诺安全球收益不动产(320017)基金净值
| 序号 |
日期 |
最新净值 |
累计净值 |
| 1 |
2025-12-04 |
1.2210 |
1.4120 |
| 2 |
2025-12-03 |
1.2230 |
1.4140 |
| 3 |
2025-12-02 |
1.2220 |
1.4130 |
| 4 |
2025-12-01 |
1.2240 |
1.4150 |
| 5 |
2025-11-28 |
1.2390 |
1.4300 |
| 6 |
2025-11-27 |
1.2340 |
1.4250 |
| 7 |
2025-11-26 |
1.2340 |
1.4250 |
| 8 |
2025-11-25 |
1.2290 |
1.4200 |
| 9 |
2025-11-24 |
1.2230 |
1.4140 |
| 10 |
2025-11-21 |
1.2220 |
1.4130 |
| 11 |
2025-11-20 |
1.2100 |
1.4010 |
| 12 |
2025-11-19 |
1.2140 |
1.4050 |
| 13 |
2025-11-18 |
1.2240 |
1.4150 |
| 14 |
2025-11-17 |
1.2200 |
1.4110 |
| 15 |
2025-11-14 |
1.2250 |
1.4160 |
| 16 |
2025-11-13 |
1.2220 |
1.4130 |
| 17 |
2025-11-12 |
1.2370 |
1.4280 |
| 18 |
2025-11-11 |
1.2470 |
1.4380 |
| 19 |
2025-11-10 |
1.2350 |
1.4260 |
| 20 |
2025-11-07 |
1.2370 |
1.4280 |
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