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兴全货币A

(340005)

每万份收益:
0.6153元
7日年化率:
2.04%
加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:货币型 申购状态:开放 赎回状态:开放 2020-08-28
  • 收益走势
兴全货币A(340005)走势图
日期 万份收益 7日年化收益率
2020-08-280.61532.04%
2020-08-270.50142.04%
2020-08-260.60962.05%
2020-08-250.41502.01%
2020-08-170.53351.96%
2020-08-161.04731.99%
2020-08-140.55161.95%
2020-08-130.59541.98%
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基金公司 兴业全球基金 基金经理 邓娟 谢芝兰
销售机构 查看详情 发行份额 17.2958亿元
申购费率 -- 赎回费率 --
基金类型 普通契约型开放式 当期状态 申购:开放    赎回:开放
晨星评级
资产净值 491.2991亿元
基金简称 单位净值 日增长率
兴全社会责任混合5.42402.79%
兴全300A2.61152.63%
兴全沪深300指数C2.60462.62%
合润A1.44692.43%
兴全合润1.75082.43%
合润B1.95342.43%
兴全新视野1.87702.23%
兴全绿色1.77102.07%
兴全模式3.41902.06%
兴全趋势0.94202.05%
兴全全球2.86181.85%
序号 债券代码 债券简称 市值(万元) 占净值比例(%)
111200602920交通银行CD02978599.5003171.6
201200193620电网SCP02049936.4627151.02
307200011420中信证券CP00950001.0050671.02
401200042620中油股SCP00549992.3367381.02
511201606220上海银行CD06249780.9449041.01
债券品质 市值(万元) 占净值比例(%)
企业短期融资券1378773.56936728.06
国家债券12972.2265460.26
兴全货币A(340005)投资组合
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
债券3384731.8861.88
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产1260115.1823.04
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计782050.9514.30
其他各项资产42794.740.78
合计5469692.75100
兴全货币A(340005)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 出生年份 学历
2016-04-22至今谢芝兰1592硕士
2015-06-302017-05-04钟明674硕士
2014-06-102015-07-10杨云3951974硕士
2012-06-292014-06-10张睿7111981硕士
2007-04-172012-06-29李友超19001965硕士
2006-04-272007-04-25刘兆洋3631972博士
现任基金经理:邓娟 谢芝兰
  • 基金公告
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