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诺安全球收益不动产(320017)
诺安全球收益不动产
(320017)
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累计净值：1.4210
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2026-02-05
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2026-02-05 | 1.2300 | -0.49% |
| 2026-02-04 | 1.2360 | 1.39% |
| 2026-02-03 | 1.2190 | 0.16% |
| 2026-02-02 | 1.2170 | -1.06% |
| 2026-01-30 | 1.2300 | 0.00% |
| 2026-01-29 | 1.2300 | 1.49% |
| 2026-01-28 | 1.2120 | -1.14% |
| 2026-01-27 | 1.2260 | 0.16% |
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基金全称
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诺安全球收益不动产证券投资基金
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基金公司
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诺安基金
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基金经理
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宋青
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交易状态
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开放申购 开放赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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0.41亿元
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份额规模
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0.3382亿份
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成立以来分红
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每份累计0.19元（2次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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0.00%
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最近一月
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1.23%
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最近三月
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0.57%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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-8.69%
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最近两年
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-4.18%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| WELL | Welltower Inc | 3,062.00 | 3,994,732.87 | 9.77 |
| PLD | 安博 | 4,171.00 | 3,742,624.15 | 9.15 |
| AMT | 美国电塔 | 2,632.00 | 3,248,010.17 | 7.94 |
| EQIX | 易昆尼克斯 | 522.00 | 2,811,066.78 | 6.87 |
| O | Realty Income Corp | 5,442.00 | 2,156,193.63 | 5.27 |
| SPG | 西蒙地产 | 1,467.00 | 1,908,715.41 | 4.67 |
| DLR | 数字房地产信托 | 1,693.00 | 1,841,011.62 | 4.50 |
| PSA | 大众仓储 | 869.00 | 1,585,033.06 | 3.88 |
| CCI | 冠城 | 2,483.00 | 1,551,004.60 | 3.79 |
| VTR | 芬塔公司 | 2,120.00 | 1,153,043.71 | 2.82 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 特种房地产投资信托 | 16,277,459.16 | 39.80 | 42.58 |
| 住宅房地产投资信托 | 5,985,147.75 | 14.63 | 15.66 |
| 医疗房地产投资信托 | 5,578,620.65 | 13.64 | 14.59 |
| 零售业房地产投资信托 | 4,707,827.17 | 11.51 | 12.32 |
| 工业房地产投资信托 | 4,543,482.81 | 11.11 | 11.89 |
| 多元房地产投资信托 | 638,299.10 | 1.56 | 1.67 |
| 酒店及娱乐地产投资信托 | 497,236.29 | 1.22 | 1.30 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2025-12-31 | - | - | 6.69 | 40,902,123.10 |
| 2025-09-30 | - | - | 10.52 | 49,315,573.94 |
| 2025-06-30 | - | - | 20.73 | 49,399,233.69 |
| 2025-03-31 | - | - | 7.96 | 53,028,943.33 |
| 2024-12-31 | - | - | 15.07 | 52,890,223.31 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2020-04-24 | - | 宋青 | 2118 | 5.16 |
| 2011-09-23 | 2013-08-10 | 朱富林 | 687 | 3.30 |
| 2011-09-23 | 2020-04-24 | 赵磊 | 3136 | 33.40 |
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