诺安优化收益债券C(320004)利润分配表-基金频道-证券之星

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基金公告

诺安优化收益债券C(320004)利润分配表

单位：元

	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30
收入	81,864,188.83	44,526,329.83	40,853,519.96	11,758,857.94
利息合计	1,188,441.81	421,045.22	254,442.39	168,919.69
其中：存款利息收入	148,809.29	53,065.33	127,921.43	70,312.49
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	1,039,632.52	367,979.89	126,520.96	98,607.20
投资收益合计	105,785,490.43	33,490,584.88	27,309,525.63	6,664,405.22
其中：股票投资收益	471,694.87	1,991,225.92	-	-
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	105,313,795.56	31,499,358.96	27,309,525.63	6,664,405.22
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	-	-	-	-
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	-25,738,309.50	10,405,559.59	13,214,443.72	4,922,189.63
其他收入	628,566.09	209,140.14	75,108.22	3,343.40
费用	43,827,341.19	9,550,436.60	7,638,152.88	3,796,872.10
管理人报酬	21,921,419.75	5,146,715.45	3,535,643.70	1,777,598.57
基金托管费	5,636,936.52	1,323,441.17	909,165.51	457,096.76
销售服务费	8,324,003.84	2,058,686.18	1,414,257.47	711,039.47
交易费用	-	-	-	-
利息支出	7,598,539.84	893,643.28	1,553,581.87	725,740.83
其中：卖出回购金融资产支出	7,598,539.84	893,643.28	1,553,581.87	725,740.83
其他费用	217,200.00	100,422.86	202,200.00	114,075.38
利润总额	38,036,847.64	34,975,893.23	33,215,367.08	7,961,985.84

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