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诺安收益

(320017)

净值:
1.3880
日增长率:
1.02%
累计净值:1.3880 加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:行业型 申购状态:开放 赎回状态:开放 2020-08-27
  • 净值走势
曲线选择:
诺安收益(320017)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2020-08-271.38801.02%
2020-08-261.3740-1.15%
2020-08-251.39000.58%
2020-08-241.38200.95%
2020-08-211.3690-0.36%
2020-08-141.38500.14%
2020-08-131.3830-1.36%
2020-08-121.40200.50%
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基金公司 诺安基金 基金经理 宋青
销售机构 查看详情 发行份额 6.8170亿元
申购费率 1.5% 赎回费率 0.5%
基金类型 普通契约型开放式 当期状态 申购:开放    赎回:开放
晨星评级
资产净值 0.3750亿元
最近分红 诺安收益成立以来,总计分红0次 [查看详细]
周期 增长率 同类排名基金同类排名
最近一周 1.18% 92/437
最近一月 0.81% 323/437
最近三月 2.08% 340/437
最近六月 -13.42% 339/437
最近一年 -16.01% 291/437
今年以来 -14.34% 389/437
成立以来 37.40% 121/437
基金简称 单位净值 日增长率
诺安和鑫1.53073.54%
诺安成长1.76403.46%
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 所属行业
BXP0.00259.675.52--
BXP0.00631.048.16--
BXP0.00540.726.94--
BXP0.00592.736.04--
BXP0.00580.906.12--
行业 市值(万元) 占净值比例(%)
房地产3240.8486.43
金融262.527.00
其他246.366.57
诺安收益(320017)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票0.000.00
存托凭证0.000.00
基金投资0.000.00
债券0.000.00
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产0.000.00
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计370.079.53
其他各项资产9.830.25
诺安收益(320017)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
2011-09-232013-08-10朱富林6873.30-7.33
2011-09-23至今赵磊204952.70-5.51
现任基金经理:宋青
  • 基金公告
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