-02-071.41830.38%
2020-02-061.41292.13%
2020-02-051.38341.85%
基金公司 诺安基金 基金经理 杨谷
销售机构 查看详情 发行份额 3.7918亿元
申购费率 1.5% 赎回费率 0.5%
基金类型 普通契约型开放式 当期状态 申购:开放    赎回:开放
晨星评级
资产净值 31.0077亿元
最近分红 诺安先锋混合成立以来,总计分红5次 [查看详细]
周期 增长率 同类排名基金同类排名
最近一周 -2.26% 2425/3145
最近一月 -1.50% 2800/3145
最近三月 1.84% 2374/3145
最近六月 -0.08% 2800/3145
最近一年 12.71% 1749/3145
今年以来 18.49% 1640/3145
成立以来 403.32% 85/3145
基金简称 单位净值 日增长率
诺安主题2.33800.43%
诺安积极配置混合A1.41380.35%
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 周涨幅 月涨幅 季涨幅 所属行业
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 所属行业
600477杭萧钢构798.8512190.503.11建筑业
300003乐普医疗629.4113916.363.55制造业
002353杰瑞股份556.858809.362.24制造业
601628中国人寿537.5814504.043.70金融业
002016世荣兆业488.724623.251.18房地产业
行业 市值(万元) 占净值比例(%)
制造业130216.2546.57
金融业15990.125.72
信息传输、软件和信息技术服务业15864.925.67
电力、热力、燃气及水生产和供应业11590.194.15
批发和零售业9623.943.44
其他96326.2134.45
诺安先锋混合(320003)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票271182.2585.79
存托凭证0.000.00
基金投资0.000.00
债券13493.774.27
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产0.000.00
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计24868.797.87
其他各项资产6564.722.08
诺安先锋混合(320003)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
2010-10-142015-02-14邹翔158413.0226.46
2006-02-22至今杨谷4088365.41408.76
2005-12-192006-09-02党开宇25751.1054.27
现任基金经理:杨谷