诺安价值增长混合A(320005)利润分配表-基金频道-证券之星

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基金公告

诺安价值增长混合A(320005)利润分配表

单位：元

	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30
收入	420,582,544.82	-972,759.29	93,146,700.39	82,447,796.06
利息合计	1,699,749.15	978,545.15	1,322,799.22	407,551.12
其中：存款利息收入	512,931.60	261,730.44	693,437.18	338,663.43
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	1,186,817.55	716,814.71	629,362.04	68,887.69
投资收益合计	214,123,680.09	-25,580,171.87	246,946,791.54	201,872,303.02
其中：股票投资收益	198,270,782.51	-36,935,406.39	223,014,729.05	187,405,860.92
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	-	-	-	-
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	15,852,897.58	11,355,234.52	23,932,062.49	14,466,442.10
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	204,510,311.99	23,544,442.63	-155,206,049.09	-119,883,411.41
其他收入	248,803.59	84,424.80	83,158.72	51,353.33
费用	15,804,433.16	7,323,640.15	14,380,018.25	7,045,711.38
管理人报酬	13,381,542.60	6,199,342.27	12,175,601.75	5,948,990.03
基金托管费	2,230,257.12	1,033,223.75	2,029,266.91	991,498.35
销售服务费	12,885.84	20.27	-	-
交易费用	-	-	-	-
利息支出	-	-	-	-
其中：卖出回购金融资产支出	-	-	-	-
其他费用	179,747.60	91,053.86	175,149.59	105,223.00
利润总额	404,778,111.66	-8,296,399.44	78,766,682.14	75,402,084.68

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