诺安优化债券(320004) |
净值:
1.4538
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日增长率:
-0.80%
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累计净值:2.1874 | 加入自选基金 | ||||
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资产类别 | 金额(万元) | 占总资产比例(%) |
股票 | 14565.26 | 10.14 |
存托凭证 | 0.00 | 0.00 |
基金投资 | 0.00 | 0.00 |
债券 | 111770.15 | 77.81 |
资产支持证券 | 0.00 | 0.00 |
金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
买入返售金融资产 | 0.00 | 0.00 |
货币市场工具 | 0.00 | 0.00 |
银行存款和结算备付金合计 | 4169.81 | 2.90 |
其他各项资产 | 13143.43 | 9.15 |
起始日 | 截止日 | 基金经理 | 任职天数 | 任期回报率 % | 同类基金平均回报% |
2013-12-28 | 至今 | 谢志华 | 2691 | 97.03 | 59.34 |
2012-01-20 | 2013-12-28 | 汪洋 | 708 | 8.08 | 7.12 |
2009-08-05 | 2012-01-20 | 张乐赛 | 898 | 15.09 | 4.91 |
2007-08-29 | 2009-08-05 | 钟志伟 | 707 | 8.06 | 15.35 |
现任基金经理:谢志华 |