光大信用添益债券C(360014)基金净值
| 序号 |
日期 |
最新净值 |
累计净值 |
| 1 |
2026-08-03 |
1.3030 |
2.2070 |
| 2 |
2026-07-31 |
1.3070 |
2.2110 |
| 3 |
2026-07-30 |
1.2930 |
2.1970 |
| 4 |
2026-07-29 |
1.3010 |
2.2050 |
| 5 |
2026-07-28 |
1.2890 |
2.1930 |
| 6 |
2026-07-27 |
1.3070 |
2.2110 |
| 7 |
2026-07-24 |
1.2890 |
2.1930 |
| 8 |
2026-07-23 |
1.3030 |
2.2070 |
| 9 |
2026-07-22 |
1.3010 |
2.2050 |
| 10 |
2026-07-21 |
1.3040 |
2.2080 |
| 11 |
2026-07-20 |
1.2780 |
2.1820 |
| 12 |
2026-07-17 |
1.2800 |
2.1840 |
| 13 |
2026-07-16 |
1.3060 |
2.2100 |
| 14 |
2026-07-15 |
1.3130 |
2.2170 |
| 15 |
2026-07-14 |
1.3150 |
2.2190 |
| 16 |
2026-07-13 |
1.2920 |
2.1960 |
| 17 |
2026-07-10 |
1.3200 |
2.2240 |
| 18 |
2026-07-09 |
1.3210 |
2.2250 |
| 19 |
2026-07-08 |
1.3110 |
2.2150 |
| 20 |
2026-07-07 |
1.3130 |
2.2170 |
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