诺安中小盘精选混合A(320011)利润分配表-基金频道-证券之星

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基金公告

诺安中小盘精选混合A(320011)利润分配表

单位：元

	2026-06-30	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31
收入	32,029,688.85	146,755,208.14	33,699,372.64	88,015,666.99
利息合计	149,601.66	557,427.46	334,333.14	650,847.81
其中：存款利息收入	149,601.66	557,427.46	334,333.14	650,847.81
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	-	-	-	-
投资收益合计	78,659,948.63	97,485,840.59	-24,179,995.98	8,884,740.16
其中：股票投资收益	75,130,429.52	83,109,054.98	-34,223,858.01	-9,655,001.14
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	-	-	-	-
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	3,529,519.11	14,376,785.61	10,043,862.03	18,539,741.30
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	-46,862,753.81	48,192,235.91	57,365,380.61	77,964,390.18
其他收入	82,892.37	519,704.18	179,654.87	515,688.84
费用	3,282,685.47	12,072,452.84	7,209,972.24	13,262,746.20
管理人报酬	2,739,211.65	10,147,604.43	6,053,121.76	11,169,349.14
基金托管费	456,535.32	1,691,267.47	1,008,853.62	1,861,558.15
销售服务费	2,490.94	63,247.94	56,075.01	56,953.58
交易费用	-	-	-	-
利息支出	-	-	-	-
其中：卖出回购金融资产支出	-	-	-	-
其他费用	84,447.56	170,333.00	91,921.85	174,885.33
利润总额	28,747,003.38	134,682,755.30	26,489,400.40	74,752,920.79

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