基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
天治天得利货币A(350004) |
每万份收益：
0.1899元
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7日年化率：
0.7240%
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2026-07-24 |
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| 债券代码 | 债券简称 | 持仓市值(元) | 占净值比例(%) |
| 112504070 | 25中国银行CD070 | 19,907,502.98 | 13.93 |
| 012582439 | 25远东天津SCP001 | 10,113,588.85 | 7.08 |
| 012680377 | 26海通恒信SCP001 | 10,062,893.12 | 7.04 |
| 012681050 | 26厦国贸SCP012 | 10,026,982.36 | 7.02 |
| 012681206 | 26杭实投SCP005 | 10,015,763.15 | 7.01 |
| 112517138 | 25光大银行CD138 | 9,990,357.93 | 6.99 |
| 112585293 | 25徽商银行CD213 | 9,979,758.02 | 6.98 |
| 112697673 | 26长沙银行CD117 | 9,964,869.28 | 6.97 |
| 112517222 | 25光大银行CD222 | 9,955,879.21 | 6.97 |
| 112509295 | 25浦发银行CD295 | 9,946,095.47 | 6.96 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2026-06-30 | - | 82.21 | 5.68 | 142,898,133.00 |
| 2026-03-31 | - | 72.17 | 0.04 | 429,428,750.97 |
| 2025-12-31 | - | 72.28 | 0.03 | 499,312,027.54 |
| 2025-09-30 | - | 69.52 | 0.03 | 987,295,351.77 |
| 2025-06-30 | - | 103.86 | 0.03 | 555,169,667.10 |
| 起始日 | 截止日 | 基金经理 | 任职天数 | 任期回报率% |
| 2023-08-15 | - | 黄月镭 | 1076 | 4.27 |
| 2019-09-04 | - | 郝杰 | 2517 | 11.95 |
| 2017-01-24 | 2019-03-06 | 徐瀛 | 771 | 7.17 |
| 2015-03-16 | 2019-09-16 | 向桂英 | 1645 | 13.84 |
| 2013-12-10 | 2015-03-16 | 王洋 | 461 | 5.60 |
| 2012-06-29 | 2014-01-15 | 吴亮谷 | 565 | 5.99 |
| 2010-04-14 | 2012-06-29 | 秦娟 | 807 | 7.97 |
| 2008-07-01 | 2010-05-19 | 贺云 | 687 | 4.46 |
| 2007-10-25 | 2008-08-28 | 刘红兵 | 308 | 2.40 |
| 2006-07-05 | 2008-07-01 | 史向明 | 727 | 5.19 |
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