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诺安中小盘精选混合A(320011)
诺安中小盘精选混合A
(320011)
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累计净值：4.4500
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2025-12-15
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2025-12-15 | 3.4200 | -0.73% |
| 2025-12-12 | 3.4450 | 1.06% |
| 2025-12-11 | 3.4090 | 0.00% |
| 2025-12-10 | 3.4090 | -0.29% |
| 2025-12-09 | 3.4190 | -0.73% |
| 2025-12-08 | 3.4440 | 0.53% |
| 2025-12-05 | 3.4260 | 0.50% |
| 2025-12-04 | 3.4090 | 0.38% |
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基金全称
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诺安中小盘精选混合型证券投资基金
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基金公司
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诺安基金
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基金经理
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韩冬燕
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交易状态
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开放申购 开放赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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6.40亿元
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份额规模
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1.8319亿份
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成立以来分红
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每份累计1.03元（3次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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-0.70%
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最近一月
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-2.12%
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最近三月
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5.56%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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14.00%
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最近两年
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24.23%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 688347 | 华虹公司 | 366,800.00 | 42,020,608.00 | 6.48 |
| 601728 | 中国电信 | 6,280,090.00 | 41,825,399.40 | 6.45 |
| 600050 | 中国联通 | 7,376,347.00 | 40,569,908.50 | 6.25 |
| 688120 | 华海清科 | 206,832.00 | 34,168,646.40 | 5.27 |
| 600498 | 烽火通信 | 1,068,900.00 | 29,341,305.00 | 4.52 |
| 688411 | 海博思创 | 82,692.00 | 26,785,592.64 | 4.13 |
| 603365 | 水星家纺 | 1,593,600.00 | 26,708,736.00 | 4.12 |
| 000063 | 中兴通讯 | 585,200.00 | 26,708,528.00 | 4.12 |
| 002517 | 恺英网络 | 880,000.00 | 24,710,400.00 | 3.81 |
| 600584 | 长电科技 | 526,600.00 | 23,217,794.00 | 3.58 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 380,919,543.16 | 58.70 | 67.07 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 124,729,962.30 | 19.22 | 21.96 |
| 租赁和商务服务业 | 16,045,352.00 | 2.47 | 2.83 |
| 批发和零售业 | 15,083,725.88 | 2.32 | 2.66 |
| 住宿和餐饮业 | 15,073,424.00 | 2.32 | 2.65 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 13,101,380.88 | 2.02 | 2.31 |
| 科学研究和技术服务业 | 2,908,349.06 | 0.45 | 0.51 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 30,693.30 | - | 0.01 |
| 采矿业 | 13,965.00 | - | 0.00 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 8,905.61 | - | 0.00 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2025-09-30 | 87.51 | - | 12.24 | 648,942,263.14 |
| 2025-06-30 | 85.32 | - | 14.07 | 977,313,772.99 |
| 2025-03-31 | 88.27 | - | 11.24 | 997,382,526.78 |
| 2024-12-31 | 79.79 | - | 20.48 | 1,080,331,741.30 |
| 2024-09-30 | 80.36 | - | 24.22 | 1,000,195,739.76 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2016-09-13 | - | 韩冬燕 | 3381 | 109.62 |
| 2010-10-23 | 2016-09-13 | 周心鹏 | 2152 | 104.83 |
| 2010-04-28 | 2011-05-14 | 林健标 | 381 | 30.09 |
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