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天治低碳经济混合(350002)
天治低碳经济混合
(350002)
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累计净值：3.5561
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2026-02-06
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2026-02-06 | 1.0311 | 0.50% |
| 2026-02-05 | 1.0260 | -1.83% |
| 2026-02-04 | 1.0451 | 0.54% |
| 2026-02-03 | 1.0395 | 2.14% |
| 2026-02-02 | 1.0177 | -2.29% |
| 2026-01-30 | 1.0415 | -1.04% |
| 2026-01-29 | 1.0524 | -0.54% |
| 2026-01-28 | 1.0581 | -0.58% |
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基金全称
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天治低碳经济灵活配置混合型证券投资基金
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基金公司
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天治基金
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基金经理
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李申 卓佳亮
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交易状态
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开放申购 开放赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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0.41亿元
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份额规模
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0.3820亿份
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成立以来分红
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每份累计2.53元（6次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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-1.00%
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最近一月
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-3.76%
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最近三月
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-6.11%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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-7.69%
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最近两年
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17.52%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 601328 | 交通银行 | 500,000.00 | 3,625,000.00 | 8.86 |
| 600036 | 招商银行 | 84,200.00 | 3,544,820.00 | 8.67 |
| 600900 | 长江电力 | 123,800.00 | 3,366,122.00 | 8.23 |
| 601398 | 工商银行 | 400,000.00 | 3,172,000.00 | 7.76 |
| 601988 | 中国银行 | 550,000.00 | 3,151,500.00 | 7.71 |
| 601939 | 建设银行 | 300,000.00 | 2,784,000.00 | 6.81 |
| 601288 | 农业银行 | 270,000.00 | 2,073,600.00 | 5.07 |
| 600926 | 杭州银行 | 130,000.00 | 1,986,400.00 | 4.86 |
| 601658 | 邮储银行 | 314,500.00 | 1,714,025.00 | 4.19 |
| 000543 | 皖能电力 | 210,000.00 | 1,669,500.00 | 4.08 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 金融业 | 28,177,005.00 | 68.89 | 72.76 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 10,550,852.00 | 25.80 | 27.24 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2025-12-31 | 94.69 | - | 6.29 | 40,898,703.80 |
| 2025-09-30 | 94.16 | - | 6.39 | 45,810,040.58 |
| 2025-06-30 | 94.01 | - | 6.41 | 64,411,851.52 |
| 2025-03-31 | 78.15 | 1.18 | 20.99 | 68,014,593.52 |
| 2024-12-31 | 90.21 | - | 7.27 | 74,768,440.00 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2026-01-19 | - | 卓佳亮 | 20 | -0.67 |
| 2026-01-16 | - | 卓佳亮 | 4 | -0.92 |
| 2025-03-19 | - | 李申 | 326 | -11.38 |
| 2019-02-28 | 2025-03-28 | 许家涵 | 2220 | 82.26 |
| 2015-06-12 | 2019-03-06 | 曾海 | 1363 | -63.64 |
| 2014-01-29 | 2015-06-12 | 陈勇 | 499 | 108.49 |
| 2011-10-21 | 2014-01-29 | 吴战峰 | 831 | -0.39 |
| 2010-05-29 | 2015-06-12 | 秦海燕 | 1840 | 103.89 |
| 2005-09-13 | 2010-05-29 | 谢京 | 1719 | 231.15 |
| 2005-03-11 | 2005-09-13 | 袁柏南 | 186 | -12.30 |
| 2005-01-12 | 2007-04-13 | 刘红兵 | 821 | 152.14 |
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