诺安收益

(320017)

净值:
1.5390
日增长率:
-0.58%
累计净值:1.5390 加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:行业型 申购状态:开放 赎回状态:开放 2019-06-04
  • 净值走势
曲线选择:
诺安收益(320017)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2019-06-041.5390-0.58%
2019-05-301.54000.26%
2019-05-291.5360-1.35%
2019-05-281.5570-1.21%
2019-05-241.57600.19%
2019-05-231.57300.19%
2019-05-221.57000.00%
2019-05-211.57000.77%
基金公司 诺安基金 基金经理 赵磊
销售机构 查看详情 发行份额 6.8170亿元
申购费率 1.5% 赎回费率 0.5%
基金类型 普通契约型开放式 当期状态 申购:开放    赎回:开放
晨星评级
资产净值 0.7792亿元
最近分红 诺安收益成立以来,总计分红0次 [查看详细]
周期 增长率 同类排名基金同类排名
最近一周 -0.25% 149/319
最近一月 1.02% 215/319
最近三月 3.79% 61/319
最近六月 11.27% 74/319
最近一年 6.21% 93/319
今年以来 13.98% 72/319
成立以来 59.00% 29/319
基金简称 单位净值 日增长率
诺安中证1001.44100.84%
诺安沪深300指数增强1.10150.81%
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 周涨幅 月涨幅 季涨幅 所属行业
BXP0.00631.048.16--------
BXP0.00540.726.94--------
BXP0.00592.736.04--------
BXP0.00580.906.12--------
BXP0.00542.376.13--------
行业 市值(万元) 占净值比例(%)
地产业7533.8496.68
其他258.713.32
诺安收益(320017)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票0.000.00
存托凭证7533.8495.49
基金投资0.000.00
债券0.000.00
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产0.000.00
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计322.524.09
其他各项资产33.040.42
诺安收益(320017)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
2011-09-232013-08-10朱富林6873.30-7.33
2011-09-23至今赵磊204952.70-5.51
现任基金经理:赵磊