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诺安价值

(320005)

净值:
1.7296
日增长率:
2.73%
累计净值:2.6746 加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:成长型 申购状态:开放 赎回状态:开放 2020-08-28
  • 净值走势
曲线选择:
诺安价值(320005)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2020-08-281.72962.73%
2020-08-271.68360.58%
2020-08-261.6739-0.94%
2020-08-251.68971.29%
2020-08-241.66811.79%
2020-08-171.63992.18%
2020-08-141.60492.21%
2020-08-131.5702-0.08%
    暂无信息!
基金公司 诺安基金 基金经理 王创练
销售机构 查看详情 发行份额 59.5923亿元
申购费率 1.5% 赎回费率 0.5%
基金类型 普通契约型开放式 当期状态 申购:开放    赎回:开放
晨星评级
资产净值 15.5831亿元
最近分红 诺安价值成立以来,总计分红2次 [查看详细]
周期 增长率 同类排名基金同类排名
最近一周 4.31% 294/3901
最近一月 7.80% 633/3901
最近三月 30.60% 942/3901
最近六月 31.19% 777/3901
最近一年 42.58% 1417/3901
今年以来 39.79% 1112/3901
成立以来 234.61% 357/3901
基金简称 单位净值 日增长率
诺安和鑫1.53073.54%
诺安成长1.76403.46%
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 所属行业
600256广汇能源2300.319523.304.95采矿业
601899紫金矿业2000.006860.003.57采矿业
600829人民同泰926.2811430.245.95批发和零售业
000876新希望922.627583.953.94制造业
600521华海药业714.2415027.547.82制造业
行业 市值(万元) 占净值比例(%)
制造业111310.2671.43
信息传输、软件和信息技术服务业9521.966.11
批发和零售业9130.775.86
交通运输、仓储和邮政业6054.643.89
科学研究和技术服务业617.300.40
其他19180.9312.31
诺安价值(320005)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票137673.4087.46
存托凭证0.000.00
基金投资0.000.00
债券0.000.00
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产0.000.00
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计19598.9512.45
其他各项资产147.220.09
诺安价值(320005)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
2014-06-272015-09-25刘魁45548.4039.03
2011-03-172015-04-04周心鹏147929.6554.94
2011-03-17至今刘红辉223915.0643.96
2009-10-202011-03-17王鹏5139.249.15
2007-11-132009-10-20梅律吾707-25.11-16.12
2007-06-162008-01-10段鹏程20829.2131.95
2006-11-212007-06-16易军20798.27104.97
2006-11-212007-11-13杨谷357133.87147.63
现任基金经理:王创练
  • 基金公告
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