诺安先锋混合A(320003)财务指标
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2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
| 本期已实现收益 |
661,641,839.67 |
648,873,871.98 |
154,930,003.17 |
-291,055,406.59 |
| 本期利润 |
1,045,943,915.88 |
1,244,503,811.36 |
375,254,230.80 |
-159,491,876.35 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.92 |
0.91 |
0.26 |
-0.10 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
24.42 |
32.09 |
9.93 |
-4.46 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
27.58 |
36.28 |
10.42 |
-3.05 |
| 期末可供分配利润 |
3,142,272,065.57 |
2,729,095,317.83 |
2,412,478,590.27 |
2,206,032,413.76 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
2.89 |
2.32 |
1.69 |
1.44 |
| 期末基金资产净值 |
4,601,730,538.54 |
3,913,982,134.29 |
3,839,590,992.89 |
3,741,537,203.98 |
| 期末基金份额净值 |
4.24 |
3.32 |
2.69 |
2.44 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
1,498.82 |
1,153.15 |
915.30 |
819.52 |
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