诺安价值

(320005)

净值:
1.0950
日增长率:
-2.25%
累计净值:2.0400 加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:成长型 申购状态:开放 赎回状态:开放 2019-06-06
  • 净值走势
曲线选择:
诺安价值(320005)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2019-06-061.0950-2.25%
2019-06-051.1202-0.77%
2019-05-311.16270.47%
2019-05-301.15730.61%
2019-05-291.15030.10%
2019-05-281.14921.65%
2019-05-271.13052.59%
2019-05-241.1020-0.16%
基金公司 诺安基金 基金经理 王创练
销售机构 查看详情 发行份额 59.5923亿元
申购费率 1.5% 赎回费率 0.5%
基金类型 普通契约型开放式 当期状态 申购:开放    赎回:开放
晨星评级
资产净值 11.9646亿元
最近分红 诺安价值成立以来,总计分红2次 [查看详细]
周期 增长率 同类排名基金同类排名
最近一周 1.54% 1509/3046
最近一月 -2.80% 2682/3046
最近三月 0.08% 1139/3046
最近六月 19.26% 336/3046
最近一年 -0.34% 1170/3046
今年以来 25.41% 257/3046
成立以来 120.99% 266/3046
基金简称 单位净值 日增长率
诺安油气0.79401.15%
诺安收益1.58800.76%
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 周涨幅 月涨幅 季涨幅 所属行业
600256广汇能源2300.319523.304.95-0.93%-3.85%3.91%采矿业
601899紫金矿业2000.006860.003.574.22%6.76%4.77%采矿业
600829人民同泰926.2811430.245.95-3.01%-6.14%-0.33%批发和零售业
000876新希望922.627583.953.94-2.06%3.26%0.66%制造业
600521华海药业714.2415027.547.825.62%15.05%16.24%制造业
行业 市值(万元) 占净值比例(%)
制造业56640.1947.34
采矿业16460.6113.76
交通运输、仓储和邮政业11070.019.25
金融业6409.015.36
批发和零售业6169.285.16
其他22886.2419.13
诺安价值(320005)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票97027.7580.87
存托凭证0.000.00
基金投资0.000.00
债券0.000.00
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产0.000.00
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计22917.2919.10
其他各项资产33.330.03
诺安价值(320005)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
2014-06-272015-09-25刘魁45548.4039.03
2011-03-172015-04-04周心鹏147929.6554.94
2011-03-17至今刘红辉223915.0643.96
2009-10-202011-03-17王鹏5139.249.15
2007-11-132009-10-20梅律吾707-25.11-16.12
2007-06-162008-01-10段鹏程20829.2131.95
2006-11-212007-06-16易军20798.27104.97
2006-11-212007-11-13杨谷357133.87147.63
现任基金经理:王创练