诺安新动力灵活配置混合A(320018)基金净值
| 序号 |
日期 |
最新净值 |
累计净值 |
| 1 |
2026-08-03 |
3.5750 |
3.6950 |
| 2 |
2026-07-31 |
3.5840 |
3.7040 |
| 3 |
2026-07-30 |
3.6160 |
3.7360 |
| 4 |
2026-07-29 |
3.5510 |
3.6710 |
| 5 |
2026-07-28 |
3.5430 |
3.6630 |
| 6 |
2026-07-27 |
3.5080 |
3.6280 |
| 7 |
2026-07-24 |
3.5240 |
3.6440 |
| 8 |
2026-07-23 |
3.5320 |
3.6520 |
| 9 |
2026-07-22 |
3.5200 |
3.6400 |
| 10 |
2026-07-21 |
3.4780 |
3.5980 |
| 11 |
2026-07-20 |
3.5280 |
3.6480 |
| 12 |
2026-07-17 |
3.4160 |
3.5360 |
| 13 |
2026-07-16 |
3.3890 |
3.5090 |
| 14 |
2026-07-15 |
3.4160 |
3.5360 |
| 15 |
2026-07-14 |
3.3780 |
3.4980 |
| 16 |
2026-07-13 |
3.3540 |
3.4740 |
| 17 |
2026-07-10 |
3.2920 |
3.4120 |
| 18 |
2026-07-09 |
3.2770 |
3.3970 |
| 19 |
2026-07-08 |
3.3030 |
3.4230 |
| 20 |
2026-07-07 |
3.2750 |
3.3950 |
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