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天治财富增长混合(350001)
天治财富增长混合
(350001)
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累计净值：3.1676
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2025-11-14
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2025-11-14 | 1.3223 | -0.20% |
| 2025-11-13 | 1.3250 | -0.20% |
| 2025-11-12 | 1.3277 | 0.30% |
| 2025-11-11 | 1.3237 | 0.14% |
| 2025-11-10 | 1.3218 | 0.48% |
| 2025-11-07 | 1.3155 | -0.32% |
| 2025-11-06 | 1.3197 | -0.12% |
| 2025-11-05 | 1.3213 | -0.14% |
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基金全称
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天治财富增长证券投资基金
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基金公司
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天治基金
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基金经理
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李申
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交易状态
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开放申购 开放赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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0.36亿元
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份额规模
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0.2934亿份
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成立以来分红
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每份累计1.85元（6次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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0.52%
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最近一月
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5.17%
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最近三月
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4.06%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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18.01%
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最近两年
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1.36%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 601288 | 农业银行 | 470,000.00 | 3,134,900.00 | 8.81 |
| 000600 | 建投能源 | 390,000.00 | 2,882,100.00 | 8.10 |
| 600900 | 长江电力 | 102,700.00 | 2,798,575.00 | 7.87 |
| 601398 | 工商银行 | 380,000.00 | 2,774,000.00 | 7.80 |
| 601939 | 建设银行 | 314,000.00 | 2,703,540.00 | 7.60 |
| 601988 | 中国银行 | 510,000.00 | 2,641,800.00 | 7.42 |
| 601328 | 交通银行 | 381,000.00 | 2,560,320.00 | 7.20 |
| 000543 | 皖能电力 | 200,000.00 | 1,420,000.00 | 3.99 |
| 601658 | 邮储银行 | 200,000.00 | 1,150,000.00 | 3.23 |
| 600012 | 皖通高速 | 68,000.00 | 906,440.00 | 2.55 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 金融业 | 15,197,144.00 | 42.71 | 61.99 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 7,761,475.00 | 21.81 | 31.66 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 1,554,940.00 | 4.37 | 6.34 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2025-09-30 | 68.89 | 65.72 | 3.83 | 35,581,512.15 |
| 2025-06-30 | 69.12 | 59.60 | 3.96 | 37,407,845.38 |
| 2025-03-31 | 69.41 | 61.99 | 3.79 | 35,264,037.94 |
| 2024-12-31 | 68.86 | 60.78 | 4.00 | 36,632,703.27 |
| 2024-09-30 | 72.47 | 57.73 | 3.65 | 36,585,925.91 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2021-04-15 | - | 李申 | 1677 | -17.04 |
| 2019-07-23 | 2022-05-10 | 许家涵 | 1022 | 21.35 |
| 2017-07-18 | 2019-07-26 | 梁辰 | 738 | 19.03 |
| 2015-02-17 | 2017-07-25 | 吴昊 | 889 | 25.29 |
| 2012-06-29 | 2015-02-17 | 周雪军 | 963 | 73.57 |
| 2008-07-01 | 2012-06-29 | 谢京 | 1459 | -9.57 |
| 2007-04-13 | 2007-06-01 | 吴鹏 | 49 | 18.40 |
| 2007-04-13 | 2008-07-01 | 刘红兵 | 445 | -4.01 |
| 2006-03-16 | 2007-04-13 | 张岗 | 393 | 116.33 |
| 2004-06-29 | 2006-03-16 | 魏延军 | 625 | 7.61 |
| 2004-06-29 | 2004-11-30 | 刘红兵 | 154 | -1.13 |
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