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光大行业轮动混合(360016)
光大行业轮动混合
(360016)
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累计净值：2.8730
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2026-02-06
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2026-02-06 | 1.8100 | -0.60% |
| 2026-02-05 | 1.8210 | 0.11% |
| 2026-02-04 | 1.8190 | 0.66% |
| 2026-02-03 | 1.8070 | 1.86% |
| 2026-02-02 | 1.7740 | -1.88% |
| 2026-01-30 | 1.8080 | -1.20% |
| 2026-01-29 | 1.8300 | 0.38% |
| 2026-01-28 | 1.8230 | 0.22% |
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基金全称
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光大保德信行业轮动混合型证券投资基金
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基金公司
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光大保德信基金
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基金经理
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詹佳
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交易状态
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开放申购 开放赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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1.40亿元
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份额规模
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0.8059亿份
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成立以来分红
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每份累计1.06元（8次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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0.11%
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最近一月
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0.89%
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最近三月
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7.35%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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14.63%
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最近两年
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15.80%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 600066 | 宇通客车 | 279,300.00 | 9,133,110.00 | 6.51 |
| 603766 | 隆鑫通用 | 514,950.00 | 8,295,844.50 | 5.91 |
| 600690 | 海尔智家 | 277,700.00 | 7,245,193.00 | 5.16 |
| 601336 | 新华保险 | 101,600.00 | 7,081,520.00 | 5.04 |
| 688536 | 思瑞浦 | 32,068.00 | 5,127,031.84 | 3.65 |
| 300308 | 中际旭创 | 8,200.00 | 5,002,000.00 | 3.56 |
| 601318 | 中国平安 | 71,000.00 | 4,856,400.00 | 3.46 |
| 300757 | 罗博特科 | 20,100.00 | 4,689,330.00 | 3.34 |
| 600489 | 中金黄金 | 185,200.00 | 4,326,272.00 | 3.08 |
| 002472 | 双环传动 | 74,600.00 | 3,536,786.00 | 2.52 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 72,659,069.63 | 51.76 | 62.70 |
| 金融业 | 23,544,637.00 | 16.77 | 20.32 |
| 采矿业 | 8,875,633.16 | 6.32 | 7.66 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 7,653,494.84 | 5.45 | 6.60 |
| 租赁和商务服务业 | 1,541,328.00 | 1.10 | 1.33 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 1,117,824.00 | 0.80 | 0.96 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 489,410.00 | 0.35 | 0.42 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2025-12-31 | 82.55 | 5.73 | 11.69 | 140,381,530.24 |
| 2025-09-30 | 85.08 | - | 12.00 | 145,673,868.02 |
| 2025-06-30 | 79.15 | - | 24.37 | 179,793,908.77 |
| 2025-03-31 | 82.42 | - | 17.31 | 187,272,779.59 |
| 2024-12-31 | 76.66 | - | 17.34 | 195,590,413.28 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2020-10-24 | - | 詹佳 | 1933 | -0.31 |
| 2018-01-31 | 2020-11-06 | 董伟炜 | 1010 | 122.18 |
| 2014-02-11 | 2018-01-31 | 黄兴亮 | 1450 | 80.01 |
| 2012-11-15 | 2014-02-11 | 魏晓雪 | 453 | 12.61 |
| 2012-02-15 | 2014-02-11 | 于进杰 | 727 | 14.64 |
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