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光大信用添益债券A(360013)
光大信用添益债券A
(360013)
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累计净值：2.2960
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2026-02-06
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2026-02-06 | 1.3480 | 0.37% |
| 2026-02-05 | 1.3430 | -0.74% |
| 2026-02-04 | 1.3530 | 0.15% |
| 2026-02-03 | 1.3510 | 1.96% |
| 2026-02-02 | 1.3250 | -1.71% |
| 2026-01-30 | 1.3480 | -1.03% |
| 2026-01-29 | 1.3620 | 0.07% |
| 2026-01-28 | 1.3610 | 0.44% |
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基金全称
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光大保德信信用添益债券型证券投资基金
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基金公司
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光大保德信基金
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基金经理
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黄波
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交易状态
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开放申购 开放赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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54.29亿元
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份额规模
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43.3683亿份
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成立以来分红
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每份累计0.95元（36次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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0.00%
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最近一月
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5.07%
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最近三月
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6.56%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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28.26%
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最近两年
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58.03%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 600481 | 双良节能 | 14,000,000.00 | 91,560,000.00 | 1.46 |
| 002436 | 兴森科技 | 4,100,000.00 | 86,797,000.00 | 1.38 |
| 300454 | 深信服 | 550,000.00 | 63,338,000.00 | 1.01 |
| 605077 | 华康股份 | 3,701,881.00 | 54,713,801.18 | 0.87 |
| 688536 | 思瑞浦 | 328,121.00 | 52,459,985.48 | 0.84 |
| 300059 | 东方财富 | 2,137,400.00 | 49,544,932.00 | 0.79 |
| 600438 | 通威股份 | 2,300,000.00 | 47,196,000.00 | 0.75 |
| 603833 | 欧派家居 | 856,521.00 | 44,616,178.89 | 0.71 |
| 688596 | 正帆科技 | 1,400,000.00 | 44,282,000.00 | 0.71 |
| 300737 | 科顺股份 | 7,962,000.00 | 43,791,000.00 | 0.70 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 775,933,056.12 | 12.37 | 69.30 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 219,275,730.31 | 3.50 | 19.58 |
| 金融业 | 70,461,501.96 | 1.12 | 6.29 |
| 卫生和社会工作 | 30,537,444.29 | 0.49 | 2.73 |
| 科学研究和技术服务业 | 23,410,258.00 | 0.37 | 2.09 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2025-12-31 | 17.85 | 81.90 | 1.68 | 6,272,866,159.45 |
| 2025-09-30 | 19.89 | 83.89 | 1.19 | 6,040,280,571.39 |
| 2025-06-30 | 18.63 | 84.00 | 2.87 | 4,746,322,661.43 |
| 2025-03-31 | 19.66 | 90.48 | 0.56 | 5,781,919,596.24 |
| 2024-12-31 | 17.12 | 86.61 | 2.98 | 5,269,497,632.02 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2019-10-09 | - | 黄波 | 2316 | 106.96 |
| 2018-10-27 | 2019-11-05 | 周华 | 374 | 4.83 |
| 2014-01-30 | 2018-10-27 | 陈晓 | 1731 | 35.02 |
| 2011-05-16 | 2014-01-30 | 陆欣 | 990 | 7.54 |
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