光大信用添益债券A(360013)财务指标
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2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 本期已实现收益 |
704,637,925.96 |
200,721,590.40 |
-1,004,165,448.37 |
-996,830,510.65 |
| 本期利润 |
888,718,185.33 |
273,634,841.36 |
-184,748,693.43 |
-630,246,631.51 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.21 |
0.06 |
-0.04 |
-0.10 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
18.59 |
6.10 |
-3.97 |
-11.23 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
22.62 |
7.25 |
5.58 |
-6.41 |
| 期末可供分配利润 |
-140,685,541.74 |
-583,700,235.06 |
-897,724,258.32 |
-922,820,332.45 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.03 |
-0.15 |
-0.20 |
-0.20 |
| 期末基金资产净值 |
5,429,163,620.91 |
4,168,326,948.66 |
4,557,872,964.32 |
4,110,883,899.69 |
| 期末基金份额净值 |
1.25 |
1.10 |
1.02 |
0.91 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
192.32 |
155.66 |
138.39 |
111.30 |
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