天治低碳经济混合(350002)利润分配表-基金频道-证券之星

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基金公告

天治低碳经济混合(350002)利润分配表

单位：元

	2026-06-30	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31
收入	-488,058.91	21,660.54	-2,074,073.44	4,706,873.11
利息合计	32,588.92	38,185.89	25,975.47	83,118.47
其中：存款利息收入	26,846.27	38,185.89	25,975.47	83,118.47
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	5,742.65	-	-	-
投资收益合计	-1,148,470.07	-1,261,683.50	-5,132,816.37	7,253,639.97
其中：股票投资收益	-1,374,451.25	-2,283,049.34	-5,536,090.56	6,681,017.80
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	-	967.69	967.69	-4,287.51
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	225,981.18	1,020,398.15	402,306.50	576,909.68
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	620,497.71	1,210,128.06	3,019,775.07	-2,702,506.44
其他收入	7,324.53	35,030.09	12,992.39	72,621.11
费用	251,192.24	981,068.17	554,098.31	1,289,456.53
管理人报酬	208,585.23	718,718.66	410,014.83	940,265.64
基金托管费	34,764.24	119,786.43	68,335.81	156,710.89
销售服务费	-	-	-	-
交易费用	-	-	-	-
利息支出	-	-	-	-
其中：卖出回购金融资产支出	-	-	-	-
其他费用	7,842.72	142,563.08	75,747.67	192,480.00
利润总额	-739,251.15	-959,407.63	-2,628,171.75	3,417,416.58

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