兴全货币A(340005)利润分配表-基金频道-证券之星

广告

首页 - 基金 - 兴全货币A(340005) - 利润分配表

基本资料

投资组合

财务数据

资产负债表

利润分配表

基金公告

兴全货币A(340005)利润分配表

单位：元

	2026-06-30	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31
收入	916,577,441.89	1,565,215,079.07	722,662,745.45	1,030,142,590.59
利息合计	575,450,683.44	649,605,011.90	307,337,824.99	574,328,766.84
其中：存款利息收入	448,311,910.07	411,461,418.65	174,076,537.25	295,070,901.99
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	127,138,773.37	238,143,593.25	133,261,287.74	279,257,864.85
投资收益合计	341,126,758.45	915,610,067.17	415,324,920.46	455,813,823.75
其中：股票投资收益	-	-	-	-
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	341,126,758.45	915,610,067.17	415,324,920.46	455,813,823.75
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	-	-	-	-
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	-	-	-	-
其他收入	-	-	-	-
费用	306,146,477.41	440,892,228.19	190,703,034.07	224,192,576.89
管理人报酬	94,658,941.56	147,475,200.96	63,701,017.22	80,255,188.66
基金托管费	26,294,150.45	40,965,333.62	17,694,726.99	22,293,108.00
销售服务费	113,011,055.43	170,567,178.08	73,942,551.03	62,437,048.91
交易费用	-	-	-	-
利息支出	71,947,984.57	81,516,780.41	35,189,203.68	58,775,192.98
其中：卖出回购金融资产支出	71,947,984.57	81,516,780.41	35,189,203.68	58,775,192.98
其他费用	204,744.55	339,311.00	158,346.17	330,818.69
利润总额	610,430,964.48	1,124,322,850.88	531,959,711.38	805,950,013.70

网站导航 | 公司简介 | 法律声明 | 诚聘英才 | 征稿启事 | 联系我们 | 广告服务 | 举报专区

欢迎访问证券之星！请点此与我们联系版权所有： Copyright © 1996-年