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天治趋势精选混合(350007)
天治趋势精选混合
(350007)
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累计净值：1.5717
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2026-11-13
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2026-11-13 | 1.1397 | -2.16% |
| 2026-11-12 | 1.1649 | -0.61% |
| 2026-11-11 | 1.1720 | 2.26% |
| 2026-11-10 | 1.1461 | 1.19% |
| 2026-11-09 | 1.1326 | 0.31% |
| 2026-11-06 | 1.1291 | -2.57% |
| 2026-11-05 | 1.1589 | 0.12% |
| 2026-11-04 | 1.1575 | 4.71% |
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基金全称
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天治趋势精选灵活配置混合型证券投资基金
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基金公司
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天治基金
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基金经理
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梁莉
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交易状态
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开放申购 开放赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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0.22亿元
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份额规模
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0.1508亿份
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成立以来分红
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每份累计0.43元（3次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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0.94%
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最近一月
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-14.53%
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最近三月
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-27.73%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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11.99%
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最近两年
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62.51%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 300502 | 新易盛 | 2,624.00 | 1,020,736.00 | 4.68 |
| 300308 | 中际旭创 | 1,200.00 | 970,128.00 | 4.45 |
| 301396 | 宏景科技 | 6,136.00 | 956,725.12 | 4.39 |
| 688825 | 长鑫科技 | 13,085.00 | 716,927.15 | 3.29 |
| 688498 | 源杰科技 | 426.00 | 687,138.00 | 3.15 |
| 600183 | 生益科技 | 5,100.00 | 662,796.00 | 3.04 |
| 001389 | 广合科技 | 3,600.00 | 635,976.00 | 2.92 |
| 688008 | 澜起科技 | 3,127.00 | 632,623.37 | 2.90 |
| 603031 | 安孚科技 | 16,500.00 | 605,055.00 | 2.78 |
| 300394 | 天孚通信 | 2,320.00 | 604,986.40 | 2.78 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 15,855,892.31 | 72.76 | 82.79 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 3,269,548.70 | 15.00 | 17.07 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 25,750.00 | 0.12 | 0.13 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2026-09-30 | 87.88 | - | 12.28 | 21,793,064.18 |
| 2026-06-30 | 90.84 | - | 7.06 | 25,599,035.12 |
| 2026-03-31 | 68.48 | - | 32.62 | 10,547,134.93 |
| 2025-12-31 | 91.26 | - | 9.18 | 8,390,185.66 |
| 2025-09-30 | 89.67 | - | 10.16 | 9,297,434.60 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2022-01-29 | - | 梁莉 | 1751 | -16.38 |
| 2022-09-27 | 2024-05-29 | 李文杰 | 610 | -33.53 |
| 2020-11-26 | 2022-02-15 | 尹维国 | 446 | 5.68 |
| 2019-07-26 | 2020-12-08 | 施钰 | 501 | 100.00 |
| 2015-02-17 | 2020-01-04 | 尹维国 | 1782 | -0.21 |
| 2014-01-29 | 2015-02-17 | 周雪军 | 384 | 2.11 |
| 2011-09-09 | 2014-01-29 | 吴战峰 | 873 | -5.58 |
| 2009-07-15 | 2011-09-09 | 吴涛 | 786 | 0.40 |
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