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诺安中小盘

(320011)

净值:
2.7080
日增长率:
2.93%
累计净值:3.7380 加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:收入型(价值型) 申购状态:开放 赎回状态:开放 2020-08-28
  • 净值走势
曲线选择:
诺安中小盘(320011)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2020-08-282.70802.93%
2020-08-272.63100.34%
2020-08-262.6220-2.24%
2020-08-252.6820-0.59%
2020-08-242.69801.97%
2020-08-172.62500.96%
2020-08-142.60000.97%
2020-08-132.57500.86%
    暂无信息!
基金公司 诺安基金 基金经理 韩冬燕
销售机构 查看详情 发行份额 14.2856亿元
申购费率 1.5% 赎回费率 0.5%
基金类型 普通契约型开放式 当期状态 申购:开放    赎回:开放
晨星评级
资产净值 4.6851亿元
最近分红 诺安中小盘成立以来,总计分红1次 [查看详细]
周期 增长率 同类排名基金同类排名
最近一周 0.96% 1943/3901
最近一月 9.17% 314/3901
最近三月 27.78% 1321/3901
最近六月 20.80% 1528/3901
最近一年 35.27% 1694/3901
今年以来 28.40% 1709/3901
成立以来 313.30% 244/3901
基金简称 单位净值 日增长率
诺安和鑫1.53073.54%
诺安成长1.76403.46%
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 所属行业
601899紫金矿业1000.003429.993.59采矿业
600597光明乳业389.984972.235.20制造业
603899晨光文具272.544742.164.96制造业
600993马应龙219.994791.285.01批发和零售业
601607上海医药180.105201.375.44批发和零售业
行业 市值(万元) 占净值比例(%)
制造业32651.1969.69
批发和零售业2315.584.94
信息传输、软件和信息技术服务业1531.783.27
采矿业745.191.59
金融业160.280.34
其他9450.5720.17
诺安中小盘(320011)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票37416.2876.09
存托凭证0.000.00
基金投资0.000.00
债券0.000.00
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产870.001.77
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计10805.2621.97
其他各项资产80.510.16
诺安中小盘(320011)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
2016-09-13至今韩冬燕2325.891.15
2010-10-232016-09-13周心鹏2152101.3037.62
2010-04-282011-05-14林健标38130.083.00
现任基金经理:韩冬燕
  • 基金公告
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