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摩根核心优选混合A(370024)
摩根核心优选混合A
(370024)
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累计净值：6.4906
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2026-06-26
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2026-06-26 | 6.2756 | -3.28% |
| 2026-06-25 | 6.4886 | 1.06% |
| 2026-06-24 | 6.4203 | 1.86% |
| 2026-06-23 | 6.3031 | -3.68% |
| 2026-06-22 | 6.5436 | 2.49% |
| 2026-06-18 | 6.3845 | 0.80% |
| 2026-06-17 | 6.3341 | 1.47% |
| 2026-06-16 | 6.2425 | 0.12% |
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基金全称
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摩根核心优选混合型证券投资基金
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基金公司
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摩根基金(中国)
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基金经理
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倪权生
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交易状态
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开放申购 开放赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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5.35亿元
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份额规模
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1.0315亿份
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成立以来分红
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每份累计0.22元（1次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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-1.71%
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最近一月
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0.76%
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最近三月
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20.91%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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72.60%
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最近两年
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74.88%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 300390 | 天华新能 | 495,700.00 | 28,998,450.00 | 5.41 |
| 002384 | 东山精密 | 234,928.00 | 24,268,062.40 | 4.53 |
| 002353 | 杰瑞股份 | 208,132.00 | 20,147,177.60 | 3.76 |
| 300750 | 宁德时代 | 42,650.00 | 17,132,505.00 | 3.20 |
| 605196 | 华通线缆 | 318,800.00 | 15,009,104.00 | 2.80 |
| 300502 | 新易盛 | 33,850.00 | 14,990,134.00 | 2.80 |
| 603259 | 药明康德 | 145,900.00 | 14,312,790.00 | 2.67 |
| 002532 | 天山铝业 | 803,200.00 | 14,288,928.00 | 2.67 |
| 001288 | 运机集团 | 480,500.00 | 13,958,525.00 | 2.60 |
| 000425 | 徐工机械 | 1,324,115.00 | 13,347,079.20 | 2.49 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 377,460,835.94 | 70.40 | 81.32 |
| 金融业 | 26,074,785.60 | 4.86 | 5.62 |
| 采矿业 | 23,087,820.00 | 4.31 | 4.97 |
| 科学研究和技术服务业 | 14,312,790.00 | 2.67 | 3.08 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 8,498,672.00 | 1.59 | 1.83 |
| 批发和零售业 | 7,938,056.00 | 1.48 | 1.71 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 6,778,460.00 | 1.26 | 1.46 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2026-03-31 | 86.57 | - | 11.66 | 536,147,030.70 |
| 2025-12-31 | 86.20 | - | 14.42 | 566,543,330.31 |
| 2025-09-30 | 92.21 | 0.02 | 8.10 | 554,613,376.20 |
| 2025-06-30 | 85.38 | - | 14.34 | 497,558,187.13 |
| 2025-03-31 | 86.80 | - | 12.51 | 546,261,295.63 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2022-08-18 | - | 倪权生 | 1410 | 18.18 |
| 2015-08-11 | 2016-10-28 | 李佳嘉 | 444 | -15.99 |
| 2012-11-28 | 2022-08-18 | 孙芳 | 3550 | 492.96 |
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