光大保德信行业轮动混合A(360016)利润分配表-基金频道-证券之星

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利润分配表

基金公告

光大保德信行业轮动混合A(360016)利润分配表

单位：元

	2026-06-30	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31
收入	89,351,034.63	24,661,248.02	8,643,478.29	2,983,710.51
利息合计	37,750.55	138,080.32	91,168.91	661,693.16
其中：存款利息收入	37,750.55	129,122.82	82,211.41	407,451.49
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	-	8,957.50	8,957.50	254,241.67
投资收益合计	43,695,189.89	19,244,004.03	6,927,764.88	-3,444,244.87
其中：股票投资收益	43,313,889.83	16,000,278.31	5,356,228.90	-9,544,787.39
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	58,410.68	13,329.16	-	-
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	322,889.38	3,230,396.56	1,571,535.98	6,100,542.52
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	45,590,824.53	5,267,221.99	1,616,212.92	5,519,554.08
其他收入	27,269.66	11,941.68	8,331.58	246,708.14
费用	1,168,821.31	2,616,969.00	1,405,314.32	4,358,031.54
管理人报酬	915,576.08	2,073,602.63	1,115,754.74	3,548,637.30
基金托管费	152,596.01	345,600.49	185,959.10	591,439.58
销售服务费	-	-	-	-
交易费用	-	-	-	-
利息支出	-	-	-	-
其中：卖出回购金融资产支出	-	-	-	-
其他费用	100,649.22	197,733.64	103,568.24	217,039.38
利润总额	88,182,213.32	22,044,279.02	7,238,163.97	-1,374,321.03

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