天治趋势精选混合(350007)资产负债表-基金频道-证券之星

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基金公告

天治趋势精选混合(350007)资产负债表

单位：元

	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30
资产
银行存款	-	-	-	-
结算备付金	14,691.74	3,193.02	111,053.10	160,704.58
存出保证金	2,781.10	11,551.83	30,023.26	28,102.18
交易性金融资产	7,657,126.48	4,456,258.00	20,824,558.53	26,012,453.60
其中：股票投资	7,657,126.48	4,456,258.00	20,824,558.53	26,012,453.60
债券投资	-	-	-	-
资产支持证券投资	-	-	-	-
衍生金融资产	-	-	-	-
买入返售金融资产	-	-	-	-
应收证券清算款	-	23,608.38	-	55,406.72
应收利息	-	-	-	-
应收股利	-	-	-	-
应收申购款	10,678.85	669.95	128.78	577.07
其他资产	-	-	-	-
资产总计	8,441,205.88	4,808,663.42	24,374,686.06	27,888,143.57
负债
短期借款	-	-	-	-
交易性金融负债	-	-	-	-
衍生金融负债	-	-	-	-
卖出回购金融资产款	-	-	-	-
应付证券清算款	-	22.75	-	21,165.62
应付赎回款	31,255.41	10,052.23	1,754.03	-
应付管理人报酬	8,716.27	4,551.76	25,133.10	28,103.68
应付托管费	1,452.72	758.65	4,188.85	4,683.93
应付销售服务费	-	-	-	-
应付交易费用	-	-	-	-
应交税费	-	-	-	-
应付利息	-	-	-	-
应付利润	-	-	-	-
其他负债	9,595.82	7,969.42	101,573.33	161,176.14
负债合计	51,020.22	23,354.81	132,649.31	215,129.37
所有者权益
实收基金	7,731,532.72	6,866,385.51	36,898,757.87	43,654,666.40
未分配利润	658,652.94	-2,081,076.90	-12,656,721.12	-15,981,652.20
所有者权益合计	8,390,185.66	4,785,308.61	24,242,036.75	27,673,014.20
负债及所有者权益总计	8,441,205.88	4,808,663.42	24,374,686.06	27,888,143.57

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