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诺安价值

(320005)

净值:
1.7676
日增长率:
-0.56%
累计净值:2.7126 加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:成长型 申购状态:开放 赎回状态:开放 2021-05-13
  • 净值走势
曲线选择:
诺安价值(320005)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2021-05-131.7676-0.56%
2021-05-121.77761.28%
2021-05-111.75521.37%
2021-05-101.7315-1.10%
2021-05-071.7508-1.99%
2021-05-061.7863-1.66%
2021-04-301.8165-0.19%
2021-04-291.8199-0.96%
基金公司 诺安基金 基金经理 王创练
销售机构 查看详情 发行份额 59.5923亿元
申购费率 1.5% 赎回费率 0.5%
基金类型 普通契约型开放式 当期状态 申购:开放    赎回:开放
晨星评级
资产净值 12.8575亿元
最近分红 诺安价值成立以来,总计分红2次 [查看详细]
周期 增长率 同类排名基金同类排名
最近一周 -3.37% 3669/5040
最近一月 2.37% 917/5040
最近三月 -14.85% 3518/5040
最近六月 7.35% 1252/5040
最近一年 36.27% 1352/5040
今年以来 -2.15% 3292/5040
成立以来 248.84% 391/5040
基金简称 单位净值 日增长率
诺安价值1.75521.37%
诺安新兴产业混合1.57981.36%
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 所属行业
601058赛轮轮胎1358.6912268.989.54制造业
601058赛轮轮胎817.874939.963.25制造业
600057厦门象屿621.623997.053.11租赁和商务服务业
002641永高股份516.563931.022.72制造业
002677浙江美大226.514145.092.87制造业
行业 市值(万元) 占净值比例(%)
制造业102696.1079.87
信息传输、软件和信息技术服务业6985.765.43
租赁和商务服务业5453.994.24
交通运输、仓储和邮政业2718.292.11
科学研究和技术服务业857.900.67
其他9875.537.68
诺安价值(320005)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票130755.7990.26
存托凭证0.000.00
基金投资0.000.00
债券0.000.00
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产0.000.00
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计14063.349.71
其他各项资产51.790.04
诺安价值(320005)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
2019-01-22至今王创练84094.0588.19
2014-06-272015-09-25刘魁45548.4039.05
2011-03-172019-01-22刘红辉2868-6.0427.01
2011-03-172015-04-04周心鹏147929.6554.94
2009-10-202011-03-17王鹏5139.249.15
2007-11-132009-10-20梅律吾707-25.11-16.12
2007-06-162008-01-10段鹏程20829.2131.95
2006-11-212007-06-16易军20798.27104.97
2006-11-212007-11-13杨谷357133.87147.63
现任基金经理:王创练
  • 基金公告
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