天治货币

(350004)

每万份收益:
0.5027元
7日年化率:
2.48%
加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:货币型 申购状态:开放 赎回状态:开放 2020-02-25
  • 收益走势
天治货币(350004)走势图
日期 万份收益 7日年化收益率
2020-02-250.50272.48%
2020-02-240.51482.42%
2020-02-231.03552.36%
2020-02-211.17322.24%
2020-02-201.05101.83%
2020-02-190.41371.47%
2020-02-180.40261.87%
2020-02-170.39481.92%
序号 债券代码 债券简称 市值(万元) 占净值比例(%)
111191400919江苏银行CD0094995.36579812.17
219020619国开062001.7162244.88
311190601419交通银行CD0141996.8972614.86
411199059219徽商银行CD0111996.7539484.86
511190608519交通银行CD0851987.4106544.84
债券品质 市值(万元) 占净值比例(%)
同业存单10945.03948750.31
天治货币(350004)投资组合
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
债券24976.1160.79
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产14937.2036.36
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计76.440.19
其他各项资产1093.002.66
合计41082.76100
天治货币(350004)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 出生年份 学历
2017-01-24至今徐瀛1128本科
2015-03-16至今向桂英1808硕士
2013-12-102015-03-16王洋461硕士
2012-06-292014-01-15吴亮谷565硕士
2010-04-152012-06-26秦娟803硕士
2008-07-012010-05-19贺云6871978本科
2007-10-252008-08-28刘红兵3081967硕士
2006-07-052008-07-01史向明7271975硕士
现任基金经理:郝杰