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天治稳健双盈债券(350006)
天治稳健双盈债券
(350006)
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累计净值：2.1640
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2025-11-14
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2025-11-14 | 1.1384 | -0.18% |
| 2025-11-13 | 1.1405 | -0.04% |
| 2025-11-12 | 1.1409 | 0.07% |
| 2025-11-11 | 1.1401 | 0.06% |
| 2025-11-10 | 1.1394 | 0.33% |
| 2025-11-07 | 1.1356 | -0.14% |
| 2025-11-06 | 1.1372 | -0.11% |
| 2025-11-05 | 1.1384 | 0.01% |
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基金全称
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天治稳健双盈债券型证券投资基金
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基金公司
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天治基金
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基金经理
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李申 郝杰
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交易状态
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开放申购 开放赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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0.51亿元
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份额规模
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0.4574亿份
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成立以来分红
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每份累计1.03元（13次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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0.25%
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最近一月
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1.18%
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最近三月
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-0.13%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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2.64%
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最近两年
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8.96%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 601398 | 工商银行 | 230,000.00 | 1,679,000.00 | 3.32 |
| 600926 | 杭州银行 | 104,000.00 | 1,588,080.00 | 3.14 |
| 000600 | 建投能源 | 212,000.00 | 1,566,680.00 | 3.10 |
| 601009 | 南京银行 | 140,000.00 | 1,530,200.00 | 3.02 |
| 000543 | 皖能电力 | 200,000.00 | 1,420,000.00 | 2.81 |
| 601658 | 邮储银行 | 240,000.00 | 1,380,000.00 | 2.73 |
| 600000 | 浦发银行 | 113,000.00 | 1,344,700.00 | 2.66 |
| 601988 | 中国银行 | 200,000.00 | 1,036,000.00 | 2.05 |
| 601939 | 建设银行 | 110,000.00 | 947,100.00 | 1.87 |
| 002657 | 中科金财 | 26,500.00 | 849,325.00 | 1.68 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 金融业 | 11,232,150.00 | 22.19 | 68.79 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 4,247,205.00 | 8.39 | 26.01 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 849,325.00 | 1.68 | 5.20 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2025-09-30 | 32.26 | 87.91 | 2.83 | 50,608,357.33 |
| 2025-06-30 | 23.43 | 85.77 | 1.68 | 58,013,301.79 |
| 2025-03-31 | - | 93.23 | 15.82 | 51,863,346.18 |
| 2024-12-31 | 0.07 | 83.22 | 15.29 | 52,524,911.38 |
| 2024-09-30 | 29.38 | 81.52 | 11.91 | 92,663,224.56 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2025-03-27 | - | 郝杰 | 235 | 0.90 |
| 2025-03-19 | - | 李申 | 243 | 1.47 |
| 2022-01-18 | 2025-03-28 | 许家涵 | 1165 | 7.59 |
| 2015-02-17 | 2022-01-27 | 王洋 | 2536 | 49.14 |
| 2010-04-14 | 2015-02-17 | 秦娟 | 1770 | 42.16 |
| 2008-11-05 | 2010-05-19 | 贺云 | 560 | 2.91 |
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