诺安新动力

(320018)

净值:
1.7670
日增长率:
-0.73%
累计净值:1.8870 加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:成长型 申购状态:开放 赎回状态:开放 2019-06-06
  • 净值走势
曲线选择:
诺安新动力(320018)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2019-06-061.7670-0.73%
2019-06-051.7800-0.84%
2019-05-311.80900.00%
2019-05-301.8090-0.55%
2019-05-291.8190-0.49%
2019-05-281.82801.11%
2019-05-271.80801.23%
2019-05-241.7860-0.28%
基金公司 诺安基金 基金经理 曲泉儒 张堃
销售机构 查看详情 发行份额 6.4220亿元
申购费率 1.5% 赎回费率 0.5%
基金类型 普通契约型开放式 当期状态 申购:开放    赎回:开放
晨星评级
资产净值 0.4400亿元
最近分红 诺安新动力成立以来,总计分红1次 [查看详细]
周期 增长率 同类排名基金同类排名
最近一周 2.15% 965/3044
最近一月 -0.28% 1540/3044
最近三月 2.21% 384/3044
最近六月 16.08% 527/3044
最近一年 4.52% 499/3044
今年以来 20.49% 506/3044
成立以来 101.35% 317/3044
基金简称 单位净值 日增长率
诺安油气0.79401.15%
诺安收益1.58800.76%
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 周涨幅 月涨幅 季涨幅 所属行业
601899紫金矿业180.00617.407.014.22%6.76%4.77%采矿业
600028中国石化126.00747.188.49-2.27%0.67%1.21%采矿业
600900长江电力46.00707.428.04-1.25%2.81%12.17%电力、热力、燃气及水生产和供应业
600887伊利股份36.00777.248.838.61%21.84%28.03%制造业
600597光明乳业33.00420.724.780.00%3.23%6.85%制造业
行业 市值(万元) 占净值比例(%)
制造业1260.2828.64
信息传输、软件和信息技术服务业618.5914.06
交通运输、仓储和邮政业593.4913.49
金融业156.013.55
房地产业138.453.15
其他1632.6337.11
诺安新动力(320018)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票3015.5868.29
存托凭证0.000.00
基金投资0.000.00
债券0.000.00
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产0.000.00
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计512.9211.62
其他各项资产887.1020.09
诺安新动力(320018)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
2015-08-22至今张堃620-13.198.30
2014-06-072015-07-08杨琨39680.6845.08
2014-05-152016-08-09夏俊杰81755.8463.85
2012-03-052014-05-15赵苏80116.686.89
现任基金经理:曲泉儒 张堃