首页 > 基金> 光大增利收益债券C(360009)
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光大增利收益债券C

(360009)
净值：
1.4050
日增长率：
-0.07%
累计净值：1.8710 2026-08-14
  • 净值走势
光大增利收益债券C(360009)净值走势
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历史净值

日期 单位净值 日增长率
2026-08-141.4050-0.07%
2026-08-131.4060-0.14%
2026-08-121.40800.00%
2026-08-111.4080-0.07%
2026-08-101.40900.14%
2026-08-071.4070-0.07%
2026-08-061.4080-0.14%
2026-08-051.4100-0.07%
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基金情况

基金全称 光大保德信增利收益债券型证券投资基金
基金公司 光大保德信基金
基金经理 黄波
交易状态 开放申购    开放赎回
销售机构 查看详情
资产规模 10.15亿元 份额规模 7.3101亿份
成立以来分红 每份累计0.47元（8次） [查看详细]
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业绩表现

周期 增长率
最近一周 -0.14%
最近一月 0.14%
最近三月 0.43%
最近六月 0.00%
最近一年 0.86%
最近两年 17.28%
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基金要闻

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股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
600233圆通速递18,639.00215,653.230.16
600438通威股份16,286.00189,080.460.14
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行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%)
交通运输、仓储和邮政业215,653.230.1653.28
制造业189,080.460.1446.72
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报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
2026-06-30-118.342.213,768,027,938.33
2026-03-31-120.221.507,204,940,751.48
2025-12-31-91.871.0011,757,150,764.90
2025-09-30-105.661.278,997,796,892.04
2025-06-30-108.792.707,849,518,070.02
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起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2019-10-09-黄波250243.51
2018-10-272019-11-05曾小丽3743.59
2014-01-302018-10-27陈晓173124.86
2009-12-092014-01-30陆欣151310.67
2008-10-292010-08-31于海颖6719.59
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