基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
摩根货币A(370010) |
每万份收益：
0.2180元
|
7日年化率：
0.8020%
|
2026-11-11 |
|
|
|||
| 债券代码 | 债券简称 | 持仓市值(元) | 占净值比例(%) |
| 042680239 | 26电网CP007 | 1,303,481,881.89 | 1.64 |
| 112606069 | 26交通银行CD069 | 996,815,714.38 | 1.25 |
| 112604050 | 26中国银行CD050 | 995,268,806.20 | 1.25 |
| 112602054 | 26工商银行CD054 | 892,678,667.90 | 1.12 |
| 112604022 | 26中国银行CD022 | 695,305,875.86 | 0.87 |
| 112604032 | 26中国银行CD032 | 595,689,860.54 | 0.75 |
| 112606096 | 26交通银行CD096 | 594,461,264.77 | 0.75 |
| 012681686 | 26中石化SCP001 | 501,176,154.87 | 0.63 |
| 112606085 | 26交通银行CD085 | 499,163,693.44 | 0.63 |
| 112603049 | 26农业银行CD049 | 498,376,657.32 | 0.63 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2026-09-30 | - | 27.86 | 36.02 | 79,532,645,562.47 |
| 2026-06-30 | - | 28.44 | 30.60 | 76,304,310,019.86 |
| 2026-03-31 | - | 29.83 | 32.94 | 80,604,185,841.39 |
| 2025-12-31 | - | 33.38 | 28.84 | 76,458,442,719.24 |
| 2025-09-30 | - | 42.04 | 19.28 | 63,549,432,468.75 |
| 起始日 | 截止日 | 基金经理 | 任职天数 | 任期回报率% |
| 2020-08-07 | - | 忻佳华 | 2289 | 9.56 |
| 2020-03-20 | - | 鞠婷 | 2429 | 10.17 |
| 2009-09-17 | - | 孟晨波 | 6266 | 44.67 |
| 2016-07-29 | 2020-06-29 | 王化鑫 | 1431 | 10.79 |
| 2008-11-29 | 2015-12-11 | 王亚南 | 2568 | 18.44 |
| 2006-02-14 | 2008-11-29 | 李颖 | 1019 | 7.25 |
| 2005-10-11 | 2006-02-14 | 唐建 | 126 | 0.41 |
| 2005-04-13 | 2005-10-11 | 张英辉 | 181 | 0.41 |
微信公众号
证券之星APP
