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天治财富增长混合(350001)
天治财富增长混合
(350001)
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累计净值：3.1022
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2026-09-07
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2026-09-07 | 1.2569 | 3.82% |
| 2026-09-04 | 1.2106 | -3.34% |
| 2026-09-03 | 1.2524 | -0.89% |
| 2026-09-02 | 1.2636 | -1.35% |
| 2026-09-01 | 1.2809 | -2.76% |
| 2026-08-31 | 1.3172 | 2.75% |
| 2026-08-28 | 1.2819 | -1.88% |
| 2026-08-27 | 1.3065 | 2.81% |
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基金全称
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天治财富增长证券投资基金
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基金公司
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天治基金
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基金经理
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李申
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交易状态
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开放申购 开放赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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0.31亿元
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份额规模
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0.2656亿份
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成立以来分红
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每份累计1.85元（6次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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-4.58%
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最近一月
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-0.56%
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最近三月
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1.49%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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-1.27%
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最近两年
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14.31%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 600519 | 贵州茅台 | 2,100.00 | 2,489,529.00 | 7.92 |
| 601398 | 工商银行 | 290,000.00 | 2,050,300.00 | 6.52 |
| 600900 | 长江电力 | 65,000.00 | 1,720,550.00 | 5.47 |
| 600795 | 国电电力 | 320,000.00 | 1,494,400.00 | 4.75 |
| 600048 | 保利发展 | 257,000.00 | 1,189,910.00 | 3.79 |
| 601939 | 建设银行 | 114,000.00 | 1,097,820.00 | 3.49 |
| 002244 | 滨江集团 | 140,000.00 | 1,064,000.00 | 3.38 |
| 601985 | 中国核电 | 117,000.00 | 1,056,510.00 | 3.36 |
| 001979 | 招商蛇口 | 148,000.00 | 951,640.00 | 3.03 |
| 000333 | 美的集团 | 12,400.00 | 936,572.00 | 2.98 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 7,607,709.00 | 24.20 | 34.96 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 5,654,780.00 | 17.99 | 25.99 |
| 金融业 | 4,644,336.00 | 14.78 | 21.34 |
| 房地产业 | 3,205,550.00 | 10.20 | 14.73 |
| 批发和零售业 | 327,820.00 | 1.04 | 1.51 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 319,060.00 | 1.02 | 1.47 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2026-06-30 | 69.22 | 65.00 | 2.11 | 31,432,955.40 |
| 2026-03-31 | 68.77 | 38.12 | 3.21 | 72,562,752.40 |
| 2025-12-31 | 69.21 | 62.82 | 2.52 | 73,969,696.84 |
| 2025-09-30 | 68.89 | 65.72 | 3.83 | 35,581,512.15 |
| 2025-06-30 | 69.12 | 59.60 | 3.96 | 37,407,845.38 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2021-04-15 | - | 李申 | 1973 | -21.14 |
| 2019-07-23 | 2022-05-10 | 许家涵 | 1022 | 21.35 |
| 2017-07-18 | 2019-07-26 | 梁辰 | 738 | 19.03 |
| 2015-02-17 | 2017-07-25 | 吴昊 | 889 | 25.29 |
| 2012-06-29 | 2015-02-17 | 周雪军 | 963 | 73.57 |
| 2008-07-01 | 2012-06-29 | 谢京 | 1459 | -9.57 |
| 2007-04-13 | 2007-06-01 | 吴鹏 | 49 | 18.40 |
| 2007-04-13 | 2008-07-01 | 刘红兵 | 445 | -4.01 |
| 2006-03-16 | 2007-04-13 | 张岗 | 393 | 116.33 |
| 2004-06-29 | 2004-11-30 | 刘红兵 | 154 | -1.13 |
| 2004-06-29 | 2006-03-16 | 魏延军 | 625 | 7.61 |
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