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光大信用添益债券A(360013)
光大信用添益债券A
(360013)
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累计净值：2.2830
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2026-08-14
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2026-08-14 | 1.3300 | -0.08% |
| 2026-08-13 | 1.3310 | -0.82% |
| 2026-08-12 | 1.3420 | 0.07% |
| 2026-08-11 | 1.3410 | -0.59% |
| 2026-08-10 | 1.3490 | 0.22% |
| 2026-08-07 | 1.3460 | 0.52% |
| 2026-08-06 | 1.3390 | -0.22% |
| 2026-08-05 | 1.3420 | 1.05% |
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基金全称
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光大保德信信用添益债券型证券投资基金
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基金公司
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光大保德信基金
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基金经理
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黄波
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交易状态
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开放申购 开放赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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47.74亿元
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份额规模
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36.0131亿份
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成立以来分红
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每份累计0.95元（37次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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-1.19%
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最近一月
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0.45%
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最近三月
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-1.18%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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12.37%
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最近两年
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58.93%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 000039 | 中集集团 | 7,500,000.00 | 60,825,000.00 | 1.13 |
| 688409 | 富创精密 | 180,000.00 | 55,125,000.00 | 1.02 |
| 002436 | 兴森科技 | 1,050,000.00 | 53,497,500.00 | 0.99 |
| 603893 | 瑞芯微 | 280,000.00 | 52,740,800.00 | 0.98 |
| 301193 | 家联科技 | 2,819,756.00 | 52,278,276.24 | 0.97 |
| 601137 | 博威合金 | 2,297,837.00 | 51,310,700.21 | 0.95 |
| 603077 | 和邦生物 | 21,500,000.00 | 49,880,000.00 | 0.92 |
| 603806 | 福斯特 | 2,900,000.00 | 48,691,000.00 | 0.90 |
| 300454 | 深信服 | 500,000.00 | 48,100,000.00 | 0.89 |
| 688088 | 虹软科技 | 1,187,836.00 | 42,227,569.80 | 0.78 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 774,842,884.89 | 14.37 | 74.81 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 144,000,888.68 | 2.67 | 13.90 |
| 科学研究和技术服务业 | 46,295,954.77 | 0.86 | 4.47 |
| 批发和零售业 | 44,662,390.00 | 0.83 | 4.31 |
| 文化、体育和娱乐业 | 25,949,000.00 | 0.48 | 2.51 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2026-06-30 | 19.21 | 92.67 | 2.19 | 5,392,596,190.69 |
| 2026-03-31 | 17.72 | 92.43 | 3.38 | 7,366,991,803.80 |
| 2025-12-31 | 17.85 | 81.90 | 1.68 | 6,272,866,159.45 |
| 2025-09-30 | 19.89 | 83.89 | 1.19 | 6,040,280,571.39 |
| 2025-06-30 | 18.63 | 84.00 | 2.87 | 4,746,322,661.43 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2019-10-09 | - | 黄波 | 2503 | 104.97 |
| 2018-10-27 | 2019-11-05 | 周华 | 374 | 4.83 |
| 2014-01-30 | 2018-10-27 | 陈晓 | 1731 | 35.02 |
| 2011-05-16 | 2014-01-30 | 陆欣 | 990 | 7.54 |
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