天治财富增长混合(350001)利润分配表-基金频道-证券之星

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基金公告

天治财富增长混合(350001)利润分配表

单位：元

	2026-06-30	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31
收入	-982,752.85	939,809.63	1,586,440.40	-291,902.32
利息合计	3,652.02	6,395.90	2,441.25	21,083.09
其中：存款利息收入	3,652.02	6,395.90	2,441.25	21,031.45
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	-	-	-	51.64
投资收益合计	-675,431.47	4,757,616.13	3,187,252.18	-4,784,811.87
其中：股票投资收益	-957,473.86	2,798,478.53	2,195,485.74	-5,384,703.54
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	-26,387.42	610,415.82	255,512.10	47,387.48
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	308,429.81	1,348,721.78	736,254.34	552,504.19
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	-368,606.01	-3,830,430.72	-1,605,570.18	4,471,352.99
其他收入	57,632.61	6,228.32	2,317.15	473.47
费用	572,326.01	833,226.97	369,455.55	788,634.18
管理人报酬	347,102.14	503,653.13	215,139.52	431,467.15
基金托管费	57,850.38	83,942.27	35,856.66	71,911.20
销售服务费	-	-	-	-
交易费用	-	-	-	-
利息支出	88,038.14	234,405.81	117,649.37	218,686.19
其中：卖出回购金融资产支出	88,038.14	234,405.81	117,649.37	218,686.19
其他费用	79,235.45	11,210.44	810.00	66,545.44
利润总额	-1,555,078.86	106,582.66	1,216,984.85	-1,080,536.50

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