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天治稳健双盈债券(350006)
天治稳健双盈债券
(350006)
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累计净值：2.1155
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2026-10-23
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2026-10-23 | 1.0899 | 0.21% |
| 2026-10-22 | 1.0876 | -0.30% |
| 2026-10-21 | 1.0909 | -0.01% |
| 2026-10-20 | 1.0910 | 0.06% |
| 2026-10-19 | 1.0903 | -0.16% |
| 2026-10-16 | 1.0920 | -0.05% |
| 2026-10-15 | 1.0926 | -0.14% |
| 2026-10-14 | 1.0941 | -0.06% |
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基金全称
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天治稳健双盈债券型证券投资基金
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基金公司
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天治基金
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基金经理
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郝杰
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交易状态
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开放申购 开放赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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0.35亿元
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份额规模
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0.3147亿份
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成立以来分红
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每份累计1.03元（13次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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-0.19%
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最近一月
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-0.81%
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最近三月
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-0.95%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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-4.25%
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最近两年
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-0.44%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 300750 | 宁德时代 | 400.00 | 116,444.00 | 0.34 |
| 601328 | 交通银行 | 15,000.00 | 116,250.00 | 0.34 |
| 600809 | 山西汾酒 | 1,000.00 | 115,600.00 | 0.34 |
| 300548 | 长芯博创 | 400.00 | 87,932.00 | 0.25 |
| 300570 | 太辰光 | 400.00 | 84,940.00 | 0.25 |
| 688025 | 杰普特 | 200.00 | 83,890.00 | 0.24 |
| 688825 | 长鑫科技 | 1,500.00 | 82,185.00 | 0.24 |
| 002916 | 深南电路 | 200.00 | 74,602.00 | 0.22 |
| 601319 | 中国人保 | 8,000.00 | 63,840.00 | 0.19 |
| 601108 | 财通证券 | 7,800.00 | 63,570.00 | 0.18 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 1,117,547.00 | 3.24 | 76.79 |
| 金融业 | 243,660.00 | 0.71 | 16.74 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 63,312.00 | 0.18 | 4.35 |
| 采矿业 | 30,900.00 | 0.09 | 2.12 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2026-09-30 | 4.22 | 95.38 | 0.59 | 34,500,340.59 |
| 2026-06-30 | 7.49 | 97.46 | 1.81 | 43,135,976.64 |
| 2026-03-31 | 38.37 | 84.99 | 1.88 | 46,451,121.55 |
| 2025-12-31 | 37.07 | 83.20 | 2.41 | 49,200,332.84 |
| 2025-09-30 | 32.26 | 87.91 | 2.83 | 50,608,357.33 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2025-03-27 | - | 郝杰 | 578 | -3.39 |
| 2025-03-19 | 2026-04-21 | 李申 | 398 | 0.20 |
| 2022-01-18 | 2025-03-28 | 许家涵 | 1165 | 7.59 |
| 2015-02-17 | 2022-01-27 | 王洋 | 2536 | 49.14 |
| 2010-04-14 | 2015-02-17 | 秦娟 | 1770 | 42.16 |
| 2008-11-05 | 2010-05-19 | 贺云 | 560 | 2.91 |
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