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诺安价值增长混合A(320005)
诺安价值增长混合A
(320005)
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累计净值：3.8311
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2026-05-13
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2026-05-13 | 2.8861 | 0.60% |
| 2026-05-12 | 2.8688 | 0.47% |
| 2026-05-11 | 2.8553 | -0.67% |
| 2026-05-08 | 2.8746 | 0.24% |
| 2026-05-07 | 2.8676 | -0.74% |
| 2026-05-06 | 2.8891 | 1.64% |
| 2026-04-30 | 2.8426 | -0.70% |
| 2026-04-29 | 2.8627 | 1.63% |
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基金全称
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诺安价值增长混合型证券投资基金
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基金公司
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诺安基金
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基金经理
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吕磊
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交易状态
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开放申购 开放赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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16.78亿元
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份额规模
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6.1226亿份
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成立以来分红
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每份累计0.95元（2次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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-0.10%
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最近一月
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0.38%
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最近三月
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3.50%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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75.59%
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最近两年
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66.50%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 000893 | 亚钾国际 | 2,510,000.00 | 153,361,000.00 | 8.20 |
| 601872 | 招商轮船 | 7,313,500.00 | 119,648,860.00 | 6.40 |
| 601225 | 陕西煤业 | 4,358,300.00 | 111,528,897.00 | 5.97 |
| 603993 | 洛阳钼业 | 6,500,000.00 | 111,475,000.00 | 5.96 |
| 002001 | 新和成 | 3,166,260.00 | 109,394,283.00 | 5.85 |
| 000408 | 藏格矿业 | 1,080,000.00 | 85,611,600.00 | 4.58 |
| 002895 | 川恒股份 | 1,944,400.00 | 76,842,688.00 | 4.11 |
| 600026 | 中远海能 | 3,147,400.00 | 69,242,800.00 | 3.70 |
| 601600 | 中国铝业 | 5,934,200.00 | 67,649,880.00 | 3.62 |
| 600309 | 万华化学 | 839,100.00 | 66,666,495.00 | 3.57 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 855,061,712.69 | 45.74 | 57.81 |
| 采矿业 | 296,378,236.05 | 15.86 | 20.04 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 264,094,303.66 | 14.13 | 17.85 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 63,521,950.00 | 3.40 | 4.29 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 55,983.42 | - | 0.00 |
| 科学研究和技术服务业 | 46,988.32 | - | 0.00 |
| 批发和零售业 | 14,762.00 | - | 0.00 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 1,269.00 | - | 0.00 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2026-03-31 | 79.13 | - | 11.64 | 1,869,278,348.76 |
| 2025-12-31 | 83.35 | - | 8.46 | 1,336,811,447.19 |
| 2025-09-30 | 81.62 | - | 9.66 | 1,265,274,619.85 |
| 2025-06-30 | 80.71 | - | 11.26 | 1,032,897,388.75 |
| 2025-03-31 | 76.73 | - | 11.98 | 1,016,093,984.02 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2024-06-01 | - | 吕磊 | 712 | 68.82 |
| 2019-01-22 | 2024-08-17 | 王创练 | 2034 | 79.99 |
| 2014-06-27 | 2015-09-25 | 刘魁 | 455 | 51.48 |
| 2011-03-17 | 2019-01-22 | 刘红辉 | 2868 | -6.92 |
| 2011-03-17 | 2015-04-04 | 周心鹏 | 1479 | 27.27 |
| 2009-10-20 | 2011-03-17 | 王鹏 | 513 | 12.82 |
| 2007-11-13 | 2009-10-20 | 梅律吾 | 707 | -27.15 |
| 2007-06-16 | 2008-01-10 | 段鹏程 | 208 | 32.98 |
| 2006-11-21 | 2007-11-13 | 杨谷 | 357 | 142.07 |
| 2006-11-21 | 2007-06-16 | 易军 | 207 | 98.54 |
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