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光大增利收益债券C(360009)利润分配表
  2024-06-30 2023-12-31 2023-06-30 2022-12-31
收入 456,380.98 227,275,083.40 197,167,998.64 108,156,638.58
利息合计 354,356.19 4,877,555.80 4,447,575.65 2,496,613.21
其中:存款利息收入 354,356.19 719,119.52 402,418.20 493,062.65
债券利息收入 - - - -
资产支持证券利息收入 - - - -
买入返售金融资产收入 - 4,158,436.28 4,045,157.45 2,003,550.56
投资收益合计 14,253,404.92 194,310,009.99 147,941,258.44 253,530,604.45
其中:股票投资收益 - - - -
基金投资收益 - - - -
债券投资收益 14,253,404.92 194,310,009.99 147,941,258.44 253,530,604.45
资产支持证券投资收益 - - - -
衍生工具收益 - - - -
股利收益 - - - -
基金分红收益收益 - - - -
公允价值变动收益 -14,237,170.94 27,742,056.56 44,506,651.36 -148,231,814.98
其他收入 85,790.81 345,461.05 272,513.19 361,235.90
费用 28,938,422.48 79,026,511.39 39,920,731.12 53,539,577.04
管理人报酬 14,739,410.79 51,421,208.17 26,032,116.05 34,636,646.67
基金托管费 4,913,136.89 17,140,402.68 8,677,372.00 11,545,548.94
销售服务费 1,873,041.82 5,801,345.36 2,912,734.60 3,076,580.75
交易费用 - - - -
利息支出 7,100,983.75 3,802,761.28 1,892,199.01 3,717,737.32
其中:卖出回购金融资产支出 7,100,983.75 3,802,761.28 1,892,199.01 3,717,737.32
其他费用 125,040.84 275,155.93 137,356.59 278,412.96
利润总额 -28,482,041.50 148,248,572.01 157,247,267.52 54,617,061.54
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