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天治低碳经济混合(350002)
天治低碳经济混合
(350002)
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累计净值：3.6283
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2025-11-14
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2025-11-14 | 1.1033 | 0.03% |
| 2025-11-13 | 1.1030 | -0.21% |
| 2025-11-12 | 1.1053 | 0.24% |
| 2025-11-11 | 1.1026 | 0.20% |
| 2025-11-10 | 1.1004 | 0.48% |
| 2025-11-07 | 1.0951 | -0.28% |
| 2025-11-06 | 1.0982 | -0.04% |
| 2025-11-05 | 1.0986 | -0.16% |
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基金全称
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天治低碳经济灵活配置混合型证券投资基金
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基金公司
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天治基金
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基金经理
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李申
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交易状态
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开放申购 开放赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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0.46亿元
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份额规模
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0.4471亿份
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成立以来分红
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每份累计2.53元（6次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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0.75%
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最近一月
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3.83%
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最近三月
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2.19%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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-9.02%
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最近两年
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-4.06%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 600926 | 杭州银行 | 260,000.00 | 3,970,200.00 | 8.67 |
| 600900 | 长江电力 | 130,000.00 | 3,542,500.00 | 7.73 |
| 601328 | 交通银行 | 500,000.00 | 3,360,000.00 | 7.33 |
| 601398 | 工商银行 | 400,000.00 | 2,920,000.00 | 6.37 |
| 601988 | 中国银行 | 550,000.00 | 2,849,000.00 | 6.22 |
| 601288 | 农业银行 | 400,000.00 | 2,668,000.00 | 5.82 |
| 601939 | 建设银行 | 300,000.00 | 2,583,000.00 | 5.64 |
| 600000 | 浦发银行 | 187,000.00 | 2,225,300.00 | 4.86 |
| 601658 | 邮储银行 | 361,500.00 | 2,078,625.00 | 4.54 |
| 000001 | 平安银行 | 160,000.00 | 1,814,400.00 | 3.96 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 金融业 | 35,001,230.00 | 76.41 | 81.14 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 8,133,600.00 | 17.76 | 18.86 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2025-09-30 | 94.16 | - | 6.39 | 45,810,040.58 |
| 2025-06-30 | 94.01 | - | 6.41 | 64,411,851.52 |
| 2025-03-31 | 78.15 | 1.18 | 20.99 | 68,014,593.52 |
| 2024-12-31 | 90.21 | - | 7.27 | 74,768,440.00 |
| 2024-09-30 | 94.03 | 0.38 | 5.75 | 81,091,906.38 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2025-03-19 | - | 李申 | 243 | -5.17 |
| 2019-02-28 | 2025-03-28 | 许家涵 | 2220 | 82.26 |
| 2015-06-12 | 2019-03-06 | 曾海 | 1363 | -63.64 |
| 2014-01-29 | 2015-06-12 | 陈勇 | 499 | 108.49 |
| 2011-10-21 | 2014-01-29 | 吴战峰 | 831 | -0.39 |
| 2010-05-29 | 2015-06-12 | 秦海燕 | 1840 | 103.89 |
| 2005-09-13 | 2010-05-29 | 谢京 | 1719 | 231.15 |
| 2005-03-11 | 2005-09-13 | 袁柏南 | 186 | -12.30 |
| 2005-01-12 | 2007-04-13 | 刘红兵 | 821 | 152.14 |
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