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摩根核心优选混合A(370024)
摩根核心优选混合A
(370024)
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累计净值：5.8146
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2026-08-11
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2026-08-11 | 5.5996 | -1.14% |
| 2026-08-10 | 5.6639 | 0.05% |
| 2026-08-07 | 5.6611 | 1.84% |
| 2026-08-06 | 5.5589 | -0.51% |
| 2026-08-05 | 5.5874 | 2.46% |
| 2026-08-04 | 5.4532 | 2.58% |
| 2026-08-03 | 5.3162 | -1.49% |
| 2026-07-31 | 5.3966 | 1.17% |
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基金全称
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摩根核心优选混合型证券投资基金
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基金公司
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摩根基金(中国)
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基金经理
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倪权生
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交易状态
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开放申购 开放赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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5.89亿元
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份额规模
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0.9173亿份
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成立以来分红
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每份累计0.22元（1次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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2.68%
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最近一月
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-4.27%
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最近三月
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-10.24%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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43.77%
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最近两年
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65.15%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 002384 | 东山精密 | 116,428.00 | 30,544,885.80 | 5.18 |
| 300390 | 天华新能 | 267,800.00 | 25,041,978.00 | 4.24 |
| 300502 | 新易盛 | 40,850.00 | 24,795,950.00 | 4.20 |
| 002353 | 杰瑞股份 | 161,532.00 | 24,633,630.00 | 4.18 |
| 600869 | 远东股份 | 719,600.00 | 24,085,012.00 | 4.08 |
| 300750 | 宁德时代 | 57,650.00 | 22,657,026.50 | 3.84 |
| 603259 | 药明康德 | 169,700.00 | 21,129,347.00 | 3.58 |
| 603993 | 洛阳钼业 | 894,500.00 | 15,698,475.00 | 2.66 |
| 600309 | 万华化学 | 226,200.00 | 15,474,342.00 | 2.62 |
| 600160 | 巨化股份 | 275,100.00 | 14,583,051.00 | 2.47 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 468,406,142.57 | 79.40 | 90.05 |
| 科学研究和技术服务业 | 21,129,347.00 | 3.58 | 4.06 |
| 采矿业 | 20,411,946.00 | 3.46 | 3.92 |
| 金融业 | 4,618,845.00 | 0.78 | 0.89 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 3,763,218.00 | 0.64 | 0.72 |
| 房地产业 | 1,813,630.00 | 0.31 | 0.35 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2026-06-30 | 88.17 | - | 13.92 | 589,929,221.96 |
| 2026-03-31 | 86.57 | - | 11.66 | 536,147,030.70 |
| 2025-12-31 | 86.20 | - | 14.42 | 566,543,330.31 |
| 2025-09-30 | 92.21 | 0.02 | 8.10 | 554,613,376.20 |
| 2025-06-30 | 85.38 | - | 14.34 | 497,558,187.13 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2022-08-18 | - | 倪权生 | 1456 | 5.45 |
| 2015-08-11 | 2016-10-28 | 李佳嘉 | 444 | -15.99 |
| 2012-11-28 | 2022-08-18 | 孙芳 | 3550 | 492.96 |
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