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光大保德信行业轮动混合A(360016)
光大保德信行业轮动混合A
(360016)
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累计净值：3.2800
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2026-11-13
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2026-11-13 | 2.2170 | 0.45% |
| 2026-11-12 | 2.2070 | -2.22% |
| 2026-11-11 | 2.2570 | 0.58% |
| 2026-11-10 | 2.2440 | 1.72% |
| 2026-11-09 | 2.2060 | 0.18% |
| 2026-11-06 | 2.2020 | -1.70% |
| 2026-11-05 | 2.2400 | 0.22% |
| 2026-11-04 | 2.2350 | 0.40% |
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基金全称
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光大保德信行业轮动混合型证券投资基金
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基金公司
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光大保德信基金
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基金经理
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贵博韬
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交易状态
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开放申购 开放赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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7.63亿元
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份额规模
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3.2557亿份
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成立以来分红
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每份累计1.06元（8次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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0.68%
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最近一月
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-2.12%
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最近三月
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-10.46%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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30.34%
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最近两年
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35.68%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 601398 | 工商银行 | 6,515,700.00 | 53,949,996.00 | 6.69 |
| 601988 | 中国银行 | 8,010,100.00 | 53,907,973.00 | 6.68 |
| 601939 | 建设银行 | 4,820,700.00 | 53,316,942.00 | 6.61 |
| 688808 | 联讯仪器 | 23,664.00 | 36,599,452.32 | 4.54 |
| 600418 | 江淮汽车 | 1,201,900.00 | 33,016,193.00 | 4.09 |
| 300394 | 天孚通信 | 93,300.00 | 24,329,841.00 | 3.02 |
| 300502 | 新易盛 | 58,377.00 | 22,708,653.00 | 2.82 |
| 300750 | 宁德时代 | 73,300.00 | 21,338,363.00 | 2.65 |
| 688785 | 恒运昌 | 60,192.00 | 20,855,324.16 | 2.59 |
| 601009 | 南京银行 | 1,703,500.00 | 20,407,930.00 | 2.53 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 236,569,930.86 | 29.33 | 46.06 |
| 金融业 | 181,582,841.00 | 22.51 | 35.36 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 33,492,096.00 | 4.15 | 6.52 |
| 科学研究和技术服务业 | 28,103,030.04 | 3.48 | 5.47 |
| 房地产业 | 17,300,090.00 | 2.14 | 3.37 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 16,508,728.78 | 2.05 | 3.21 |
| 采矿业 | 3,390.75 | - | 0.00 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2026-09-30 | 63.66 | 6.64 | 33.39 | 806,663,605.88 |
| 2026-06-30 | 85.58 | 5.23 | 7.95 | 286,301,927.34 |
| 2026-03-31 | 70.80 | 6.23 | 3.48 | 129,666,306.85 |
| 2025-12-31 | 82.55 | 5.73 | 11.69 | 140,381,530.24 |
| 2025-09-30 | 85.08 | - | 12.00 | 145,673,868.02 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2026-03-14 | - | 贵博韬 | 246 | 21.88 |
| 2020-10-24 | 2026-03-14 | 詹佳 | 1967 | 0.19 |
| 2018-01-31 | 2020-11-06 | 董伟炜 | 1010 | 122.18 |
| 2014-02-11 | 2018-01-31 | 黄兴亮 | 1450 | 80.01 |
| 2012-11-15 | 2014-02-11 | 魏晓雪 | 453 | 12.61 |
| 2012-02-15 | 2014-02-11 | 于进杰 | 727 | 14.64 |
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