诺安先锋混合A
(320003)
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累计净值：5.2901
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2026-11-05
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2026-11-05 | 3.4066 | 2.97% |
| 2026-11-04 | 3.3085 | 5.13% |
| 2026-11-03 | 3.1472 | -2.24% |
| 2026-11-02 | 3.2194 | 1.56% |
| 2026-10-30 | 3.1700 | -2.06% |
| 2026-10-29 | 3.2366 | -2.70% |
| 2026-10-28 | 3.3264 | 2.92% |
| 2026-10-27 | 3.2320 | -3.19% |
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基金全称
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诺安先锋混合型证券投资基金
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基金公司
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诺安基金
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基金经理
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杨谷
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交易状态
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开放申购 开放赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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41.49亿元
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份额规模
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11.0094亿份
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成立以来分红
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每份累计1.88元（5次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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5.25%
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最近一月
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-9.61%
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最近三月
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-9.98%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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2.06%
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最近两年
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39.52%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 688046 | 药康生物 | 11,832,241.00 | 448,915,223.54 | 8.82 |
| 601137 | 博威合金 | 16,831,497.00 | 318,283,608.27 | 6.25 |
| 688099 | 晶晨股份 | 3,136,853.00 | 303,647,370.40 | 5.97 |
| 688343 | 云天励飞 | 3,963,234.00 | 237,794,040.00 | 4.67 |
| 603181 | 皇马科技 | 19,042,012.00 | 233,645,487.24 | 4.59 |
| 601058 | 赛轮轮胎 | 17,547,971.00 | 232,335,136.04 | 4.57 |
| 300602 | 飞荣达 | 6,235,642.00 | 217,499,192.96 | 4.27 |
| 300037 | 新宙邦 | 3,154,378.00 | 209,829,224.56 | 4.12 |
| 688141 | 杰华特 | 2,007,198.00 | 190,683,810.00 | 3.75 |
| 688052 | 纳芯微 | 761,505.00 | 179,958,861.60 | 3.54 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 2,363,514,961.19 | 46.44 | 56.18 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 1,071,578,434.73 | 21.06 | 25.47 |
| 科学研究和技术服务业 | 771,624,537.84 | 15.16 | 18.34 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 549,873.82 | 0.01 | 0.01 |
| 采矿业 | 39,069.96 | - | 0.00 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2026-09-30 | 82.67 | - | 17.67 | 5,089,011,160.10 |
| 2026-06-30 | 89.17 | 1.13 | 11.90 | 5,715,892,624.48 |
| 2026-03-31 | 86.01 | - | 13.64 | 4,779,913,964.70 |
| 2025-12-31 | 86.26 | - | 14.22 | 4,600,260,578.61 |
| 2025-09-30 | 87.80 | - | 12.34 | 4,775,823,067.42 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2006-02-22 | - | 杨谷 | 7563 | 1125.60 |
| 2020-04-30 | 2023-09-16 | 张堃 | 1234 | 68.01 |
| 2010-10-14 | 2015-02-14 | 邹翔 | 1584 | 10.92 |
| 2005-12-19 | 2006-09-02 | 党开宇 | 257 | 51.29 |
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