基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
摩根货币A(370010) |
每万份收益：
0.2220元
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7日年化率：
0.8220%
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2026-08-11 |
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| 债券代码 | 债券简称 | 持仓市值(元) | 占净值比例(%) |
| 112606069 | 26交通银行CD069 | 993,024,405.69 | 1.30 |
| 012680275 | 26电网SCP004 | 794,008,559.21 | 1.04 |
| 112602054 | 26工商银行CD054 | 691,848,603.55 | 0.91 |
| 112603030 | 26农业银行CD030 | 593,647,764.81 | 0.78 |
| 112606096 | 26交通银行CD096 | 592,333,969.21 | 0.78 |
| 112603123 | 26农业银行CD123 | 548,822,929.83 | 0.72 |
| 012680268 | 26南电SCP001 | 502,559,420.19 | 0.66 |
| 112505289 | 25建设银行CD289 | 499,711,517.31 | 0.65 |
| 112606085 | 26交通银行CD085 | 497,379,081.30 | 0.65 |
| 112603049 | 26农业银行CD049 | 496,604,757.31 | 0.65 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2026-06-30 | - | 28.44 | 30.60 | 76,304,310,019.86 |
| 2026-03-31 | - | 29.83 | 32.94 | 80,604,185,841.39 |
| 2025-12-31 | - | 33.38 | 28.84 | 76,458,442,719.24 |
| 2025-09-30 | - | 42.04 | 19.28 | 63,549,432,468.75 |
| 2025-06-30 | - | 54.62 | 11.54 | 65,505,321,358.92 |
| 起始日 | 截止日 | 基金经理 | 任职天数 | 任期回报率% |
| 2020-08-07 | - | 忻佳华 | 2197 | 9.33 |
| 2020-03-20 | - | 鞠婷 | 2337 | 9.93 |
| 2009-09-17 | - | 孟晨波 | 6174 | 44.36 |
| 2016-07-29 | 2020-06-29 | 王化鑫 | 1431 | 10.79 |
| 2008-11-29 | 2015-12-11 | 王亚南 | 2568 | 18.44 |
| 2006-02-14 | 2008-11-29 | 李颖 | 1019 | 7.25 |
| 2005-10-11 | 2006-02-14 | 唐建 | 126 | 0.41 |
| 2005-04-13 | 2005-10-11 | 张英辉 | 181 | 0.41 |
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