基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
诺安全球收益不动产(QDII)A(320017) |
净值：
1.3300
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日增长率：
0.30%
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累计净值：1.5210 | 2026-06-25 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| WELL | Welltower Inc | 2,762.00 | 3,778,511.49 | 9.51 |
| PLD | 安博 | 3,771.00 | 3,448,980.33 | 8.68 |
| EQIX | 易昆尼克斯 | 402.00 | 2,726,634.41 | 6.86 |
| AMT | 美国电塔 | 2,077.00 | 2,480,249.66 | 6.24 |
| SPG | 西蒙地产 | 1,467.00 | 1,893,421.23 | 4.76 |
| O | Realty Income Corp | 3,992.00 | 1,689,928.94 | 4.25 |
| DLR | 数字房地产信托 | 1,355.00 | 1,689,610.58 | 4.25 |
| PSA | 大众仓储 | 869.00 | 1,628,790.23 | 4.10 |
| CCI | 冠城 | 2,483.00 | 1,396,976.56 | 3.51 |
| IRM | 铁山 | 1,698.00 | 1,200,057.28 | 3.02 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 特种房地产投资信托 | 15,207,565.27 | 38.26 | 42.62 |
| 住宅房地产投资信托 | 5,446,381.11 | 13.70 | 15.26 |
| 医疗房地产投资信托 | 5,411,522.83 | 13.62 | 15.17 |
| 零售业房地产投资信托 | 4,274,676.68 | 10.76 | 11.98 |
| 工业房地产投资信托 | 4,151,545.76 | 10.45 | 11.63 |
| 多元房地产投资信托 | 663,512.06 | 1.67 | 1.86 |
| 酒店及娱乐地产投资信托 | 528,977.06 | 1.33 | 1.48 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2026-03-31 | - | - | 10.28 | 39,743,345.48 |
| 2025-12-31 | - | - | 6.69 | 40,902,123.10 |
| 2025-09-30 | - | - | 10.52 | 49,315,573.94 |
| 2025-06-30 | - | - | 20.73 | 49,399,233.69 |
| 2025-03-31 | - | - | 7.96 | 53,028,943.33 |
| 起始日 | 截止日 | 基金经理 | 任职天数 | 任期回报率% |
| 2026-02-14 | - | 唐晨 | 135 | 2.07 |
| 2020-04-24 | 2026-02-14 | 宋青 | 2122 | 11.40 |
| 2011-09-23 | 2013-08-10 | 朱富林 | 687 | 3.30 |
| 2011-09-23 | 2020-04-24 | 赵磊 | 3136 | 33.40 |
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