首页 >
基金>
光大信用添益债券C(360014)
光大信用添益债券C
(360014)
|
|
|
累计净值：2.2520
|
2026-02-09
|
|
|
|
日期
|
单位净值
|
日增长率
|
| 2026-02-09 | 1.3480 | 0.90% |
| 2026-02-06 | 1.3360 | 0.38% |
| 2026-02-05 | 1.3310 | -0.75% |
| 2026-02-04 | 1.3410 | 0.15% |
| 2026-02-03 | 1.3390 | 1.98% |
| 2026-02-02 | 1.3130 | -1.72% |
| 2026-01-30 | 1.3360 | -0.96% |
| 2026-01-29 | 1.3490 | 0.07% |
|
基金全称
|
光大保德信信用添益债券型证券投资基金
|
|
基金公司
|
光大保德信基金
|
|
基金经理
|
黄波
|
|
交易状态
|
开放申购 开放赎回
|
|
销售机构
|
查看详情
|
|
资产规模
|
8.44亿元
|
份额规模
|
6.7995亿份
|
|
成立以来分红
|
每份累计0.90元（34次） [查看详细]
|
|
周期
|
增长率
|
|
最近一周
|
2.67%
|
|
最近一月
|
3.93%
|
|
最近三月
|
7.24%
|
|
最近六月
|
0.00%
|
|
最近一年
|
27.41%
|
|
最近两年
|
53.71%
|
| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 600481 | 双良节能 | 14,000,000.00 | 91,560,000.00 | 1.46 |
| 002436 | 兴森科技 | 4,100,000.00 | 86,797,000.00 | 1.38 |
| 300454 | 深信服 | 550,000.00 | 63,338,000.00 | 1.01 |
| 605077 | 华康股份 | 3,701,881.00 | 54,713,801.18 | 0.87 |
| 688536 | 思瑞浦 | 328,121.00 | 52,459,985.48 | 0.84 |
| 300059 | 东方财富 | 2,137,400.00 | 49,544,932.00 | 0.79 |
| 600438 | 通威股份 | 2,300,000.00 | 47,196,000.00 | 0.75 |
| 603833 | 欧派家居 | 856,521.00 | 44,616,178.89 | 0.71 |
| 688596 | 正帆科技 | 1,400,000.00 | 44,282,000.00 | 0.71 |
| 300737 | 科顺股份 | 7,962,000.00 | 43,791,000.00 | 0.70 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 775,933,056.12 | 12.37 | 69.30 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 219,275,730.31 | 3.50 | 19.58 |
| 金融业 | 70,461,501.96 | 1.12 | 6.29 |
| 卫生和社会工作 | 30,537,444.29 | 0.49 | 2.73 |
| 科学研究和技术服务业 | 23,410,258.00 | 0.37 | 2.09 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2025-12-31 | 17.85 | 81.90 | 1.68 | 6,272,866,159.45 |
| 2025-09-30 | 19.89 | 83.89 | 1.19 | 6,040,280,571.39 |
| 2025-06-30 | 18.63 | 84.00 | 2.87 | 4,746,322,661.43 |
| 2025-03-31 | 19.66 | 90.48 | 0.56 | 5,781,919,596.24 |
| 2024-12-31 | 17.12 | 86.61 | 2.98 | 5,269,497,632.02 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2019-10-09 | - | 黄波 | 2317 | 104.93 |
| 2018-10-27 | 2019-11-05 | 周华 | 374 | 4.34 |
| 2014-01-30 | 2018-10-27 | 陈晓 | 1731 | 32.97 |
| 2011-05-16 | 2014-01-30 | 陆欣 | 990 | 6.69 |
欢迎访问证券之星！请点此与我们联系 版权所有： Copyright © 1996-年
基本资料
微信公众号
证券之星APP
