光大中小盘混合A(360012)基金净值
| 序号 |
日期 |
最新净值 |
累计净值 |
| 1 |
2026-08-04 |
2.4102 |
2.9580 |
| 2 |
2026-08-03 |
2.3157 |
2.8635 |
| 3 |
2026-07-31 |
2.3644 |
2.9122 |
| 4 |
2026-07-30 |
2.2940 |
2.8418 |
| 5 |
2026-07-29 |
2.3725 |
2.9203 |
| 6 |
2026-07-28 |
2.3604 |
2.9082 |
| 7 |
2026-07-27 |
2.4758 |
3.0236 |
| 8 |
2026-07-24 |
2.4098 |
2.9576 |
| 9 |
2026-07-23 |
2.4524 |
3.0002 |
| 10 |
2026-07-22 |
2.4872 |
3.0350 |
| 11 |
2026-07-21 |
2.5292 |
3.0770 |
| 12 |
2026-07-20 |
2.3737 |
2.9215 |
| 13 |
2026-07-17 |
2.3589 |
2.9067 |
| 14 |
2026-07-16 |
2.4920 |
3.0398 |
| 15 |
2026-07-15 |
2.5458 |
3.0936 |
| 16 |
2026-07-14 |
2.5683 |
3.1161 |
| 17 |
2026-07-13 |
2.5165 |
3.0643 |
| 18 |
2026-07-10 |
2.5844 |
3.1322 |
| 19 |
2026-07-09 |
2.6614 |
3.2092 |
| 20 |
2026-07-08 |
2.5425 |
3.0903 |
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