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光大行业轮动混合(360016)
光大行业轮动混合
(360016)
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累计净值：2.8200
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2025-12-26
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2025-12-26 | 1.7570 | -0.11% |
| 2025-12-25 | 1.7590 | 0.11% |
| 2025-12-24 | 1.7570 | 0.23% |
| 2025-12-23 | 1.7530 | 0.00% |
| 2025-12-22 | 1.7530 | 0.92% |
| 2025-12-19 | 1.7370 | 0.46% |
| 2025-12-18 | 1.7290 | 0.29% |
| 2025-12-17 | 1.7240 | 2.19% |
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基金全称
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光大保德信行业轮动混合型证券投资基金
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基金公司
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光大保德信基金
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基金经理
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詹佳
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交易状态
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开放申购 开放赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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1.46亿元
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份额规模
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0.8543亿份
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成立以来分红
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每份累计1.06元（8次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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1.15%
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最近一月
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5.02%
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最近三月
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5.08%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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12.70%
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最近两年
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10.92%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 600066 | 宇通客车 | 352,400.00 | 9,588,804.00 | 6.58 |
| 603766 | 隆鑫通用 | 732,550.00 | 8,805,251.00 | 6.04 |
| 601688 | 华泰证券 | 329,300.00 | 7,168,861.00 | 4.92 |
| 600276 | 恒瑞医药 | 97,400.00 | 6,968,970.00 | 4.78 |
| 600030 | 中信证券 | 219,300.00 | 6,557,070.00 | 4.50 |
| 002472 | 双环传动 | 122,400.00 | 6,096,744.00 | 4.19 |
| 000630 | 铜陵有色 | 1,106,600.00 | 5,931,376.00 | 4.07 |
| 601336 | 新华保险 | 96,900.00 | 5,926,404.00 | 4.07 |
| 600196 | 复星医药 | 190,700.00 | 5,690,488.00 | 3.91 |
| 601899 | 紫金矿业 | 158,900.00 | 4,678,016.00 | 3.21 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 82,740,154.43 | 56.80 | 66.76 |
| 金融业 | 29,846,304.09 | 20.49 | 24.08 |
| 采矿业 | 8,966,872.00 | 6.16 | 7.23 |
| 房地产业 | 1,340,780.00 | 0.92 | 1.08 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 1,012,932.00 | 0.70 | 0.82 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 30,153.00 | 0.02 | 0.02 |
| 科学研究和技术服务业 | 4,847.70 | - | 0.00 |
| 批发和零售业 | 3,070.40 | - | 0.00 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2025-09-30 | 85.08 | - | 12.00 | 145,673,868.02 |
| 2025-06-30 | 79.15 | - | 24.37 | 179,793,908.77 |
| 2025-03-31 | 82.42 | - | 17.31 | 187,272,779.59 |
| 2024-12-31 | 76.66 | - | 17.34 | 195,590,413.28 |
| 2024-09-30 | 87.21 | - | 20.70 | 286,879,883.54 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2020-10-24 | - | 詹佳 | 1891 | -3.23 |
| 2018-01-31 | 2020-11-06 | 董伟炜 | 1010 | 122.18 |
| 2014-02-11 | 2018-01-31 | 黄兴亮 | 1450 | 80.01 |
| 2012-11-15 | 2014-02-11 | 魏晓雪 | 453 | 12.61 |
| 2012-02-15 | 2014-02-11 | 于进杰 | 727 | 14.64 |
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