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诺安价值增长混合A(320005)
诺安价值增长混合A
(320005)
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累计净值：3.6465
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2026-02-06
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2026-02-06 | 2.7015 | 0.62% |
| 2026-02-05 | 2.6848 | -2.66% |
| 2026-02-04 | 2.7581 | 0.21% |
| 2026-02-03 | 2.7523 | 2.87% |
| 2026-02-02 | 2.6755 | -5.89% |
| 2026-01-30 | 2.8431 | -3.13% |
| 2026-01-29 | 2.9349 | -0.15% |
| 2026-01-28 | 2.9393 | 2.40% |
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基金全称
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诺安价值增长混合型证券投资基金
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基金公司
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诺安基金
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基金经理
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吕磊
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交易状态
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开放申购 开放赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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12.10亿元
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份额规模
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5.0141亿份
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成立以来分红
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每份累计0.95元（2次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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-4.98%
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最近一月
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5.54%
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最近三月
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19.71%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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58.64%
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最近两年
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79.63%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 603993 | 洛阳钼业 | 6,250,000.00 | 125,000,000.00 | 9.35 |
| 000960 | 锡业股份 | 4,250,000.00 | 118,490,000.00 | 8.86 |
| 000893 | 亚钾国际 | 1,800,000.00 | 86,346,000.00 | 6.46 |
| 601899 | 紫金矿业 | 2,400,000.00 | 82,728,000.00 | 6.19 |
| 605060 | 联德股份 | 1,800,000.00 | 66,528,000.00 | 4.98 |
| 600309 | 万华化学 | 800,000.00 | 61,344,000.00 | 4.59 |
| 002517 | 恺英网络 | 2,800,000.00 | 61,236,000.00 | 4.58 |
| 600489 | 中金黄金 | 2,400,000.00 | 56,064,000.00 | 4.19 |
| 002895 | 川恒股份 | 1,300,000.00 | 47,658,000.00 | 3.57 |
| 600259 | 中稀有色 | 800,000.00 | 45,008,000.00 | 3.37 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 611,743,891.58 | 45.76 | 54.90 |
| 采矿业 | 308,903,284.72 | 23.11 | 27.72 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 127,951,589.41 | 9.57 | 11.48 |
| 金融业 | 65,526,680.00 | 4.90 | 5.88 |
| 科学研究和技术服务业 | 43,153.50 | - | 0.00 |
| 批发和零售业 | 26,694.44 | - | 0.00 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 1,312.00 | - | 0.00 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2025-12-31 | 83.35 | - | 8.46 | 1,336,811,447.19 |
| 2025-09-30 | 81.62 | - | 9.66 | 1,265,274,619.85 |
| 2025-06-30 | 80.71 | - | 11.26 | 1,032,897,388.75 |
| 2025-03-31 | 76.73 | - | 11.98 | 1,016,093,984.02 |
| 2024-12-31 | 81.12 | - | 10.38 | 1,131,687,291.00 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2024-06-01 | - | 吕磊 | 619 | 58.98 |
| 2019-01-22 | 2024-08-17 | 王创练 | 2034 | 79.99 |
| 2014-06-27 | 2015-09-25 | 刘魁 | 455 | 51.48 |
| 2011-03-17 | 2019-01-22 | 刘红辉 | 2868 | -6.92 |
| 2011-03-17 | 2015-04-04 | 周心鹏 | 1479 | 27.27 |
| 2009-10-20 | 2011-03-17 | 王鹏 | 513 | 12.82 |
| 2007-11-13 | 2009-10-20 | 梅律吾 | 707 | -27.15 |
| 2007-06-16 | 2008-01-10 | 段鹏程 | 208 | 32.98 |
| 2006-11-21 | 2007-11-13 | 杨谷 | 357 | 142.07 |
| 2006-11-21 | 2007-06-16 | 易军 | 207 | 98.54 |
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