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天治趋势精选混合(350007)
天治趋势精选混合
(350007)
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累计净值：1.6372
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2026-02-09
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2026-02-09 | 1.2052 | 4.33% |
| 2026-02-06 | 1.1552 | -1.02% |
| 2026-02-05 | 1.1671 | -1.90% |
| 2026-02-04 | 1.1897 | -2.78% |
| 2026-02-03 | 1.2237 | 2.66% |
| 2026-02-02 | 1.1920 | -4.39% |
| 2026-01-30 | 1.2467 | 2.52% |
| 2026-01-29 | 1.2161 | -2.13% |
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基金全称
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天治趋势精选灵活配置混合型证券投资基金
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基金公司
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天治基金
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基金经理
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梁莉
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交易状态
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开放申购 开放赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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0.08亿元
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份额规模
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0.0773亿份
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成立以来分红
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每份累计0.43元（3次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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1.11%
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最近一月
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5.16%
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最近三月
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17.91%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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74.44%
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最近两年
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90.61%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 300502 | 新易盛 | 1,360.00 | 585,996.80 | 6.98 |
| 300308 | 中际旭创 | 900.00 | 549,000.00 | 6.54 |
| 688256 | 寒武纪 | 400.00 | 542,220.00 | 6.46 |
| 002916 | 深南电路 | 1,100.00 | 255,519.00 | 3.05 |
| 688031 | 星环科技 | 2,343.00 | 253,489.17 | 3.02 |
| 002837 | 英维克 | 2,270.00 | 242,640.30 | 2.89 |
| 688519 | 南亚新材 | 2,997.00 | 242,337.42 | 2.89 |
| 002600 | 领益智造 | 15,500.00 | 240,870.00 | 2.87 |
| 002384 | 东山精密 | 2,700.00 | 228,555.00 | 2.72 |
| 002938 | 鹏鼎控股 | 4,500.00 | 227,610.00 | 2.71 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 6,268,525.58 | 74.71 | 81.87 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 1,299,554.90 | 15.49 | 16.97 |
| 科学研究和技术服务业 | 45,744.00 | 0.55 | 0.60 |
| 批发和零售业 | 43,302.00 | 0.52 | 0.57 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2025-12-31 | 91.26 | - | 9.18 | 8,390,185.66 |
| 2025-09-30 | 89.67 | - | 10.16 | 9,297,434.60 |
| 2025-06-30 | 93.12 | - | 6.62 | 4,785,308.61 |
| 2025-03-31 | 67.25 | - | 33.29 | 5,010,719.67 |
| 2024-12-31 | 85.90 | - | 14.52 | 24,242,036.75 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2022-01-29 | - | 梁莉 | 1474 | -11.58 |
| 2022-09-27 | 2024-05-29 | 李文杰 | 610 | -33.53 |
| 2020-11-26 | 2022-02-15 | 尹维国 | 446 | 5.68 |
| 2019-07-26 | 2020-12-08 | 施钰 | 501 | 100.00 |
| 2015-02-17 | 2020-01-04 | 尹维国 | 1782 | -0.21 |
| 2014-01-29 | 2015-02-17 | 周雪军 | 384 | 2.11 |
| 2011-09-09 | 2014-01-29 | 吴战峰 | 873 | -5.58 |
| 2009-07-15 | 2011-09-09 | 吴涛 | 786 | 0.40 |
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