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光大中小盘混合A(360012)
光大中小盘混合A
(360012)
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累计净值：3.0494
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2026-08-14
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2026-08-14 | 2.5016 | 0.97% |
| 2026-08-13 | 2.4775 | -0.79% |
| 2026-08-12 | 2.4973 | 1.27% |
| 2026-08-11 | 2.4660 | -0.37% |
| 2026-08-10 | 2.4752 | -0.30% |
| 2026-08-07 | 2.4827 | 1.20% |
| 2026-08-06 | 2.4532 | -0.21% |
| 2026-08-05 | 2.4584 | 2.00% |
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基金全称
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光大保德信中小盘混合型证券投资基金
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基金公司
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光大保德信基金
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基金经理
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陈栋
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交易状态
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开放申购 开放赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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1.20亿元
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份额规模
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0.4422亿份
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成立以来分红
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每份累计0.55元（3次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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0.76%
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最近一月
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-2.60%
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最近三月
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2.31%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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41.44%
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最近两年
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110.59%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 300308 | 中际旭创 | 8,500.00 | 10,795,000.00 | 8.96 |
| 688012 | 中微公司 | 22,713.00 | 10,641,040.50 | 8.83 |
| 002371 | 北方华创 | 8,180.00 | 7,235,700.80 | 6.01 |
| 300502 | 新易盛 | 8,540.00 | 5,183,780.00 | 4.30 |
| 300661 | 圣邦股份 | 28,471.00 | 4,085,019.08 | 3.39 |
| 300394 | 天孚通信 | 12,606.00 | 3,815,584.08 | 3.17 |
| 688536 | 思瑞浦 | 10,271.00 | 3,739,568.39 | 3.10 |
| 300454 | 深信服 | 32,800.00 | 3,155,360.00 | 2.62 |
| 300014 | 亿纬锂能 | 48,353.00 | 3,144,395.59 | 2.61 |
| 688111 | 金山办公 | 14,663.00 | 3,123,952.15 | 2.59 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 78,265,782.78 | 64.98 | 70.57 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 22,292,681.32 | 18.51 | 20.10 |
| 金融业 | 4,828,198.00 | 4.01 | 4.35 |
| 采矿业 | 2,013,412.74 | 1.67 | 1.82 |
| 科学研究和技术服务业 | 1,935,131.43 | 1.61 | 1.74 |
| 卫生和社会工作 | 1,444,093.56 | 1.20 | 1.30 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 68,760.00 | 0.06 | 0.06 |
| 批发和零售业 | 64,728.00 | 0.05 | 0.06 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2026-06-30 | 92.08 | 5.54 | 0.71 | 120,453,917.91 |
| 2026-03-31 | 91.73 | 6.59 | 1.04 | 97,782,131.66 |
| 2025-12-31 | 88.28 | 5.80 | 1.23 | 113,274,342.54 |
| 2025-09-30 | 87.11 | 5.35 | 1.29 | 122,384,013.35 |
| 2025-06-30 | 85.84 | 5.74 | 1.19 | 91,056,114.17 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2020-01-04 | - | 陈栋 | 2415 | 88.40 |
| 2013-05-21 | 2020-01-04 | 戴奇雷 | 2419 | 99.18 |
| 2010-07-22 | 2013-05-21 | 李阳 | 1034 | 4.09 |
| 2010-04-14 | 2011-04-26 | 袁宏隆 | 377 | 6.98 |
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