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光大保德信中小盘混合A(360012)
光大保德信中小盘混合A
(360012)
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累计净值：2.6311
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2025-12-26
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2025-12-26 | 2.0833 | -0.29% |
| 2025-12-25 | 2.0894 | 0.24% |
| 2025-12-24 | 2.0844 | 1.17% |
| 2025-12-23 | 2.0602 | 0.17% |
| 2025-12-22 | 2.0567 | 1.56% |
| 2025-12-19 | 2.0252 | 0.14% |
| 2025-12-18 | 2.0224 | -1.09% |
| 2025-12-17 | 2.0447 | 2.50% |
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基金全称
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光大保德信中小盘混合型证券投资基金
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基金公司
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光大保德信基金
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基金经理
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陈栋
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交易状态
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开放申购 开放赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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1.22亿元
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份额规模
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0.5635亿份
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成立以来分红
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每份累计0.55元（3次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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2.87%
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最近一月
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3.46%
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最近三月
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-1.71%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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29.48%
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最近两年
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43.80%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 688012 | 中微公司 | 16,952.00 | 5,068,478.48 | 4.14 |
| 688111 | 金山办公 | 15,537.00 | 4,917,460.50 | 4.02 |
| 300308 | 中际旭创 | 12,000.00 | 4,844,160.00 | 3.96 |
| 300454 | 深信服 | 33,200.00 | 4,166,600.00 | 3.40 |
| 300059 | 东方财富 | 136,500.00 | 3,701,880.00 | 3.02 |
| 002371 | 北方华创 | 8,180.00 | 3,700,304.80 | 3.02 |
| 002475 | 立讯精密 | 51,198.00 | 3,311,998.62 | 2.71 |
| 300014 | 亿纬锂能 | 34,353.00 | 3,126,123.00 | 2.55 |
| 688041 | 海光信息 | 11,752.00 | 2,968,555.20 | 2.43 |
| 300661 | 圣邦股份 | 33,771.00 | 2,812,786.59 | 2.30 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 63,890,628.48 | 52.21 | 59.93 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 27,776,459.07 | 22.70 | 26.05 |
| 金融业 | 7,305,904.00 | 5.97 | 6.85 |
| 科学研究和技术服务业 | 2,746,658.25 | 2.24 | 2.58 |
| 卫生和社会工作 | 2,182,242.34 | 1.78 | 2.05 |
| 采矿业 | 1,929,081.00 | 1.58 | 1.81 |
| 批发和零售业 | 566,028.00 | 0.46 | 0.53 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 213,106.00 | 0.17 | 0.20 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2025-09-30 | 87.11 | 5.35 | 1.29 | 122,384,013.35 |
| 2025-06-30 | 85.84 | 5.74 | 1.19 | 91,056,114.17 |
| 2025-03-31 | 86.36 | 7.06 | 1.43 | 93,251,495.81 |
| 2024-12-31 | 82.95 | 7.17 | 2.20 | 90,341,415.42 |
| 2024-09-30 | 82.00 | 4.84 | 1.31 | 91,631,232.78 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2020-01-04 | - | 陈栋 | 2185 | 58.43 |
| 2013-05-21 | 2020-01-04 | 戴奇雷 | 2419 | 99.18 |
| 2010-07-22 | 2013-05-21 | 李阳 | 1034 | 4.09 |
| 2010-04-14 | 2011-04-26 | 袁宏隆 | 377 | 6.98 |
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