诺安收益

(320017)

净值:
1.4430
日增长率:
0.28%
累计净值:1.4430 加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:行业型 申购状态:开放 赎回状态:开放 2019-01-17
  • 净值走势
曲线选择:
诺安收益(320017)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2019-01-171.44300.28%
2019-01-161.43900.63%
2019-01-151.43000.99%
2019-01-141.4160-0.91%
2019-01-111.4290-0.28%
2019-01-101.43300.77%
2019-01-091.42200.07%
2019-01-081.42102.08%
基金公司 诺安基金 基金经理 赵磊
销售机构 查看详情 发行份额 6.8170亿元
申购费率 1.5% 赎回费率 0.5%
基金类型 普通契约型开放式 当期状态 申购:开放    赎回:开放
晨星评级
资产净值 0.9815亿元
最近分红 诺安收益成立以来,总计分红0次 [查看详细]
周期 增长率 同类排名基金同类排名
最近一周 0.70% 73/262
最近一月 -0.21% 179/262
最近三月 -1.70% 126/262
最近六月 -2.76% 93/262
最近一年 4.49% 11/262
今年以来 3.74% 81/262
成立以来 44.30% 26/262
基金简称 单位净值 日增长率
诺安进取0.32403.85%
诺安中证1001.15901.76%
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 周涨幅 月涨幅 季涨幅 所属行业
BXP0.00592.736.04--------
BXP0.00580.906.12--------
BXP0.00542.376.13--------
BXP0.00594.754.63--------
BXP0.00570.883.78--------
行业 市值(万元) 占净值比例(%)
地产业9068.6892.39
其他746.977.61
诺安收益(320017)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票0.000.00
存托凭证9068.6888.40
基金投资0.000.00
债券0.000.00
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产0.000.00
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计1157.9311.29
其他各项资产31.960.31
诺安收益(320017)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
2011-09-232013-08-10朱富林6873.30-7.33
2011-09-23至今赵磊204952.70-5.51
现任基金经理:赵磊