天治财富

(350001)

净值:
1.1660
日增长率:
-0.90%
累计净值:3.0113 加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:平衡型 申购状态:开放 赎回状态:开放 2019-06-06
  • 净值走势
曲线选择:
天治财富(350001)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2019-06-061.1660-0.90%
2019-06-051.1766-0.39%
2019-05-311.19480.33%
2019-05-301.19090.04%
2019-05-291.1904-0.33%
2019-05-281.19430.31%
2019-05-271.19061.16%
2019-05-241.1769-0.28%
基金公司 天治基金 基金经理 梁辰
销售机构 查看详情 发行份额 9.5200亿元
申购费率 1.2% 赎回费率 0.5%
基金类型 普通契约型开放式 当期状态 申购:开放    赎回:开放
晨星评级
资产净值 0.6634亿元
最近分红 天治财富成立以来,总计分红6次 [查看详细]
周期 增长率 同类排名基金同类排名
最近一周 -1.40% 1905/3059
最近一月 2.07% 1733/3059
最近三月 -5.32% 2297/3059
最近六月 18.60% 993/3059
最近一年 4.98% 1133/3059
今年以来 18.91% 1116/3059
成立以来 390.78% 69/3059
基金简称 单位净值 日增长率
天治可转债C1.16101.13%
天治可转债A1.18601.11%
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 周涨幅 月涨幅 季涨幅 所属行业
002456欧菲光40.00726.809.56-9.22%-8.23%1.49%制造业
002475立讯精密22.00643.288.466.20%3.98%16.08%制造业
002241歌尔股份15.00289.203.80-4.32%-0.86%8.24%制造业
300136信维通信15.00600.307.9011.46%13.13%21.59%制造业
600703三安光电12.00236.403.112.82%7.77%11.00%制造业
行业 市值(万元) 占净值比例(%)
制造业459.476.93
金融业199.083.00
租赁和商务服务业155.922.35
房地产业137.072.07
其他5679.3485.65
天治财富(350001)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票951.5313.75
存托凭证0.000.00
基金投资0.000.00
债券5063.8273.19
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产0.000.00
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计728.5110.53
其他各项资产174.622.52
天治财富(350001)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
2015-02-17至今吴昊80614.8815.87
2012-06-292015-02-17周雪军96373.6757.43
2008-06-302012-06-29谢京1460-8.698.11
2007-04-132007-06-01吴鹏4914.8715.80
2007-04-132008-06-30刘红兵444-4.535.37
2006-03-162007-04-13张岗393113.80158.16
2004-06-292006-03-16魏延军6257.7914.62
现任基金经理:梁辰