光大添益A

(360013)

净值:
1.1660
日增长率:
0.60%
累计净值:1.5710 加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:债券型 申购状态:开放 赎回状态:开放 2020-02-24
  • 净值走势
曲线选择:
光大添益A(360013)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2020-02-241.16600.60%
2020-02-211.15901.13%
2020-02-201.14600.70%
2020-02-191.13800.44%
2020-02-121.10001.29%
2020-02-111.08600.28%
2020-02-101.08300.84%
2020-02-071.07400.66%
基金公司 光大保德信基金 基金经理 黄波
销售机构 查看详情 发行份额 6.7732亿元
申购费率 0.8% 赎回费率 0.1%
基金类型 普通契约型开放式 当期状态 申购:开放    赎回:开放
晨星评级
资产净值 0.1817亿元
最近分红 光大添益A成立以来,总计分红17次 [查看详细]
周期 增长率 同类排名基金同类排名
最近一周 -0.84% 2651/2932
最近一月 -0.93% 2661/2932
最近三月 2.76% 109/2932
最近六月 3.45% 238/2932
最近一年 3.84% 1317/2932
今年以来 3.84% 852/2932
成立以来 51.37% 258/2932
基金简称 单位净值 日增长率
光大多策略优选一年定开0.91072.06%
光大智选18个月1.00411.56%
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 所属行业
601988中国银行70.00235.901.25金融业
600755厦门国贸31.00271.871.45批发和零售业
601998中信银行30.00179.400.95金融业
002024苏宁云商18.00195.121.04批发和零售业
600015华夏银行15.00150.750.80金融业
行业 市值(万元) 占净值比例(%)
制造业124.136.26
农、林、牧、渔业76.453.86
金融业72.703.67
交通运输、仓储和邮政业50.722.56
房地产业21.691.09
其他1636.4682.56
光大添益A(360013)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票0.000.00
存托凭证0.000.00
基金投资0.000.00
债券1722.9293.86
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产50.002.72
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计21.161.15
其他各项资产41.522.26
光大添益A(360013)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
2016-02-182016-07-07王慧杰1402.141.42
2016-02-182016-07-07杨烨超1402.141.42
2014-01-30至今陈晓118929.0931.27
2011-05-162014-01-30陆欣9907.314.47
现任基金经理:黄波