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摩根核心优选混合A(370024)
摩根核心优选混合A
(370024)
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累计净值：5.5593
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2026-02-06
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2026-02-06 | 5.3443 | 0.32% |
| 2026-02-05 | 5.3271 | -2.07% |
| 2026-02-04 | 5.4396 | 0.56% |
| 2026-02-03 | 5.4095 | 2.63% |
| 2026-02-02 | 5.2711 | -3.25% |
| 2026-01-30 | 5.4482 | -2.05% |
| 2026-01-29 | 5.5623 | -1.58% |
| 2026-01-28 | 5.6515 | 2.15% |
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基金全称
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摩根核心优选混合型证券投资基金
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基金公司
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摩根基金(中国)
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基金经理
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倪权生
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交易状态
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开放申购 开放赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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5.66亿元
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份额规模
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1.1137亿份
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成立以来分红
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每份累计0.22元（1次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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-1.91%
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最近一月
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1.31%
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最近三月
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10.10%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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47.73%
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最近两年
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65.67%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 002353 | 杰瑞股份 | 292,232.00 | 20,698,792.56 | 3.65 |
| 603993 | 洛阳钼业 | 982,500.00 | 19,650,000.00 | 3.47 |
| 002532 | 天山铝业 | 1,162,500.00 | 18,809,250.00 | 3.32 |
| 601318 | 中国平安 | 264,150.00 | 18,067,860.00 | 3.19 |
| 000425 | 徐工机械 | 1,526,915.00 | 17,681,675.70 | 3.12 |
| 001288 | 运机集团 | 497,300.00 | 15,888,735.00 | 2.80 |
| 300750 | 宁德时代 | 42,650.00 | 15,663,639.00 | 2.76 |
| 300502 | 新易盛 | 36,350.00 | 15,662,488.00 | 2.76 |
| 002384 | 东山精密 | 184,428.00 | 15,611,830.20 | 2.76 |
| 300390 | 天华新能 | 285,600.00 | 15,596,616.00 | 2.75 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 338,241,579.61 | 59.70 | 69.26 |
| 金融业 | 62,259,246.79 | 10.99 | 12.75 |
| 采矿业 | 51,704,566.40 | 9.13 | 10.59 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 13,678,503.00 | 2.41 | 2.80 |
| 农、林、牧、渔业 | 11,931,822.00 | 2.11 | 2.44 |
| 批发和零售业 | 5,513,788.00 | 0.97 | 1.13 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 5,014,416.55 | 0.89 | 1.03 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2025-12-31 | 86.20 | - | 14.42 | 566,543,330.31 |
| 2025-09-30 | 92.21 | 0.02 | 8.10 | 554,613,376.20 |
| 2025-06-30 | 85.38 | - | 14.34 | 497,558,187.13 |
| 2025-03-31 | 86.80 | - | 12.51 | 546,261,295.63 |
| 2024-12-31 | 81.02 | - | 16.66 | 570,848,456.24 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2022-08-18 | - | 倪权生 | 1272 | 0.64 |
| 2015-08-11 | 2016-10-28 | 李佳嘉 | 444 | -15.99 |
| 2012-11-28 | 2022-08-18 | 孙芳 | 3550 | 492.96 |
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