| 2026-09-30 | 2026-06-30 | 2026-03-31 | 2025-12-31 | |
| 剩余期限 | 占净值比例(%) | 占净值比例(%) | 占净值比例(%) | 占净值比例(%) |
| 30天以内(%) | 54.57 | 59.11 | 56.36 | 53.57 |
| 其中:剩余存续期超过397天的浮动利率债(%) | - | - | - | - |
| 30天-60天(%) | 8.32 | 7.44 | 5.96 | 8.02 |
| 其中:剩余存续期超过397天的浮动利率债(%) | - | - | - | - |
| 60天-90天(%) | 6.92 | 5.52 | 5.60 | 11.50 |
| 其中:剩余存续期超过397天的浮动利率债(%) | - | - | - | - |
| 90天-120天(%) | 5.65 | 3.52 | 8.02 | 6.53 |
| 其中:剩余存续期超过397天的浮动利率债(%) | - | - | - | - |
| 120天以上(%) | 26.33 | 25.09 | 25.17 | 22.16 |
| 其中:剩余存续期超过397天的浮动利率债(%) | - | - | - | - |
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