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光大优势配置混合A(360007)
光大优势配置混合A
(360007)
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累计净值：1.3093
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2026-08-14
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2026-08-14 | 0.8501 | 0.43% |
| 2026-08-13 | 0.8465 | -0.84% |
| 2026-08-12 | 0.8537 | 0.11% |
| 2026-08-11 | 0.8528 | -0.15% |
| 2026-08-10 | 0.8541 | -0.25% |
| 2026-08-07 | 0.8562 | 2.44% |
| 2026-08-06 | 0.8358 | -0.20% |
| 2026-08-05 | 0.8375 | 4.24% |
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基金全称
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光大保德信优势配置混合型证券投资基金
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基金公司
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光大保德信基金
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基金经理
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房雷
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交易状态
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开放申购 开放赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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10.52亿元
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份额规模
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10.6119亿份
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成立以来分红
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每份累计0.46元（3次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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-0.71%
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最近一月
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-7.69%
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最近三月
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-2.11%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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30.89%
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最近两年
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44.43%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 688256 | 寒武纪 | 48,617.00 | 77,570,854.35 | 7.37 |
| 300567 | 精测电子 | 241,500.00 | 76,700,400.00 | 7.29 |
| 688041 | 海光信息 | 177,657.00 | 65,786,387.10 | 6.25 |
| 688536 | 思瑞浦 | 150,459.00 | 54,780,617.31 | 5.21 |
| 002371 | 北方华创 | 61,575.00 | 54,466,782.00 | 5.18 |
| 300454 | 深信服 | 548,300.00 | 52,746,460.00 | 5.01 |
| 300604 | 长川科技 | 125,400.00 | 42,814,068.00 | 4.07 |
| 688072 | 拓荆科技 | 44,165.00 | 38,844,442.45 | 3.69 |
| 688235 | 百济神州 | 150,539.00 | 38,328,734.79 | 3.64 |
| 300750 | 宁德时代 | 96,400.00 | 37,886,164.00 | 3.60 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 731,360,000.24 | 69.50 | 78.03 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 185,097,931.66 | 17.59 | 19.75 |
| 金融业 | 20,842,360.00 | 1.98 | 2.22 |
| 采矿业 | 36,149.82 | - | 0.00 |
| 科学研究和技术服务业 | 2,443.98 | - | 0.00 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2026-06-30 | 89.07 | 5.55 | 5.85 | 1,052,338,899.30 |
| 2026-03-31 | 80.31 | 6.73 | 15.11 | 619,945,140.97 |
| 2025-12-31 | 88.30 | 6.20 | 6.88 | 670,302,496.94 |
| 2025-09-30 | 89.96 | 6.41 | 3.96 | 726,565,377.67 |
| 2025-06-30 | 88.12 | 5.85 | 6.26 | 638,387,177.17 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2026-02-14 | - | 房雷 | 182 | 10.55 |
| 2022-12-03 | 2026-02-14 | 林晓凤 | 1169 | 5.41 |
| 2021-10-30 | 2022-12-03 | 崔书田 | 399 | -26.34 |
| 2021-02-06 | 2021-11-20 | 金昉毅 | 287 | -8.88 |
| 2019-11-19 | 2021-02-06 | 戴奇雷 | 445 | 26.55 |
| 2016-04-26 | 2018-11-03 | 王维诚 | 921 | -0.86 |
| 2015-08-03 | 2019-11-19 | 何奇 | 1569 | -1.33 |
| 2014-08-02 | 2016-04-01 | 于进杰 | 608 | 59.55 |
| 2011-03-26 | 2014-08-02 | 周炜炜 | 1225 | -1.65 |
| 2007-08-24 | 2011-03-26 | 高宏华 | 1310 | -20.64 |
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