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诺安中小盘精选混合A(320011)
诺安中小盘精选混合A
(320011)
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累计净值：4.8350
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2026-05-13
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2026-05-13 | 3.8050 | 0.71% |
| 2026-05-12 | 3.7780 | 0.08% |
| 2026-05-11 | 3.7750 | 1.81% |
| 2026-05-08 | 3.7080 | -1.07% |
| 2026-05-07 | 3.7480 | 0.59% |
| 2026-05-06 | 3.7260 | 1.36% |
| 2026-04-30 | 3.6760 | 0.55% |
| 2026-04-29 | 3.6560 | 0.47% |
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基金全称
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诺安中小盘精选混合型证券投资基金
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基金公司
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诺安基金
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基金经理
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韩冬燕
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交易状态
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开放申购 开放赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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4.63亿元
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份额规模
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1.3237亿份
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成立以来分红
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每份累计1.03元（3次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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2.12%
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最近一月
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7.30%
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最近三月
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0.79%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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29.91%
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最近两年
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30.80%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 603365 | 水星家纺 | 1,026,600.00 | 21,445,674.00 | 4.60 |
| 688120 | 华海清科 | 106,832.00 | 18,588,768.00 | 3.99 |
| 688347 | 华虹公司 | 166,800.00 | 17,664,120.00 | 3.79 |
| 688187 | 时代电气 | 326,800.00 | 16,977,260.00 | 3.64 |
| 600761 | 安徽合力 | 826,800.00 | 14,898,936.00 | 3.19 |
| 688099 | 晶晨股份 | 186,900.00 | 14,802,480.00 | 3.17 |
| 600582 | 天地科技 | 2,568,800.00 | 14,693,536.00 | 3.15 |
| 688411 | 海博思创 | 62,683.00 | 14,644,629.29 | 3.14 |
| 688049 | 炬芯科技 | 326,871.00 | 14,532,684.66 | 3.12 |
| 300724 | 捷佳伟创 | 129,655.00 | 13,657,857.70 | 2.93 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 282,258,639.32 | 60.51 | 73.00 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 50,513,935.92 | 10.83 | 13.06 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 19,738,422.87 | 4.23 | 5.10 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 13,601,169.80 | 2.92 | 3.52 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 7,982,387.76 | 1.71 | 2.06 |
| 批发和零售业 | 6,574,290.03 | 1.41 | 1.70 |
| 住宿和餐饮业 | 5,479,684.00 | 1.17 | 1.42 |
| 采矿业 | 325,903.24 | 0.07 | 0.08 |
| 科学研究和技术服务业 | 185,781.99 | 0.04 | 0.05 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2026-03-31 | 82.90 | - | 17.83 | 466,431,186.50 |
| 2025-12-31 | 84.07 | - | 16.23 | 523,891,611.43 |
| 2025-09-30 | 87.51 | - | 12.24 | 648,942,263.14 |
| 2025-06-30 | 85.32 | - | 14.07 | 977,313,772.99 |
| 2025-03-31 | 88.27 | - | 11.24 | 997,382,526.78 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2016-09-13 | - | 韩冬燕 | 3531 | 131.53 |
| 2010-10-23 | 2016-09-13 | 周心鹏 | 2152 | 104.83 |
| 2010-04-28 | 2011-05-14 | 林健标 | 381 | 30.09 |
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