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光大保德信中小盘混合A(360012)
光大保德信中小盘混合A
(360012)
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累计净值：2.7387
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2026-02-09
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2026-02-09 | 2.1909 | 2.34% |
| 2026-02-06 | 2.1408 | -0.69% |
| 2026-02-05 | 2.1557 | -0.83% |
| 2026-02-04 | 2.1738 | -1.29% |
| 2026-02-03 | 2.2021 | 1.64% |
| 2026-02-02 | 2.1665 | -3.41% |
| 2026-01-30 | 2.2430 | -0.40% |
| 2026-01-29 | 2.2521 | -1.07% |
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基金全称
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光大保德信中小盘混合型证券投资基金
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基金公司
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光大保德信基金
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基金经理
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陈栋
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交易状态
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开放申购 开放赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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1.13亿元
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份额规模
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0.5441亿份
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成立以来分红
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每份累计0.55元（3次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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-0.19%
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最近一月
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0.11%
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最近三月
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4.95%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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31.21%
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最近两年
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68.97%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 300308 | 中际旭创 | 10,300.00 | 6,283,000.00 | 5.55 |
| 688012 | 中微公司 | 16,952.00 | 4,810,130.00 | 4.25 |
| 688111 | 金山办公 | 14,663.00 | 4,502,567.41 | 3.97 |
| 300454 | 深信服 | 33,200.00 | 3,823,312.00 | 3.38 |
| 002371 | 北方华创 | 8,180.00 | 3,755,274.40 | 3.32 |
| 002475 | 立讯精密 | 57,898.00 | 3,283,395.58 | 2.90 |
| 300059 | 东方财富 | 136,500.00 | 3,164,070.00 | 2.79 |
| 300661 | 圣邦股份 | 43,171.00 | 2,963,257.44 | 2.62 |
| 688083 | 中望软件 | 40,958.00 | 2,789,649.38 | 2.46 |
| 300014 | 亿纬锂能 | 42,353.00 | 2,785,133.28 | 2.46 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 60,970,594.50 | 53.83 | 60.97 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 25,240,779.37 | 22.28 | 25.24 |
| 金融业 | 6,829,825.00 | 6.03 | 6.83 |
| 科学研究和技术服务业 | 2,462,011.70 | 2.17 | 2.46 |
| 卫生和社会工作 | 1,979,823.28 | 1.75 | 1.98 |
| 采矿业 | 1,931,570.88 | 1.71 | 1.93 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 314,730.00 | 0.28 | 0.31 |
| 批发和零售业 | 268,200.00 | 0.24 | 0.27 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2025-12-31 | 88.28 | 5.80 | 1.23 | 113,274,342.54 |
| 2025-09-30 | 87.11 | 5.35 | 1.29 | 122,384,013.35 |
| 2025-06-30 | 85.84 | 5.74 | 1.19 | 91,056,114.17 |
| 2025-03-31 | 86.36 | 7.06 | 1.43 | 93,251,495.81 |
| 2024-12-31 | 82.95 | 7.17 | 2.20 | 90,341,415.42 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2020-01-04 | - | 陈栋 | 2230 | 66.61 |
| 2013-05-21 | 2020-01-04 | 戴奇雷 | 2419 | 99.18 |
| 2010-07-22 | 2013-05-21 | 李阳 | 1034 | 4.09 |
| 2010-04-14 | 2011-04-26 | 袁宏隆 | 377 | 6.98 |
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