| 2025-09-30 | 2025-06-30 | 2025-03-31 | 2024-12-31 | |
| 剩余期限 | 占净值比例(%) | 占净值比例(%) | 占净值比例(%) | 占净值比例(%) |
| 30天以内(%) | 33.17 | 28.96 | 64.71 | 48.60 |
| 其中:剩余存续期超过397天的浮动利率债(%) | - | - | - | - |
| 30天-60天(%) | 37.49 | 41.46 | 26.90 | 34.06 |
| 其中:剩余存续期超过397天的浮动利率债(%) | - | - | - | - |
| 60天-90天(%) | 22.25 | 21.56 | 6.73 | 5.18 |
| 其中:剩余存续期超过397天的浮动利率债(%) | - | - | - | - |
| 90天-120天(%) | 2.04 | 2.91 | 0.85 | 2.89 |
| 其中:剩余存续期超过397天的浮动利率债(%) | - | - | - | - |
| 120天以上(%) | 5.08 | 8.99 | 0.85 | 6.19 |
| 其中:剩余存续期超过397天的浮动利率债(%) | - | - | - | - |
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