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光大信用添益债券A(360013)
光大信用添益债券A
(360013)
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累计净值：2.1400
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2026-11-13
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2026-11-13 | 1.1870 | -2.86% |
| 2026-11-12 | 1.2220 | -1.45% |
| 2026-11-11 | 1.2400 | 1.39% |
| 2026-11-10 | 1.2230 | 0.74% |
| 2026-11-09 | 1.2140 | 0.33% |
| 2026-11-06 | 1.2100 | -1.79% |
| 2026-11-05 | 1.2320 | 2.33% |
| 2026-11-04 | 1.2040 | 3.53% |
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基金全称
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光大保德信信用添益债券型证券投资基金
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基金公司
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光大保德信基金
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基金经理
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黄波
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交易状态
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开放申购 开放赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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46.40亿元
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份额规模
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36.3270亿份
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成立以来分红
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每份累计0.95元（37次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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-1.90%
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最近一月
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-4.66%
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最近三月
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-10.82%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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-6.92%
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最近两年
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16.13%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 300308 | 中际旭创 | 65,000.00 | 52,548,600.00 | 1.02 |
| 300737 | 科顺股份 | 10,664,100.00 | 51,507,603.00 | 1.00 |
| 603077 | 和邦生物 | 23,000,000.00 | 50,370,000.00 | 0.98 |
| 601137 | 博威合金 | 2,440,637.00 | 46,152,445.67 | 0.90 |
| 000039 | 中集集团 | 5,000,000.00 | 43,000,000.00 | 0.83 |
| 300418 | 昆仑万维 | 1,050,000.00 | 42,084,000.00 | 0.82 |
| 605376 | 博迁新材 | 361,500.00 | 41,326,680.00 | 0.80 |
| 002436 | 兴森科技 | 1,000,000.00 | 40,940,000.00 | 0.79 |
| 002850 | 科达利 | 261,000.00 | 40,663,800.00 | 0.79 |
| 300454 | 深信服 | 270,000.00 | 37,103,400.00 | 0.72 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 699,022,154.95 | 13.56 | 71.67 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 205,005,807.92 | 3.98 | 21.02 |
| 科学研究和技术服务业 | 27,366,240.00 | 0.53 | 2.81 |
| 批发和零售业 | 23,201,187.00 | 0.45 | 2.38 |
| 房地产业 | 20,801,781.00 | 0.40 | 2.13 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2026-09-30 | 18.92 | 95.74 | 2.01 | 5,154,886,554.76 |
| 2026-06-30 | 19.21 | 92.67 | 2.19 | 5,392,596,190.69 |
| 2026-03-31 | 17.72 | 92.43 | 3.38 | 7,366,991,803.80 |
| 2025-12-31 | 17.85 | 81.90 | 1.68 | 6,272,866,159.45 |
| 2025-09-30 | 19.89 | 83.89 | 1.19 | 6,040,280,571.39 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2019-10-09 | - | 黄波 | 2594 | 82.93 |
| 2018-10-27 | 2019-11-05 | 周华 | 374 | 4.83 |
| 2014-01-30 | 2018-10-27 | 陈晓 | 1731 | 35.02 |
| 2011-05-16 | 2014-01-30 | 陆欣 | 990 | 7.54 |
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