首页 >
基金>
天治趋势精选混合(350007)
天治趋势精选混合
(350007)
|
|
|
累计净值：2.4860
|
2026-06-26
|
|
|
|
日期
|
单位净值
|
日增长率
|
| 2026-06-26 | 2.0540 | -2.00% |
| 2026-06-25 | 2.0959 | 4.47% |
| 2026-06-24 | 2.0063 | 4.87% |
| 2026-06-23 | 1.9131 | -3.51% |
| 2026-06-22 | 1.9826 | 0.91% |
| 2026-06-18 | 1.9647 | 2.04% |
| 2026-06-17 | 1.9254 | 2.21% |
| 2026-06-16 | 1.8838 | 2.03% |
|
基金全称
|
天治趋势精选灵活配置混合型证券投资基金
|
|
基金公司
|
天治基金
|
|
基金经理
|
梁莉
|
|
交易状态
|
开放申购 开放赎回
|
|
销售机构
|
查看详情
|
|
资产规模
|
0.11亿元
|
份额规模
|
0.0888亿份
|
|
成立以来分红
|
每份累计0.43元（3次） [查看详细]
|
|
周期
|
增长率
|
|
最近一周
|
4.55%
|
|
最近一月
|
13.32%
|
|
最近三月
|
68.82%
|
|
最近六月
|
0.00%
|
|
最近一年
|
204.43%
|
|
最近两年
|
220.44%
|
| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 300502 | 新易盛 | 860.00 | 380,842.40 | 3.61 |
| 300308 | 中际旭创 | 600.00 | 341,646.00 | 3.24 |
| 301396 | 宏景科技 | 2,040.00 | 312,711.60 | 2.96 |
| 688498 | 源杰科技 | 294.00 | 295,599.36 | 2.80 |
| 002384 | 东山精密 | 2,700.00 | 278,910.00 | 2.64 |
| 300620 | 光库科技 | 1,500.00 | 267,045.00 | 2.53 |
| 002080 | 中材科技 | 6,500.00 | 255,255.00 | 2.42 |
| 002787 | 华源控股 | 20,000.00 | 240,400.00 | 2.28 |
| 688521 | 芯原股份 | 1,105.00 | 223,541.50 | 2.12 |
| 301511 | 德福科技 | 5,600.00 | 218,120.00 | 2.07 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 5,889,720.24 | 55.84 | 81.54 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 1,248,940.22 | 11.84 | 17.29 |
| 租赁和商务服务业 | 84,360.00 | 0.80 | 1.17 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2026-03-31 | 68.48 | - | 32.62 | 10,547,134.93 |
| 2025-12-31 | 91.26 | - | 9.18 | 8,390,185.66 |
| 2025-09-30 | 89.67 | - | 10.16 | 9,297,434.60 |
| 2025-06-30 | 93.12 | - | 6.62 | 4,785,308.61 |
| 2025-03-31 | 67.25 | - | 33.29 | 5,010,719.67 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2022-01-29 | - | 梁莉 | 1611 | 50.70 |
| 2022-09-27 | 2024-05-29 | 李文杰 | 610 | -33.53 |
| 2020-11-26 | 2022-02-15 | 尹维国 | 446 | 5.68 |
| 2019-07-26 | 2020-12-08 | 施钰 | 501 | 100.00 |
| 2015-02-17 | 2020-01-04 | 尹维国 | 1782 | -0.21 |
| 2014-01-29 | 2015-02-17 | 周雪军 | 384 | 2.11 |
| 2011-09-09 | 2014-01-29 | 吴战峰 | 873 | -5.58 |
| 2009-07-15 | 2011-09-09 | 吴涛 | 786 | 0.40 |
欢迎访问证券之星！请点此与我们联系 版权所有： Copyright © 1996-年
基本资料
微信公众号
证券之星APP
