摩根核心优选混合A(370024)财务指标
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2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
| 本期已实现收益 |
107,678,072.05 |
101,524,779.36 |
-4,869,939.00 |
25,472,914.52 |
| 本期利润 |
137,691,741.31 |
176,201,065.18 |
241,840.90 |
29,976,738.54 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
1.34 |
1.35 |
0.00 |
0.20 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
23.54 |
33.78 |
0.05 |
5.52 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
26.41 |
38.95 |
0.04 |
5.68 |
| 期末可供分配利润 |
394,645,574.99 |
362,812,697.71 |
321,736,203.71 |
347,771,281.80 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
4.30 |
3.26 |
2.38 |
2.41 |
| 期末基金资产净值 |
589,374,772.49 |
566,041,682.42 |
494,784,100.51 |
527,291,954.09 |
| 期末基金份额净值 |
6.43 |
5.08 |
3.66 |
3.66 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
617.46 |
467.55 |
308.60 |
308.45 |
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