诺安优化债券

(320004)

净值:
1.0704
日增长率:
-0.93%
累计净值:1.8040 加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:债券型 申购状态:开放 赎回状态:开放 2019-06-06
  • 净值走势
曲线选择:
诺安优化债券(320004)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2019-06-061.0704-0.93%
2019-06-051.0805-0.18%
2019-05-311.1017-0.16%
2019-05-301.1035-0.77%
2019-05-291.1121-0.05%
2019-05-281.11270.06%
2019-05-271.11200.44%
2019-05-241.1071-0.16%
周期 增长率 同类排名基金同类排名
最近一周 1.01% 69/2603
最近一月 -2.26% 2330/2603
最近三月 -5.76% 2217/2603
最近六月 6.15% 94/2603
最近一年 6.73% 383/2603
今年以来 8.02% 70/2603
成立以来 105.06% 47/2603
基金简称 单位净值 日增长率
诺安成长0.79300.89%
诺安鑫享定开债1.04580.18%
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 周涨幅 月涨幅 季涨幅 所属行业
601608中信重工113.85531.700.580.95%-3.61%-3.61%制造业
603000人民网2.3194.760.101.51%8.63%15.93%信息传输、软件和信息技术服务业
行业 市值(万元) 占净值比例(%)
金融业5659.884.16
其他130394.8195.84
诺安优化债券(320004)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票0.000.00
存托凭证0.000.00
基金投资0.000.00
债券11963.5997.79
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产0.000.00
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计131.651.08
其他各项资产138.291.13
诺安优化债券(320004)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
2013-12-28至今谢志华122236.3831.49
2012-01-202013-12-28汪洋7088.087.06
2009-08-052012-01-20张乐赛89815.094.91
2007-08-292009-08-05钟志伟7078.0515.35
现任基金经理:谢志华