首页 >
基金>
诺安中小盘精选混合A(320011)
诺安中小盘精选混合A
(320011)
|
|
|
累计净值：4.3610
|
2026-11-13
|
|
|
|
日期
|
单位净值
|
日增长率
|
| 2026-11-13 | 3.3310 | -0.33% |
| 2026-11-12 | 3.3420 | -0.95% |
| 2026-11-11 | 3.3740 | 0.00% |
| 2026-11-10 | 3.3740 | 0.12% |
| 2026-11-09 | 3.3700 | -0.50% |
| 2026-11-06 | 3.3870 | -0.73% |
| 2026-11-05 | 3.4120 | 0.89% |
| 2026-11-04 | 3.3820 | 1.59% |
|
基金全称
|
诺安中小盘精选混合型证券投资基金
|
|
基金公司
|
诺安基金
|
|
基金经理
|
韩冬燕
|
|
交易状态
|
开放申购 开放赎回
|
|
销售机构
|
查看详情
|
|
资产规模
|
3.18亿元
|
份额规模
|
0.9302亿份
|
|
成立以来分红
|
每份累计1.03元（3次） [查看详细]
|
|
周期
|
增长率
|
|
最近一周
|
-1.65%
|
|
最近一月
|
-1.42%
|
|
最近三月
|
-8.03%
|
|
最近六月
|
0.00%
|
|
最近一年
|
-6.04%
|
|
最近两年
|
9.75%
|
| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 603365 | 水星家纺 | 851,700.00 | 13,652,751.00 | 4.26 |
| 688049 | 炬芯科技 | 286,871.00 | 13,132,954.38 | 4.10 |
| 600690 | 海尔智家 | 626,900.00 | 12,801,298.00 | 4.00 |
| 688099 | 晶晨股份 | 126,800.00 | 12,274,240.00 | 3.83 |
| 688249 | 晶合集成 | 326,800.00 | 10,722,308.00 | 3.35 |
| 000951 | 中国重汽 | 502,600.00 | 10,167,598.00 | 3.17 |
| 603019 | 中科曙光 | 126,600.00 | 10,067,232.00 | 3.14 |
| 688411 | 海博思创 | 62,883.00 | 9,989,593.38 | 3.12 |
| 601816 | 京沪高铁 | 2,026,800.00 | 9,647,568.00 | 3.01 |
| 601985 | 中国核电 | 1,026,800.00 | 9,313,076.00 | 2.91 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 173,004,250.07 | 54.01 | 66.97 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 27,920,542.09 | 8.72 | 10.81 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 25,809,447.60 | 8.06 | 9.99 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 9,422,981.76 | 2.94 | 3.65 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 8,536,885.48 | 2.67 | 3.30 |
| 房地产业 | 7,078,636.00 | 2.21 | 2.74 |
| 金融业 | 6,269,390.00 | 1.96 | 2.43 |
| 科学研究和技术服务业 | 164,586.23 | 0.05 | 0.06 |
| 批发和零售业 | 79,935.64 | 0.02 | 0.03 |
| 采矿业 | 53,094.81 | 0.02 | 0.02 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2026-09-30 | 80.66 | - | 19.57 | 320,300,386.24 |
| 2026-06-30 | 81.59 | - | 18.98 | 378,087,780.56 |
| 2026-03-31 | 82.90 | - | 17.83 | 466,431,186.50 |
| 2025-12-31 | 84.07 | - | 16.23 | 523,891,611.43 |
| 2025-09-30 | 87.51 | - | 12.24 | 648,942,263.14 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2016-09-13 | - | 韩冬燕 | 3715 | 102.69 |
| 2010-10-23 | 2016-09-13 | 周心鹏 | 2152 | 104.83 |
| 2010-04-28 | 2011-05-14 | 林健标 | 381 | 30.09 |
欢迎访问证券之星！请点此与我们联系 版权所有： Copyright © 1996-年
基本资料
微信公众号
证券之星APP
