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诺安全球收益不动产(320017)
诺安全球收益不动产
(320017)
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累计净值：1.4040
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2025-12-26
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2025-12-26 | 1.2130 | 0.17% |
| 2025-12-25 | 1.2110 | -0.16% |
| 2025-12-24 | 1.2130 | 0.58% |
| 2025-12-23 | 1.2060 | -0.08% |
| 2025-12-22 | 1.2070 | 0.58% |
| 2025-12-19 | 1.2000 | -0.41% |
| 2025-12-18 | 1.2050 | -0.74% |
| 2025-12-17 | 1.2140 | 0.33% |
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基金全称
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诺安全球收益不动产证券投资基金
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基金公司
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诺安基金
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基金经理
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宋青
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交易状态
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开放申购 开放赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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0.49亿元
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份额规模
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0.3924亿份
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成立以来分红
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每份累计0.19元（2次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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0.75%
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最近一月
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-1.86%
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最近三月
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-2.80%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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-8.43%
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最近两年
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-8.65%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| WELL | Welltower Inc | 3,662.00 | 4,635,263.55 | 9.40 |
| PLD | 安博 | 5,568.00 | 4,530,803.32 | 9.19 |
| AMT | 美国电塔 | 2,602.00 | 3,555,710.44 | 7.21 |
| EQIX | 易昆尼克斯 | 595.00 | 3,311,360.53 | 6.71 |
| SPG | 西蒙地产 | 1,838.00 | 2,450,953.12 | 4.97 |
| O | Realty Income Corp | 5,367.00 | 2,318,239.93 | 4.70 |
| DLR | 数字房地产信托 | 1,866.00 | 2,292,192.24 | 4.65 |
| PSA | 大众仓储 | 963.00 | 1,976,484.00 | 4.01 |
| CCI | 冠城 | 2,793.00 | 1,914,907.88 | 3.88 |
| EXR | Extra Space Storage Inc | 1,459.00 | 1,461,114.34 | 2.96 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 特种房地产投资信托 | 19,179,298.27 | 38.89 | 43.08 |
| 住宅房地产投资信托 | 6,559,362.32 | 13.30 | 14.73 |
| 医疗房地产投资信托 | 6,476,794.56 | 13.13 | 14.55 |
| 零售业房地产投资信托 | 5,467,620.56 | 11.09 | 12.28 |
| 工业房地产投资信托 | 5,290,497.80 | 10.73 | 11.88 |
| 多元房地产投资信托 | 667,845.02 | 1.35 | 1.50 |
| 酒店及娱乐地产投资信托 | 475,881.63 | 0.96 | 1.07 |
| 办公房地产投资信托 | 401,492.87 | 0.81 | 0.90 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2025-09-30 | - | - | 10.52 | 49,315,573.94 |
| 2025-06-30 | - | - | 20.73 | 49,399,233.69 |
| 2025-03-31 | - | - | 7.96 | 53,028,943.33 |
| 2024-12-31 | - | - | 15.07 | 52,890,223.31 |
| 2024-09-30 | - | - | 21.26 | 75,150,680.24 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2020-04-24 | - | 宋青 | 2077 | 3.70 |
| 2011-09-23 | 2013-08-10 | 朱富林 | 687 | 3.30 |
| 2011-09-23 | 2020-04-24 | 赵磊 | 3136 | 33.40 |
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