首页 >
基金>
天治财富增长混合(350001)
天治财富增长混合
(350001)
|
|
|
累计净值：3.1111
|
2026-05-15
|
|
|
|
日期
|
单位净值
|
日增长率
|
| 2026-05-15 | 1.2658 | -0.78% |
| 2026-05-14 | 1.2757 | -1.32% |
| 2026-05-13 | 1.2928 | -0.56% |
| 2026-05-12 | 1.3001 | -0.21% |
| 2026-05-11 | 1.3028 | 0.76% |
| 2026-05-08 | 1.2930 | 0.22% |
| 2026-05-07 | 1.2901 | 0.29% |
| 2026-05-06 | 1.2864 | 0.95% |
|
基金全称
|
天治财富增长证券投资基金
|
|
基金公司
|
天治基金
|
|
基金经理
|
李申
|
|
交易状态
|
开放申购 开放赎回
|
|
销售机构
|
查看详情
|
|
资产规模
|
0.73亿元
|
份额规模
|
0.5732亿份
|
|
成立以来分红
|
每份累计1.85元（6次） [查看详细]
|
|
周期
|
增长率
|
|
最近一周
|
-2.10%
|
|
最近一月
|
-0.78%
|
|
最近三月
|
-1.95%
|
|
最近六月
|
0.00%
|
|
最近一年
|
3.56%
|
|
最近两年
|
12.43%
|
| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 600519 | 贵州茅台 | 3,500.00 | 5,075,000.00 | 6.99 |
| 600900 | 长江电力 | 170,000.00 | 4,596,800.00 | 6.33 |
| 600115 | 中国东航 | 1,000,000.00 | 4,250,000.00 | 5.86 |
| 601398 | 工商银行 | 500,000.00 | 3,820,000.00 | 5.26 |
| 000600 | 建投能源 | 400,000.00 | 3,680,000.00 | 5.07 |
| 000543 | 皖能电力 | 400,000.00 | 3,368,000.00 | 4.64 |
| 002352 | 顺丰控股 | 82,300.00 | 3,130,692.00 | 4.31 |
| 603885 | 吉祥航空 | 250,000.00 | 2,997,500.00 | 4.13 |
| 601939 | 建设银行 | 300,000.00 | 2,895,000.00 | 3.99 |
| 601988 | 中国银行 | 450,000.00 | 2,641,500.00 | 3.64 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 16,118,620.00 | 22.21 | 32.30 |
| 金融业 | 11,035,700.00 | 15.21 | 22.12 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 10,378,192.00 | 14.30 | 20.80 |
| 制造业 | 9,285,186.00 | 12.80 | 18.61 |
| 房地产业 | 3,080,840.00 | 4.25 | 6.17 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2026-03-31 | 68.77 | 38.12 | 3.21 | 72,562,752.40 |
| 2025-12-31 | 69.21 | 62.82 | 2.52 | 73,969,696.84 |
| 2025-09-30 | 68.89 | 65.72 | 3.83 | 35,581,512.15 |
| 2025-06-30 | 69.12 | 59.60 | 3.96 | 37,407,845.38 |
| 2025-03-31 | 69.41 | 61.99 | 3.79 | 35,264,037.94 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2021-04-15 | - | 李申 | 1858 | -20.58 |
| 2019-07-23 | 2022-05-10 | 许家涵 | 1022 | 21.35 |
| 2017-07-18 | 2019-07-26 | 梁辰 | 738 | 19.03 |
| 2015-02-17 | 2017-07-25 | 吴昊 | 889 | 25.29 |
| 2012-06-29 | 2015-02-17 | 周雪军 | 963 | 73.57 |
| 2008-07-01 | 2012-06-29 | 谢京 | 1459 | -9.57 |
| 2007-04-13 | 2007-06-01 | 吴鹏 | 49 | 18.40 |
| 2007-04-13 | 2008-07-01 | 刘红兵 | 445 | -4.01 |
| 2006-03-16 | 2007-04-13 | 张岗 | 393 | 116.33 |
| 2004-06-29 | 2006-03-16 | 魏延军 | 625 | 7.61 |
| 2004-06-29 | 2004-11-30 | 刘红兵 | 154 | -1.13 |
欢迎访问证券之星！请点此与我们联系 版权所有： Copyright © 1996-年
基本资料
微信公众号
证券之星APP
