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诺安价值增长混合A(320005)
诺安价值增长混合A
(320005)
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累计净值：3.6977
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2026-09-24
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2026-09-24 | 2.7527 | -0.94% |
| 2026-09-23 | 2.7789 | -0.04% |
| 2026-09-22 | 2.7799 | -0.06% |
| 2026-09-21 | 2.7817 | 1.09% |
| 2026-09-18 | 2.7517 | 0.84% |
| 2026-09-17 | 2.7288 | -0.10% |
| 2026-09-16 | 2.7315 | 0.18% |
| 2026-09-15 | 2.7266 | -0.36% |
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基金全称
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诺安价值增长混合型证券投资基金
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基金公司
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诺安基金
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基金经理
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吕磊
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交易状态
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开放申购 开放赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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15.89亿元
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份额规模
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5.8304亿份
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成立以来分红
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每份累计0.95元（2次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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0.88%
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最近一月
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-1.09%
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最近三月
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-2.66%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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32.63%
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最近两年
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67.64%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 601872 | 招商轮船 | 8,500,000.00 | 149,345,000.00 | 7.61 |
| 603993 | 洛阳钼业 | 8,500,000.00 | 149,175,000.00 | 7.60 |
| 000893 | 亚钾国际 | 3,200,000.00 | 130,848,000.00 | 6.67 |
| 002318 | 久立特材 | 3,800,000.00 | 90,820,000.00 | 4.63 |
| 601168 | 西部矿业 | 3,200,000.00 | 86,848,000.00 | 4.43 |
| 601225 | 陕西煤业 | 3,800,000.00 | 77,330,000.00 | 3.94 |
| 601985 | 中国核电 | 8,000,000.00 | 72,240,000.00 | 3.68 |
| 300037 | 新宙邦 | 760,062.00 | 70,571,756.70 | 3.60 |
| 601975 | 招商南油 | 18,000,000.00 | 67,140,000.00 | 3.42 |
| 688777 | 中控技术 | 550,000.00 | 64,625,000.00 | 3.29 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 642,377,610.88 | 32.74 | 45.46 |
| 采矿业 | 377,293,241.12 | 19.23 | 26.70 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 255,813,325.46 | 13.04 | 18.10 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 73,057,979.88 | 3.72 | 5.17 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 64,625,000.00 | 3.29 | 4.57 |
| 科学研究和技术服务业 | 8,519.88 | - | 0.00 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 894.00 | - | 0.00 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2026-06-30 | 72.01 | - | 13.22 | 1,962,343,649.81 |
| 2026-03-31 | 79.13 | - | 11.64 | 1,869,278,348.76 |
| 2025-12-31 | 83.35 | - | 8.46 | 1,336,811,447.19 |
| 2025-09-30 | 81.62 | - | 9.66 | 1,265,274,619.85 |
| 2025-06-30 | 80.71 | - | 11.26 | 1,032,897,388.75 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2024-06-01 | - | 吕磊 | 848 | 61.99 |
| 2019-01-22 | 2024-08-17 | 王创练 | 2034 | 79.99 |
| 2014-06-27 | 2015-09-25 | 刘魁 | 455 | 51.48 |
| 2011-03-17 | 2015-04-04 | 周心鹏 | 1479 | 27.27 |
| 2011-03-17 | 2019-01-22 | 刘红辉 | 2868 | -6.92 |
| 2009-10-20 | 2011-03-17 | 王鹏 | 513 | 12.82 |
| 2007-11-13 | 2009-10-20 | 梅律吾 | 707 | -27.15 |
| 2007-06-16 | 2008-01-10 | 段鹏程 | 208 | 32.98 |
| 2006-11-21 | 2007-06-16 | 易军 | 207 | 98.54 |
| 2006-11-21 | 2007-11-13 | 杨谷 | 357 | 142.07 |
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