天治财富增长混合(350001)利润分配表
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2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 收入 |
939,809.63 |
1,586,440.40 |
-291,902.32 |
-2,074,123.84 |
| 利息合计 |
6,395.90 |
2,441.25 |
21,083.09 |
10,144.87 |
| 其中：存款利息收入 |
6,395.90 |
2,441.25 |
21,031.45 |
10,093.23 |
| 债券利息收入 |
- |
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| 资产支持证券利息收入 |
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| 买入返售金融资产收入 |
- |
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51.64 |
51.64 |
| 投资收益合计 |
4,757,616.13 |
3,187,252.18 |
-4,784,811.87 |
-3,994,808.10 |
| 其中：股票投资收益 |
2,798,478.53 |
2,195,485.74 |
-5,384,703.54 |
-3,902,425.01 |
| 基金投资收益 |
- |
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| 债券投资收益 |
610,415.82 |
255,512.10 |
47,387.48 |
-284,394.23 |
| 资产支持证券投资收益 |
- |
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| 衍生工具收益 |
- |
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| 股利收益 |
1,348,721.78 |
736,254.34 |
552,504.19 |
192,011.14 |
| 基金分红收益收益 |
- |
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| 公允价值变动收益 |
-3,830,430.72 |
-1,605,570.18 |
4,471,352.99 |
1,910,432.92 |
| 其他收入 |
6,228.32 |
2,317.15 |
473.47 |
106.47 |
| 费用 |
833,226.97 |
369,455.55 |
788,634.18 |
411,400.22 |
| 管理人报酬 |
503,653.13 |
215,139.52 |
431,467.15 |
217,916.26 |
| 基金托管费 |
83,942.27 |
35,856.66 |
71,911.20 |
36,319.39 |
| 销售服务费 |
- |
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| 交易费用 |
- |
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- |
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| 利息支出 |
234,405.81 |
117,649.37 |
218,686.19 |
100,599.93 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 |
234,405.81 |
117,649.37 |
218,686.19 |
100,599.93 |
| 其他费用 |
11,210.44 |
810.00 |
66,545.44 |
56,540.44 |
| 利润总额 |
106,582.66 |
1,216,984.85 |
-1,080,536.50 |
-2,485,524.06 |
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