首页 > 基金> 诺安优化收益债券C(320004)
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诺安优化收益债券C

(320004)
净值：
1.9454
日增长率：
0.03%
累计净值：2.6790 2026-09-24
  • 净值走势
诺安优化收益债券C(320004)净值走势
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历史净值

日期 单位净值 日增长率
2026-09-241.94540.03%
2026-09-231.94490.01%
2026-09-221.94470.03%
2026-09-211.94420.03%
2026-09-181.94360.03%
2026-09-171.94300.01%
2026-09-161.94280.02%
2026-09-151.94240.01%
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基金情况

基金全称 诺安优化收益债券型证券投资基金
基金公司 诺安基金
基金经理 张立
交易状态 开放申购    开放赎回
销售机构 查看详情
资产规模 8.78亿元 份额规模 4.5678亿份
成立以来分红 每份累计0.73元（17次） [查看详细]
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业绩表现

周期 增长率
最近一周 0.12%
最近一月 0.20%
最近三月 1.13%
最近六月 0.00%
最近一年 2.95%
最近两年 12.24%
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基金要闻

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股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
300059东方财富2,215,059.0056,129,595.063.77
300059东方财富2,215,059.0056,129,595.063.77
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行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%)
金融业56,129,595.063.77100.00
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报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
2026-06-30-131.070.59929,144,816.40
2026-03-31-134.060.281,419,888,516.88
2025-12-31-132.711.713,428,062,327.89
2025-09-30-133.151.774,207,176,305.41
2025-06-30-125.821.872,326,698,838.78
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起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2021-11-13-张立17799.97
2013-12-282021-11-13谢志华2877141.21
2012-01-202013-12-28汪洋7088.36
2009-08-052012-01-20张乐赛89815.01
2006-07-172009-08-05钟志伟111510.60
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