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摩根核心优选混合A(370024)
摩根核心优选混合A
(370024)
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累计净值：5.0657
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2025-11-10
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2025-11-10 | 4.8507 | -0.74% |
| 2025-11-07 | 4.8868 | 0.67% |
| 2025-11-06 | 4.8542 | 2.30% |
| 2025-11-05 | 4.7452 | 1.60% |
| 2025-11-04 | 4.6704 | -1.23% |
| 2025-11-03 | 4.7287 | 0.43% |
| 2025-10-31 | 4.7086 | -1.65% |
| 2025-10-30 | 4.7878 | -0.16% |
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基金全称
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摩根核心优选混合型证券投资基金
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基金公司
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摩根基金(中国)
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基金经理
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倪权生
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交易状态
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开放申购 开放赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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5.54亿元
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份额规模
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1.1841亿份
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成立以来分红
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每份累计0.22元（1次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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2.58%
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最近一月
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5.59%
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最近三月
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25.55%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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26.70%
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最近两年
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43.24%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 603993 | 洛阳钼业 | 1,406,500.00 | 22,082,050.00 | 3.98 |
| 300502 | 新易盛 | 59,950.00 | 21,927,911.50 | 3.95 |
| 000425 | 徐工机械 | 1,807,515.00 | 20,786,422.50 | 3.75 |
| 300750 | 宁德时代 | 51,050.00 | 20,522,100.00 | 3.70 |
| 002353 | 杰瑞股份 | 332,832.00 | 18,538,742.40 | 3.34 |
| 002384 | 东山精密 | 230,528.00 | 16,482,752.00 | 2.97 |
| 300274 | 阳光电源 | 97,980.00 | 15,870,800.40 | 2.86 |
| 002714 | 牧原股份 | 297,600.00 | 15,772,800.00 | 2.84 |
| 002422 | 科伦药业 | 411,189.00 | 15,102,971.97 | 2.72 |
| 300308 | 中际旭创 | 34,886.00 | 14,082,780.48 | 2.54 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 406,379,854.78 | 73.27 | 79.46 |
| 金融业 | 43,438,992.84 | 7.83 | 8.49 |
| 采矿业 | 36,792,421.20 | 6.63 | 7.19 |
| 农、林、牧、渔业 | 15,772,800.00 | 2.84 | 3.08 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 5,713,762.56 | 1.03 | 1.12 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 3,301,012.00 | 0.60 | 0.65 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2025-09-30 | 92.21 | 0.02 | 8.10 | 554,613,376.20 |
| 2025-06-30 | 85.38 | - | 14.34 | 497,558,187.13 |
| 2025-03-31 | 86.80 | - | 12.51 | 546,261,295.63 |
| 2024-12-31 | 81.02 | - | 16.66 | 570,848,456.24 |
| 2024-09-30 | 84.57 | - | 17.04 | 630,318,548.86 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2022-08-18 | - | 倪权生 | 1182 | -8.65 |
| 2015-08-11 | 2016-10-28 | 李佳嘉 | 444 | -15.99 |
| 2012-11-28 | 2022-08-18 | 孙芳 | 3550 | 492.96 |
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