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天治趋势精选混合(350007)
天治趋势精选混合
(350007)
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累计净值：1.4135
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2025-11-14
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2025-11-14 | 0.9815 | -3.56% |
| 2025-11-13 | 1.0177 | 1.39% |
| 2025-11-12 | 1.0037 | -0.01% |
| 2025-11-11 | 1.0038 | -1.45% |
| 2025-11-10 | 1.0186 | -0.34% |
| 2025-11-07 | 1.0221 | -0.87% |
| 2025-11-06 | 1.0311 | 2.89% |
| 2025-11-05 | 1.0021 | -0.72% |
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基金全称
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天治趋势精选灵活配置混合型证券投资基金
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基金公司
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天治基金
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基金经理
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梁莉
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交易状态
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开放申购 开放赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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0.09亿元
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份额规模
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0.0913亿份
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成立以来分红
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每份累计0.43元（3次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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-3.97%
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最近一月
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4.28%
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最近三月
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22.24%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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45.41%
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最近两年
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28.98%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 300502 | 新易盛 | 1,460.00 | 534,024.20 | 5.74 |
| 300308 | 中际旭创 | 1,200.00 | 484,416.00 | 5.21 |
| 688041 | 海光信息 | 1,217.00 | 307,414.20 | 3.31 |
| 002916 | 深南电路 | 1,300.00 | 281,632.00 | 3.03 |
| 601138 | 工业富联 | 4,200.00 | 277,242.00 | 2.98 |
| 600183 | 生益科技 | 5,000.00 | 270,100.00 | 2.91 |
| 688256 | 寒武纪 | 200.00 | 265,000.00 | 2.85 |
| 688652 | 京仪装备 | 2,400.00 | 241,968.00 | 2.60 |
| 600673 | 东阳光 | 10,000.00 | 232,800.00 | 2.50 |
| 688981 | 中芯国际 | 1,633.00 | 228,832.29 | 2.46 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 6,219,255.64 | 66.89 | 74.60 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 1,856,667.07 | 19.97 | 22.27 |
| 综合 | 232,800.00 | 2.50 | 2.79 |
| 科学研究和技术服务业 | 27,830.00 | 0.30 | 0.33 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2025-09-30 | 89.67 | - | 10.16 | 9,297,434.60 |
| 2025-06-30 | 93.12 | - | 6.62 | 4,785,308.61 |
| 2025-03-31 | 67.25 | - | 33.29 | 5,010,719.67 |
| 2024-12-31 | 85.90 | - | 14.52 | 24,242,036.75 |
| 2024-09-30 | 65.50 | - | 73.37 | 23,445,331.23 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2022-01-29 | - | 梁莉 | 1388 | -27.99 |
| 2022-09-27 | 2024-05-29 | 李文杰 | 610 | -33.53 |
| 2020-11-26 | 2022-02-15 | 尹维国 | 446 | 5.68 |
| 2019-07-26 | 2020-12-08 | 施钰 | 501 | 100.00 |
| 2015-02-17 | 2020-01-04 | 尹维国 | 1782 | -0.21 |
| 2014-01-29 | 2015-02-17 | 周雪军 | 384 | 2.11 |
| 2011-09-09 | 2014-01-29 | 吴战峰 | 873 | -5.58 |
| 2009-07-15 | 2011-09-09 | 吴涛 | 786 | 0.40 |
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