首页 > 基金> 光大增利收益债券C(360009)

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光大增利收益债券C

(360009)

净值：

1.2040

日增长率：

-0.50%

累计净值：1.6700

2024-09-10

净值走势

光大增利收益债券C(360009)净值走势

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历史净值

日期	单位净值	日增长率
2024-09-10	1.2040	-0.50%
2024-09-09	1.2100	-0.17%
2024-09-06	1.2120	-0.25%
2024-09-05	1.2150	0.91%
2024-09-04	1.2040	0.25%
2024-09-03	1.2010	0.17%
2024-09-02	1.1990	-0.33%
2024-08-30	1.2030	0.92%

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基金情况

基金全称	光大保德信增利收益债券型证券投资基金
基金公司	光大保德信基金
基金经理	黄波
交易状态	开放申购开放赎回
销售机构	查看详情
资产规模	6.23亿元	份额规模	5.0955亿份
成立以来分红	每份累计0.47元（8次） [查看详细]

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业绩表现

周期	增长率
最近一周	0.25%
最近一月	0.33%
最近三月	-2.82%
最近六月	0.00%
最近一年	-2.51%
最近两年	-1.63%

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基金要闻

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光大增利收益债券C持股明细

股票代码	股票简称	持股数量(股)	持股市值(元)	占基金净值比(%)
600233	圆通速递	18,639.00	215,653.23	0.16
600438	通威股份	16,286.00	189,080.46	0.14

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行业投资分布

行业名称	持仓市值(元)	占基金净值比(%)	占股票市值比(%)
交通运输、仓储和邮政业	215,653.23	0.16	53.28
制造业	189,080.46	0.14	46.72

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资产配置

报告期	股票占净比(%)	债券占净比(%)	现金占净比(%)	净资产(元)
2024-06-30	-	114.32	5.40	4,053,984,793.75
2024-03-31	-	116.87	1.58	4,721,784,596.11
2023-12-31	-	103.81	0.90	6,249,425,644.10
2023-09-30	-	101.87	0.39	8,316,631,607.14
2023-06-30	-	102.49	0.76	10,063,375,095.55

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基金经理

起始日	截止日	基金经理	任职天数	任期回报率%
2019-10-09	-	黄波	1800	22.89
2018-10-27	2019-11-05	曾小丽	374	3.59
2014-01-30	2018-10-27	陈晓	1731	24.86
2009-12-09	2014-01-30	陆欣	1513	10.67
2008-10-29	2010-08-31	于海颖	671	9.59

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