兴全货币A

(340005)

每万份收益:
0.7586元
7日年化率:
2.73%
加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:货币型 申购状态:开放 赎回状态:开放 2019-06-06
  • 收益走势
兴全货币A(340005)走势图
日期 万份收益 7日年化收益率
2019-06-060.75862.73%
2019-06-050.80292.73%
2019-05-310.73202.62%
2019-05-300.74632.60%
2019-05-290.73602.60%
2019-05-280.70062.58%
2019-05-270.70442.62%
2019-05-261.40082.74%
基金简称 单位净值 日增长率
兴全精选混合1.67231.04%
兴全全球1.69540.99%
兴全模式1.83600.66%
兴全轻资3.42800.32%
兴全趋势0.75500.29%
兴全新视野1.27900.24%
合润B1.01430.16%
兴全增利1.32470.12%
兴全合润1.00860.10%
兴全恒益债券C1.06420.09%
兴全恒益债券A1.07220.09%
序号 债券代码 债券简称 市值(万元) 占净值比例(%)
111180923118浦发银行CD23180798.1599552.96
216041516农发1550011.8300531.83
311199412619徽商银行CD02549222.87791.8
411181824918华夏银行CD24939801.3433981.46
511182133518渤海银行CD33539898.0794421.46
债券品质 市值(万元) 占净值比例(%)
中期票据51129.4847381.87
兴全货币A(340005)投资组合
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
债券1534099.1650.49
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产774155.9625.48
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计707668.0823.29
其他各项资产22205.190.73
合计3038128.39100
兴全货币A(340005)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 出生年份 学历
2016-04-22至今谢芝兰1180硕士
2015-06-302017-05-04钟明674硕士
2014-06-102015-07-10杨云3951974硕士
2012-06-292014-06-10张睿7111981硕士
2007-04-172012-06-29李友超19001965硕士
2006-04-272007-04-25刘兆洋3631972博士
现任基金经理:邓娟 谢芝兰