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光大信用添益债券C(360014)
光大信用添益债券C
(360014)
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累计净值：2.1440
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2025-12-26
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2025-12-26 | 1.2400 | 0.00% |
| 2025-12-25 | 1.2400 | 0.49% |
| 2025-12-24 | 1.2340 | 0.98% |
| 2025-12-23 | 1.2220 | -0.33% |
| 2025-12-22 | 1.2260 | 0.57% |
| 2025-12-19 | 1.2190 | 0.49% |
| 2025-12-18 | 1.2130 | 0.00% |
| 2025-12-17 | 1.2130 | 0.83% |
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基金全称
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光大保德信信用添益债券型证券投资基金
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基金公司
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光大保德信基金
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基金经理
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黄波
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交易状态
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开放申购 开放赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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8.19亿元
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份额规模
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6.5812亿份
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成立以来分红
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每份累计0.90元（34次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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1.72%
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最近一月
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1.22%
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最近三月
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1.31%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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20.62%
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最近两年
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33.05%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 600481 | 双良节能 | 15,672,500.00 | 94,818,625.00 | 1.57 |
| 002436 | 兴森科技 | 3,218,400.00 | 71,191,008.00 | 1.18 |
| 300737 | 科顺股份 | 13,866,314.00 | 70,024,885.70 | 1.16 |
| 603077 | 和邦生物 | 33,009,600.00 | 68,659,968.00 | 1.14 |
| 605077 | 华康股份 | 3,648,081.00 | 68,620,403.61 | 1.14 |
| 002100 | 天康生物 | 8,046,000.00 | 59,299,020.00 | 0.98 |
| 603707 | 健友股份 | 5,560,620.00 | 57,608,023.20 | 0.95 |
| 603833 | 欧派家居 | 963,521.00 | 51,355,669.30 | 0.85 |
| 002996 | 顺博合金 | 6,456,720.00 | 51,008,088.00 | 0.84 |
| 300454 | 深信服 | 401,200.00 | 50,350,600.00 | 0.83 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 882,564,639.00 | 14.61 | 73.47 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 143,246,307.70 | 2.37 | 11.93 |
| 金融业 | 90,987,505.02 | 1.51 | 7.57 |
| 卫生和社会工作 | 45,093,833.16 | 0.75 | 3.75 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 39,304,330.64 | 0.65 | 3.27 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2025-09-30 | 19.89 | 83.89 | 1.19 | 6,040,280,571.39 |
| 2025-06-30 | 18.63 | 84.00 | 2.87 | 4,746,322,661.43 |
| 2025-03-31 | 19.66 | 90.48 | 0.56 | 5,781,919,596.24 |
| 2024-12-31 | 17.12 | 86.61 | 2.98 | 5,269,497,632.02 |
| 2024-09-30 | 16.74 | 88.00 | 7.86 | 4,709,470,111.37 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2019-10-09 | - | 黄波 | 2272 | 88.51 |
| 2018-10-27 | 2019-11-05 | 周华 | 374 | 4.34 |
| 2014-01-30 | 2018-10-27 | 陈晓 | 1731 | 32.97 |
| 2011-05-16 | 2014-01-30 | 陆欣 | 990 | 6.69 |
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