光大优势配置混合A(360007)利润分配表-基金频道-证券之星

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基金公告

光大优势配置混合A(360007)利润分配表

单位：元

	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31
收入	5,920,246.83	6,375,708.91	26,659,639.38	-51,047,037.44
利息合计	122,000.31	448,426.76	298,154.80	1,155,180.30
其中：存款利息收入	120,490.35	290,539.05	143,525.54	283,330.54
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	1,509.96	157,887.71	154,629.26	871,849.76
投资收益合计	11,399,893.04	-11,792,120.72	-22,278,871.55	-53,580,061.74
其中：股票投资收益	5,785,223.98	-26,327,451.05	-30,531,833.90	-59,491,183.63
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	186,252.45	1,023,216.98	609,664.98	667,990.03
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	5,428,416.61	13,512,113.35	7,643,297.37	5,243,131.86
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	-5,608,843.86	17,704,988.63	48,634,121.01	1,358,767.69
其他收入	7,197.34	14,414.24	6,235.12	19,076.31
费用	4,792,666.73	9,843,895.39	4,987,536.11	13,408,150.16
管理人报酬	4,003,811.76	8,221,769.84	4,163,637.61	11,282,099.15
基金托管费	667,301.94	1,370,294.85	693,939.53	1,880,349.86
销售服务费	1,145.12	698.10	210.64	68.15
交易费用	-	-	-	-
利息支出	-	-	-	82.19
其中：卖出回购金融资产支出	-	-	-	82.19
其他费用	120,402.04	250,563.83	129,191.29	242,390.27
利润总额	1,127,580.10	-3,468,186.48	21,672,103.27	-64,455,187.60

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