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诺安优化债券

(320004)

净值:
1.4538
日增长率:
-0.80%
累计净值:2.1874 加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:债券型 申购状态:开放 赎回状态:开放 2021-05-13
  • 净值走势
曲线选择:
诺安优化债券(320004)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2021-05-131.4538-0.80%
2021-05-121.46550.37%
2021-05-111.4601-0.46%
2021-05-101.46690.38%
2021-05-071.4613-0.66%
2021-05-061.4710-0.07%
2021-04-301.47210.54%
2021-04-291.46420.36%
基金公司 诺安基金 基金经理 谢志华
销售机构 查看详情 发行份额 --
申购费率 -- 赎回费率 --
基金类型 普通契约型开放式 当期状态 申购:开放    赎回:开放
晨星评级
资产净值 9.2687亿元
最近分红 诺安优化债券成立以来,总计分红12次 [查看详细]
周期 增长率 同类排名基金同类排名
最近一周 -0.82% 3713/3902
最近一月 2.82% 20/3902
最近三月 -3.06% 3550/3902
最近六月 -0.52% 3310/3902
最近一年 11.83% 107/3902
今年以来 -3.62% 3737/3902
成立以来 174.34% 25/3902
基金简称 单位净值 日增长率
诺安价值1.75521.37%
诺安新兴产业混合1.57981.36%
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 所属行业
300059东方财富311.487472.336.04金融业
601137博威合金129.381747.901.41制造业
002641永高股份107.08683.140.55制造业
002241歌尔股份99.962713.792.93制造业
603916苏博特96.972227.291.78制造业
行业 市值(万元) 占净值比例(%)
制造业13491.0414.56
批发和零售业1238.781.34
其他77910.5384.10
诺安优化债券(320004)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票14565.2610.14
存托凭证0.000.00
基金投资0.000.00
债券111770.1577.81
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产0.000.00
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计4169.812.90
其他各项资产13143.439.15
诺安优化债券(320004)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
2013-12-28至今谢志华269197.0359.34
2012-01-202013-12-28汪洋7088.087.12
2009-08-052012-01-20张乐赛89815.094.91
2007-08-292009-08-05钟志伟7078.0615.35
现任基金经理:谢志华
  • 基金公告
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