基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
摩根货币A(370010) |
每万份收益：
0.2456元
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7日年化率：
0.9080%
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2025-11-10 |
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| 债券代码 | 债券简称 | 持仓市值(元) | 占净值比例(%) |
| 112506112 | 25交通银行CD112 | 998,902,629.26 | 1.57 |
| 112504019 | 25中国银行CD019 | 998,616,944.96 | 1.57 |
| 112504035 | 25中国银行CD035 | 694,676,389.26 | 1.09 |
| 112502072 | 25工商银行CD072 | 595,966,049.68 | 0.94 |
| 240314 | 24进出14 | 516,225,022.73 | 0.81 |
| 012581461 | 25电网SCP013 | 501,621,394.97 | 0.79 |
| 112506113 | 25交通银行CD113 | 499,379,971.72 | 0.79 |
| 112504016 | 25中国银行CD016 | 499,368,060.22 | 0.79 |
| 112505077 | 25建设银行CD077 | 498,813,406.18 | 0.78 |
| 112522010 | 25邮储银行CD010 | 498,733,446.06 | 0.78 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-09-30 | - | 42.04 | 19.28 | 63,549,432,468.75 |
| 2025-06-30 | - | 54.62 | 11.54 | 65,505,321,358.92 |
| 2025-03-31 | - | 51.11 | 14.22 | 59,579,671,047.28 |
| 2024-12-31 | - | 39.17 | 26.71 | 64,853,607,116.28 |
| 2024-09-30 | - | 28.55 | 32.96 | 55,350,688,032.14 |
| 起始日 | 截止日 | 基金经理 | 任职天数 | 任期回报率% |
| 2020-08-07 | - | 忻佳华 | 1923 | 8.59 |
| 2020-03-20 | - | 鞠婷 | 2063 | 9.19 |
| 2009-09-17 | - | 孟晨波 | 5900 | 43.38 |
| 2016-07-29 | 2020-06-29 | 王化鑫 | 1431 | 10.79 |
| 2008-11-29 | 2015-12-11 | 王亚南 | 2568 | 18.44 |
| 2006-02-14 | 2008-11-29 | 李颖 | 1019 | 7.25 |
| 2005-10-11 | 2006-02-14 | 唐建 | 126 | 0.41 |
| 2005-04-13 | 2005-10-11 | 张英辉 | 181 | 0.41 |
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