天治稳健双盈债券(350006)利润分配表-基金频道-证券之星

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基金公告

天治稳健双盈债券(350006)利润分配表

单位：元

	2026-06-30	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31
收入	93,695.09	983,991.38	1,588,761.97	8,916,458.67
利息合计	3,824.75	18,186.75	14,944.10	325,540.78
其中：存款利息收入	1,886.38	12,720.08	10,341.48	104,617.95
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	1,938.37	5,466.67	4,602.62	220,922.83
投资收益合计	-826,131.34	2,142,327.83	2,018,645.12	8,281,262.48
其中：股票投资收益	-1,175,373.45	547,877.38	963,536.22	1,963,256.21
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	319,708.79	1,126,285.36	947,726.39	5,793,197.18
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	29,533.32	468,165.09	107,382.51	524,809.09
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	912,148.62	-1,179,590.23	-445,513.74	81,832.66
其他收入	3,853.06	3,067.03	686.49	227,822.75
费用	365,315.06	893,650.69	416,044.36	2,946,579.86
管理人报酬	157,348.12	374,888.73	184,987.35	1,478,360.42
基金托管费	44,956.62	107,111.00	52,853.50	422,388.73
销售服务费	67,434.92	160,666.59	79,280.28	633,583.06
交易费用	-	-	-	-
利息支出	56,052.17	94,343.16	21,005.67	204,571.47
其中：卖出回购金融资产支出	56,052.17	94,343.16	21,005.67	204,571.47
其他费用	38,590.57	154,182.03	76,769.95	207,188.66
利润总额	-271,619.97	90,340.69	1,172,717.61	5,969,878.81

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