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天治稳健双盈债券(350006)
天治稳健双盈债券
(350006)
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累计净值：2.1244
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2026-07-24
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2026-07-24 | 1.0988 | -0.14% |
| 2026-07-23 | 1.1003 | -0.04% |
| 2026-07-22 | 1.1007 | -0.22% |
| 2026-07-21 | 1.1031 | 0.49% |
| 2026-07-20 | 1.0977 | -0.06% |
| 2026-07-17 | 1.0984 | -0.47% |
| 2026-07-16 | 1.1036 | -0.15% |
| 2026-07-15 | 1.1053 | -0.06% |
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基金全称
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天治稳健双盈债券型证券投资基金
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基金公司
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天治基金
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基金经理
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郝杰
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交易状态
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开放申购 开放赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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0.43亿元
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份额规模
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0.3871亿份
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成立以来分红
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每份累计1.03元（13次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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0.04%
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最近一月
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-1.07%
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最近三月
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-1.88%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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-3.91%
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最近两年
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8.22%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 688256 | 寒武纪 | 400.00 | 638,220.00 | 1.48 |
| 300502 | 新易盛 | 680.00 | 412,760.00 | 0.96 |
| 300308 | 中际旭创 | 300.00 | 381,000.00 | 0.88 |
| 300750 | 宁德时代 | 700.00 | 275,107.00 | 0.64 |
| 002384 | 东山精密 | 1,000.00 | 262,350.00 | 0.61 |
| 688041 | 海光信息 | 600.00 | 222,180.00 | 0.52 |
| 688082 | 盛美上海 | 400.00 | 172,800.00 | 0.40 |
| 688627 | 精智达 | 200.00 | 143,000.00 | 0.33 |
| 300390 | 天华新能 | 1,500.00 | 140,265.00 | 0.33 |
| 600183 | 生益科技 | 800.00 | 138,720.00 | 0.32 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 2,526,041.00 | 5.86 | 78.18 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 638,220.00 | 1.48 | 19.75 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 67,000.00 | 0.16 | 2.07 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2026-06-30 | 7.49 | 97.46 | 1.81 | 43,135,976.64 |
| 2026-03-31 | 38.37 | 84.99 | 1.88 | 46,451,121.55 |
| 2025-12-31 | 37.07 | 83.20 | 2.41 | 49,200,332.84 |
| 2025-09-30 | 32.26 | 87.91 | 2.83 | 50,608,357.33 |
| 2025-06-30 | 23.43 | 85.77 | 1.68 | 58,013,301.79 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2025-03-27 | - | 郝杰 | 486 | -2.61 |
| 2025-03-19 | 2026-04-21 | 李申 | 398 | 0.20 |
| 2022-01-18 | 2025-03-28 | 许家涵 | 1165 | 7.59 |
| 2015-02-17 | 2022-01-27 | 王洋 | 2536 | 49.14 |
| 2010-04-14 | 2015-02-17 | 秦娟 | 1770 | 42.16 |
| 2008-11-05 | 2010-05-19 | 贺云 | 560 | 2.91 |
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