光大优势

(360007)

净值:
0.8179
日增长率:
-1.30%
累计净值:1.2771 加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:收入型(价值型) 申购状态:开放 赎回状态:开放 2019-06-06
  • 净值走势
曲线选择:
光大优势(360007)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2019-06-060.8179-1.30%
2019-06-050.82870.41%
2019-05-310.8389-0.13%
2019-05-300.8400-1.32%
2019-05-290.8512-0.42%
2019-05-280.85480.16%
2019-05-270.85341.60%
2019-05-240.8400-0.21%
基金公司 光大保德信基金 基金经理 何奇
销售机构 查看详情 发行份额 99.0597亿元
申购费率 1.5% 赎回费率 0.5%
基金类型 普通契约型开放式 当期状态 申购:开放    赎回:开放
晨星评级
资产净值 38.4783亿元
最近分红 光大优势成立以来,总计分红2次 [查看详细]
周期 增长率 同类排名基金同类排名
最近一周 -2.76% 2862/3059
最近一月 3.14% 1255/3059
最近三月 -16.58% 2903/3059
最近六月 7.14% 1919/3059
最近一年 -4.05% 2250/3059
今年以来 9.74% 1794/3059
成立以来 28.92% 828/3059
基金简称 单位净值 日增长率
量化核心1.16451.16%
光大增长1.09100.80%
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 周涨幅 月涨幅 季涨幅 所属行业
002531天顺风能4278.4428451.637.671.13%-1.88%-7.97%制造业
002078太阳纸业4260.1331311.978.440.81%8.76%34.82%制造业
600282南钢股份3781.7214030.183.7810.95%18.40%-6.50%制造业
000488晨鸣纸业2330.0830058.088.1111.53%11.19%46.57%制造业
600681百川能源2122.0829942.608.08-6.39%-7.62%5.47%电力、热力、燃气及水生产和供应业
行业 市值(万元) 占净值比例(%)
房地产业142645.6837.07
制造业76093.4519.78
金融业72485.0218.84
建筑业39814.2510.35
科学研究和技术服务业9438.602.45
其他44286.2511.51
光大优势(360007)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票340477.0085.40
存托凭证0.000.00
基金投资0.000.00
债券3881.800.97
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产0.000.00
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计54054.1613.56
其他各项资产274.820.07
光大优势(360007)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
2016-04-26至今王维诚3728.975.13
2015-08-03至今何奇6394.932.72
2014-08-022016-04-01于进杰60857.2444.07
2011-03-262014-08-02周炜炜1225-1.35-6.30
2007-08-242011-03-26高宏华1310-21.19-10.52
现任基金经理:何奇