诺安中小盘

(320011)

净值:
1.8790
日增长率:
0.70%
累计净值:2.9090 加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:收入型(价值型) 申购状态:开放 赎回状态:开放 2019-03-15
  • 净值走势
曲线选择:
诺安中小盘(320011)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2019-03-151.87900.70%
2019-03-141.8660-0.11%
2019-03-131.8680-1.22%
2019-03-121.89100.85%
2019-03-111.87501.63%
2019-03-081.8450-2.84%
2019-03-071.8990-1.20%
2019-03-061.92200.10%
基金公司 诺安基金 基金经理 韩冬燕
销售机构 查看详情 发行份额 14.2856亿元
申购费率 1.5% 赎回费率 0.5%
基金类型 普通契约型开放式 当期状态 申购:开放    赎回:开放
晨星评级
资产净值 11.7008亿元
最近分红 诺安中小盘成立以来,总计分红1次 [查看详细]
周期 增长率 同类排名基金同类排名
最近一周 1.84% 1104/2980
最近一月 3.93% 1911/2980
最近三月 7.93% 1749/2980
最近六月 5.86% 1755/2980
最近一年 -6.70% 1693/2980
今年以来 10.59% 1723/2980
成立以来 195.17% 169/2980
基金简称 单位净值 日增长率
诺安进取0.54002.86%
诺安安鑫0.99282.37%
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 周涨幅 月涨幅 季涨幅 所属行业
601899紫金矿业1000.003429.993.594.22%6.76%4.77%采矿业
600597光明乳业389.984972.235.200.00%3.23%6.85%制造业
603899晨光文具272.544742.164.963.71%1.19%2.41%制造业
600993马应龙219.994791.285.01-1.55%-4.69%-4.96%批发和零售业
601607上海医药180.105201.375.44-3.63%-8.58%3.47%批发和零售业
行业 市值(万元) 占净值比例(%)
制造业53327.8445.58
信息传输、软件和信息技术服务业9219.087.88
金融业8429.847.20
采矿业4779.274.08
文化、体育和娱乐业27.790.02
其他41238.7535.24
诺安中小盘(320011)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票75816.9747.18
存托凭证0.000.00
基金投资0.000.00
债券0.000.00
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产35420.0022.04
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计49406.9330.74
其他各项资产66.090.04
诺安中小盘(320011)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
2016-09-13至今韩冬燕2325.891.15
2010-10-232016-09-13周心鹏2152101.3037.62
2010-04-282011-05-14林健标38130.083.00
现任基金经理:韩冬燕