基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
兴全货币A(340005) |
每万份收益：
0.3216元
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7日年化率：
1.2270%
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2026-01-01 |
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| 债券代码 | 债券简称 | 持仓市值(元) | 占净值比例(%) |
| 112512147 | 25北京银行CD147 | 996,377,298.69 | 1.07 |
| 112509188 | 25浦发银行CD188 | 895,611,829.95 | 0.96 |
| 250304 | 25进出04 | 877,260,807.18 | 0.94 |
| 112515190 | 25民生银行CD190 | 695,846,041.71 | 0.75 |
| 112502190 | 25工商银行CD190 | 692,452,345.77 | 0.74 |
| 250206 | 25国开06 | 675,244,251.81 | 0.72 |
| 210203 | 21国开03 | 667,258,368.57 | 0.72 |
| 112516059 | 25上海银行CD059 | 599,421,039.13 | 0.64 |
| 112513039 | 25浙商银行CD039 | 598,063,763.57 | 0.64 |
| 112509122 | 25浦发银行CD122 | 596,394,987.60 | 0.64 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-09-30 | - | 62.72 | 30.31 | 93,266,661,063.05 |
| 2025-06-30 | - | 66.40 | 25.50 | 76,518,122,560.58 |
| 2025-03-31 | - | 68.15 | 14.75 | 72,402,254,016.36 |
| 2024-12-31 | - | 56.92 | 31.20 | 66,626,059,533.39 |
| 2024-09-30 | - | 35.55 | 35.53 | 52,954,800,112.13 |
| 起始日 | 截止日 | 基金经理 | 任职天数 | 任期回报率% |
| 2016-04-22 | - | 谢芝兰 | 3542 | 27.54 |
| 2019-06-17 | 2022-01-14 | 邓娟 | 942 | 6.34 |
| 2015-06-30 | 2017-05-04 | 钟明 | 674 | 6.12 |
| 2014-06-10 | 2015-07-10 | 杨云 | 395 | 5.18 |
| 2012-06-29 | 2014-06-10 | 张睿 | 711 | 7.81 |
| 2007-04-17 | 2012-06-29 | 李友超 | 1900 | 14.62 |
| 2006-04-27 | 2007-04-25 | 刘兆洋 | 363 | 1.78 |
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