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诺安中短债

(320004)

净值:
1.2940
日增长率:
-0.07%
累计净值:2.0276 加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:其他或未公布 申购状态:未知 赎回状态:未知 2020-06-17
  • 净值走势
曲线选择:
诺安中短债(320004)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2020-06-171.2940-0.07%
2020-06-161.29491.43%
2020-06-151.27670.02%
2020-06-121.27640.55%
2020-06-111.2694-0.30%
2020-06-101.2732-0.13%
2020-06-091.27480.36%
2020-06-081.2702-0.19%
周期 增长率 同类排名基金同类排名
最近一周 0.00% 0/0
最近一月 0.00% 0/0
最近三月 0.00% 0/0
最近六月 0.00% 0/0
最近一年 0.00% 0/0
今年以来 0.00% 0/0
成立以来 0.00% 0/0
基金简称 单位净值 日增长率
诺安高端制造1.11501.18%
诺安利鑫混合1.43340.60%
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 所属行业
601608中信重工113.85531.700.58制造业
603000人民网2.3194.760.10信息传输、软件和信息技术服务业
行业 市值(万元) 占净值比例(%)
制造业6365.548.39
信息传输、软件和信息技术服务业1271.361.68
交通运输、仓储和邮政业1099.201.45
其他67098.1388.48
诺安中短债(320004)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票8736.1011.34
存托凭证0.000.00
基金投资0.000.00
债券64438.2683.63
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产0.000.00
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计3378.954.39
其他各项资产500.200.65
诺安中短债(320004)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
2013-12-28至今谢志华122236.3831.49
2012-01-202013-12-28汪洋7088.087.06
2009-08-052012-01-20张乐赛89815.094.91
2007-08-292009-08-05钟志伟7078.0515.35
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